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  • 共 25 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 德國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
1.02%
0.8800
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
1.81%
0.1400
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
1.02%
0.6800
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
1.77%
0.1060
USD141.65
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
2.19%
2.4600
USD76.80
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.88%
0.0900
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.87%
0.1100
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
1.74%
1.0500
EUR511.22
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
2.35%
2.4000
USD1,179.28
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
2.35%
2.3100
USD1,179.28
055006

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

GB00BF2H6K58
0.75%
0.0670
USD378.73
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
1.59%
1.2700
EUR1,076.67
032022

法巴德國多元因子股票基金C(美元)(法巴百利達德國股票基金C(美元))

LU0823427454
2.12%
2.0600
USD75.14
032023

法巴德國多元因子股票基金C(歐元)(法巴百利達德國股票基金C(歐元))

LU0823427611
1.36%
3.3000
EUR68.60
055004

霸菱德國增長基金-A類歐元累積型

GB0008192063
0.38%
0.0310
EUR345.78
055005

霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

GB00BXVMKV60
0.38%
0.0370
USD378.73
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.04%
0.0030
GBP300.26
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
1.30%
0.7000
EUR758.68
043009

富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險

LU1046421878
1.28%
0.1900
USD830.99
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
0.70%
0.7300
TWD3,777.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-05-29
85.6300
1.02%
0.8800
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-05-28
7.8900
1.81%
0.1400
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-05-29
65.8300
1.02%
0.6800
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-05-29
5.8740
1.77%
0.1060
141.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-05-28
114.8400
2.19%
2.4600
76.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-05-29
10.1200
0.88%
0.0900
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-05-29
12.5600
0.87%
0.1100
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-05-29
59.2100
1.74%
1.0500
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-05-28
104.4200
2.35%
2.4000
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-28
100.6200
2.35%
2.3100
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BF2H6K58
USD
2020-05-29
9.0050
0.75%
0.0670
378.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-05-28
81.0200
1.59%
1.2700
1,076.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823427454
USD
2020-05-28
99.0400
2.12%
2.0600
75.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2020-05-28
245.2700
1.36%
3.3000
68.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB0008192063
EUR
2020-05-29
8.0930
0.38%
0.0310
345.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BXVMKV60
USD
2020-05-29
9.6760
0.38%
0.0370
378.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2020-05-29
7.3080
0.04%
0.0030
300.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2020-05-29
53.2600
1.30%
0.7000
758.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421878
USD
2020-05-29
14.6600
1.28%
0.1900
830.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2020-05-29
105.2700
0.70%
0.7300
3,777.80

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩