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  • 共 24 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 德國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.02%
0.0020
GBP396.25
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.14%
0.1400
EUR1,350.17
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.59%
0.6800
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.60%
0.7400
USD1,506.31
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.08%
0.0800
AUD823.68
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.07%
0.0500
USD555.53
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.26%
0.1800
EUR509.56
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
1.07%
0.1000
TWD1,026.07
055004

霸菱德國增長基金-A類歐元累積型

GB0008192063
0.32%
0.0310
EUR459.59
055006

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

GB00BF2H6K58
0.56%
0.0600
USD512.74
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
1.22%
1.5500
USD113.00
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.35%
0.0400
USD449.63
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.35%
0.0500
USD449.63
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
0.10%
0.0600
EUR781.63
055005

霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

GB00BXVMKV60
0.35%
0.0400
USD512.74
043009

富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險

LU1046421878
0.06%
0.0100
USD872.02
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.26%
0.0016
USD80.81
032023

法巴德國多元因子股票基金C(歐元)(法巴百利達德國股票基金C(歐元))

LU0823427611
0.72%
2.0900
EUR94.13
FSI005

第一金店頭市場基金

TW000T0311Y8
0.59%
0.0500
TWD300.71
032022

法巴德國多元因子股票基金C(美元)(法巴百利達德國股票基金C(美元))

LU0823427454
1.19%
1.3800
USD105.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-11-18
8.3930
0.02%
0.0020
396.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-15
101.8600
0.14%
0.1400
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-15
115.0800
0.59%
0.6800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-15
124.3700
0.60%
0.7400
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-11-18
100.3600
0.08%
0.0800
823.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-11-18
75.2900
0.07%
0.0500
555.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2019-11-18
68.0200
0.26%
0.1800
509.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-11-15
9.4400
1.07%
0.1000
1,026.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB0008192063
EUR
2019-11-18
9.8290
0.32%
0.0310
459.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BF2H6K58
USD
2019-11-18
10.8700
0.56%
0.0600
512.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2019-11-15
128.8800
1.22%
1.5500
113.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-11-18
11.4800
0.35%
0.0400
449.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-11-18
14.2500
0.35%
0.0500
449.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2019-11-18
59.1300
0.10%
0.0600
781.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BXVMKV60
USD
2019-11-18
11.6100
0.35%
0.0400
512.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421878
USD
2019-11-18
16.0700
0.06%
0.0100
872.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-11-18
0.6225
0.26%
0.0016
80.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2019-11-15
290.8700
0.72%
2.0900
94.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0311Y8
TWD
2019-11-18
8.5500
0.59%
0.0500
300.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823427454
USD
2019-11-15
117.4100
1.19%
1.3800
105.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現