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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
019053

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

LU1548497426
0.46%
0.0600
USD0.00
028004

新加坡大華全球科技基金(美元)

SG9999001192
0.12%
0.0020
USD6.39
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.11%
0.0500
USD1,337.17
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.14%
0.0300
USD1,337.17
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.08%
0.0300
USD1,854.55
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.00%
0.0000
USD3,127.86
KGI007

凱基雲端趨勢證券投資信託基金

TW000T4119Y1
1.01%
0.2200
TWD276.69
032020

法巴科技創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球科技股票基金 C (美元))

LU0823421333
0.10%
1.1600
USD880.91
KGI024

凱基雲端趨勢證券投資信託基金-美元

TW000T4119B9
0.99%
0.2068
USD8.81
028003

新加坡大華全球科技基金(星幣)

SG9999001192
0.48%
0.0110
SGD8.84
019035

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

LU0348723411
1.48%
0.3900
USD270.72
062003

百達-數位科技-R 美元

LU0101692753
0.40%
1.2900
USD3,169.27
ESI004

瀚亞美國高科技基金-新臺幣

TW000T0718Y4
1.37%
0.3900
TWD2,525.46
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
0.36%
1.3100
USD481.60
076032

DWS 投資人工智慧USD LC(本基金未經本國主管機關核准)

LU1885668399
--
--
USD57.92
044006

駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0002167009
0.08%
0.0100
EUR0.00
062056

百達-機器人科技-R美元

LU1279333832
0.40%
0.6900
USD5,135.22
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
0.92%
0.3000
USD198.76
040005

駿利亨德森遠見基金-全球科技基金

LU0070992663
0.06%
0.0600
USD2,668.03
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.63%
0.1900
GBP1,522.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1548497426
USD
2019-10-11
13.1800
0.46%
0.0600
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001192
USD
2019-10-14
1.6570
0.12%
0.0020
6.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-10-14
43.8200
0.11%
0.0500
1,337.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-10-14
22.0100
0.14%
0.0300
1,337.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-10-14
38.0100
0.08%
0.0300
1,854.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-10-14
22.1200
0.00%
0.0000
3,127.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4119Y1
TWD
2019-10-09
21.9200
1.01%
0.2200
276.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-10-14
1,194.9100
0.10%
1.1600
880.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4119B9
USD
2019-10-09
21.2103
0.99%
0.2068
8.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001192
SGD
2019-10-14
2.2680
0.48%
0.0110
8.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348723411
USD
2019-10-14
26.6700
1.48%
0.3900
270.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0101692753
USD
2019-10-14
324.4100
0.40%
1.2900
3,169.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0718Y4
TWD
2019-10-09
28.7800
1.37%
0.3900
2,525.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-10-14
367.2900
0.36%
1.3100
481.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1885668399
USD
--
--
--
--
57.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0002167009
EUR
2019-10-14
13.0300
0.08%
0.0100
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1279333832
USD
2019-10-14
170.0600
0.40%
0.6900
5,135.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2019-10-14
32.4610
0.92%
0.3000
198.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070992663
USD
2019-10-14
94.0200
0.06%
0.0600
2,668.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-10-14
30.1600
0.63%
0.1900
1,522.81

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現