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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.98%
0.2614
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.98%
0.2951
EUR907.58
FHI004

復華全球債券基金

TW000T2211Y8
0.26%
0.0384
TWD6,210.47
052114

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0435804694
0.97%
0.3355
USD1,012.54
FTS031

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514B1
0.62%
0.0492
TWD560.58
FTS030

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514A3
0.62%
0.0598
TWD560.58
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.01%
0.0100
USD61.97
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.35%
0.0727
EUR1,579.11
SKI018

新光全球債券證券投資信託基金(A累積)新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1434A7
1.09%
0.1188
TWD312.29
SKI019

新光全球債券證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1434B5
1.09%
0.1110
TWD312.29
042063

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942863
0.15%
0.0400
EUR733.60
042047

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

LU0297943168
0.16%
0.0300
EUR733.60
047008

首域環球傘型基金-首域全球債券基金

IE0008370482
0.28%
0.0464
USD16.72
036004

霸菱國際債券基金-A類 美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

IE0000829568
0.53%
0.1400
USD71.35
Pru001

保德信好時債組合證券投資信託基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0835B4
0.14%
0.0117
TWD219.35
Pru030

保德信好時債組合證券投資信託基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0835Y6
0.15%
0.0165
TWD219.35
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.28%
1.1900
EUR56.20
099014

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428990
0.15%
0.0300
USD846.09
010005

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(本基金名稱原為東方匯理基金全球通膨連結債券基金 SE)(鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SE)

LU0442406459
0.17%
0.2000
EUR123.48
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.17%
0.0200
EUR881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-12-13
26.3362
0.98%
0.2614
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-12-13
29.7211
0.98%
0.2951
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2211Y8
TWD
2019-12-12
14.6895
0.26%
0.0384
6,210.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0435804694
USD
2019-12-13
34.1528
0.97%
0.3355
1,012.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514B1
TWD
2019-12-12
7.9168
0.62%
0.0492
560.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514A3
TWD
2019-12-12
9.6056
0.62%
0.0598
560.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-12-12
90.0200
0.01%
0.0100
61.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-12-13
20.4747
0.35%
0.0727
1,579.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1434A7
TWD
2019-12-12
10.7805
1.09%
0.1188
312.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1434B5
TWD
2019-12-12
10.0659
1.09%
0.1110
312.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942863
EUR
2019-12-13
26.4000
0.15%
0.0400
733.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297943168
EUR
2019-12-13
18.7400
0.16%
0.0300
733.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008370482
USD
2019-12-13
16.5649
0.28%
0.0464
16.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829568
USD
2019-12-13
26.4900
0.53%
0.1400
71.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0835B4
TWD
2019-12-12
8.0577
0.14%
0.0117
219.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0835Y6
TWD
2019-12-12
11.2587
0.15%
0.0165
219.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-12-12
429.2000
0.28%
1.1900
56.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428990
USD
2019-12-13
19.4500
0.15%
0.0300
846.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0442406459
EUR
2019-12-12
118.8700
0.17%
0.2000
123.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-12-13
11.9700
0.17%
0.0200
881.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現