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  • 共 67 筆
  • 新興全球

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI013

國泰新興市場證券投資信託基金

TW000T3728Y0
0.43%
0.0500
TWD633.66
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
0.00%
0.0000
USD533.40
116099

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

LU0390136736
0.00%
0.0000
USD533.40
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
0.42%
0.0900
EUR478.10
KGI006

凱基新興市場中小證券投資信託基金

TW000T4117Y5
0.76%
0.1300
TWD443.67
FTS004

富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之新興市場股票組合證券投資信託基金

TW000T4507Y7
0.47%
0.0495
TWD185.00
036012

霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

IE0032149506
1.04%
0.3200
GBP428.02
CSI074

國泰新興市場證券投資信託基金(美元)

TW000T3728U8
0.42%
0.0016
USD20.82
KGI004

凱基新興趨勢ETF組合證券投資信託基金

TW000T4114Y2
0.40%
0.0300
TWD137.27
116044

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

LU0300738514
0.18%
0.0200
USD837.49
082006

瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)

LU0137006218
0.84%
1.7400
USD2,980.00
116045

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

LU0300738605
0.10%
0.0100
USD837.49
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431
0.57%
0.0800
EUR750.68
YUI056

元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金

TW000T0577Y4
0.22%
0.0300
TWD667.23
ALI047

安聯全球新興市場基金

TW000T3610Y0
1.01%
0.1700
TWD1,538.27
TCT011

合庫全球新興市場證券投資信託基金

TW000T4805Y5
0.76%
0.0700
TWD322.44
CIT071

群益新興金鑽基金

TW000T1605Y2
0.90%
0.0800
TWD1,043.16
058008

美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型

IE00B19ZCC84
0.67%
0.4800
USD13.13
058009

美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型

IE00B19ZCD91
1.05%
1.1400
EUR11.77
007104

摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0862451837
0.61%
0.4800
USD500.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3728Y0
TWD
2019-12-05
11.5700
0.43%
0.0500
633.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390137627
USD
2019-12-06
15.7000
0.00%
0.0000
533.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390136736
USD
2019-12-06
17.5700
0.00%
0.0000
533.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2019-12-06
21.6800
0.42%
0.0900
478.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4117Y5
TWD
2019-12-05
17.2200
0.76%
0.1300
443.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4507Y7
TWD
2019-12-05
10.6222
0.47%
0.0495
185.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE0032149506
GBP
2019-12-06
30.9800
1.04%
0.3200
428.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3728U8
USD
2019-12-05
0.3794
0.42%
0.0016
20.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4114Y2
TWD
2019-12-05
7.5300
0.40%
0.0300
137.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738514
USD
2019-12-06
11.0100
0.18%
0.0200
837.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137006218
USD
2019-12-05
208.2500
0.84%
1.7400
2,980.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738605
USD
2019-12-06
10.5300
0.10%
0.0100
837.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2019-12-06
14.2200
0.57%
0.0800
750.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0577Y4
TWD
2019-12-05
13.5600
0.22%
0.0300
667.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3610Y0
TWD
2019-12-05
17.0400
1.01%
0.1700
1,538.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4805Y5
TWD
2019-12-05
9.3000
0.76%
0.0700
322.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1605Y2
TWD
2019-12-05
8.9300
0.90%
0.0800
1,043.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19ZCC84
USD
2019-12-06
72.4100
0.67%
0.4800
13.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19ZCD91
EUR
2019-12-06
109.8200
1.05%
1.1400
11.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0862451837
USD
2019-12-06
79.2600
0.61%
0.4800
500.85

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現