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  • 共 67 筆
  • 新興全球

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
058009

美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型

IE00B19ZCD91
0.63%
0.5100
EUR11.09
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431
0.72%
0.0700
EUR552.26
058008

美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型

IE00B19ZCC84
0.43%
0.2300
USD12.19
116044

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

LU0300738514
0.40%
0.0300
USD606.63
116045

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

LU0300738605
0.42%
0.0300
USD606.63
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
1.06%
0.1600
EUR411.26
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
0.82%
0.0900
USD451.75
116099

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

LU0390136736
0.82%
0.1000
USD451.75
046036

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)

LU0219423836
1.77%
0.2200
EUR101.04
007104

摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0862451837
2.02%
1.2200
USD515.54
007103

摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

LU0862449427
2.01%
1.8100
USD515.54
008016

景順開發中市場基金A-年配息股 美元

LU1775952507
1.11%
0.3800
USD43.47
046037

MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)

LU0219444832
1.40%
0.1500
USD111.97
007047

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

LU0318931358
1.97%
0.2300
USD1,410.82
038004

天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

LU0611395756
0.59%
0.0900
USD1,417.36
062038

百達-新興市場收益股票-HR歐元

LU0725973464
1.64%
1.0500
EUR72.44
016011

羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)

IE00B9LB7V43
1.25%
1.0400
USD2,136.17
016003

羅素新興市場股票基金

IE0032129094
1.24%
0.5500
USD2,136.17
080002

安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

LU0327690045
1.07%
0.8600
USD228.34
076004

DWS投資全球新興市場股票 USD LC(本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC)

LU0273227784
1.90%
1.8500
USD1,015.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19ZCD91
EUR
2020-03-31
81.4400
0.63%
0.5100
11.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2020-03-31
9.8300
0.72%
0.0700
552.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19ZCC84
USD
2020-03-31
53.5300
0.43%
0.2300
12.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738514
USD
2020-03-31
7.5800
0.40%
0.0300
606.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738605
USD
2020-03-31
7.2600
0.42%
0.0300
606.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2020-03-31
15.2600
1.06%
0.1600
411.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390137627
USD
2020-03-31
11.0200
0.82%
0.0900
451.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390136736
USD
2020-03-31
12.3300
0.82%
0.1000
451.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0219423836
EUR
2020-03-31
12.6600
1.77%
0.2200
101.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0862451837
USD
2020-03-31
61.5200
2.02%
1.2200
515.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0862449427
USD
2020-03-31
91.7400
2.01%
1.8100
515.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775952507
USD
2020-03-31
34.6800
1.11%
0.3800
43.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219444832
USD
2020-03-31
10.9000
1.40%
0.1500
111.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318931358
USD
2020-03-31
11.8900
1.97%
0.2300
1,410.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0611395756
USD
2020-03-31
15.4600
0.59%
0.0900
1,417.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0725973464
EUR
2020-03-31
65.2000
1.64%
1.0500
72.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B9LB7V43
USD
2020-03-30
82.4000
1.25%
1.0400
2,136.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0032129094
USD
2020-03-30
43.9100
1.24%
0.5500
2,136.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0327690045
USD
2020-03-31
80.9500
1.07%
0.8600
228.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273227784
USD
2020-03-31
99.2900
1.90%
1.8500
1,015.82

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現