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  • 共 19 筆
  • 新興拉美

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Pru026

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T0830Y7
0.99%
0.0700
TWD835.63
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
0.90%
0.0900
TWD1,068.44
002013

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

IE00B1B80R65
0.84%
0.1265
USD68.40
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
0.09%
0.0100
AUD1,734.82
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
0.11%
0.0100
HKD9,360.05
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
0.07%
0.0500
USD1,031.18
043133

富達基金-拉丁美洲基金

LU0050427557
0.00%
0.0000
USD1,030.01
032043

法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0075933415
0.67%
3.7300
USD75.41
032035

法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0075933175
0.67%
2.2200
USD75.41
033050

NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元(NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元)

LU0113302664
0.47%
8.2200
USD127.48
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
0.39%
0.2500
EUR936.37
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.17%
0.0800
USD607.40
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.18%
0.0500
USD607.40
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
0.37%
0.1373
USD205.26
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
1.15%
0.6500
USD889.76
116097

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

LU0128526570
1.15%
0.7500
USD889.76
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.29%
0.0271
USD1,926.55
052017

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248184383
0.91%
0.3059
EUR186.39
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
0.24%
0.0021
USD39.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7
TWD
2019-09-11
7.1300
0.99%
0.0700
835.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2019-09-11
10.1400
0.90%
0.0900
1,068.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65
USD
2019-09-13
14.9687
0.84%
0.1265
68.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2019-09-13
10.7400
0.09%
0.0100
1,734.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2019-09-13
9.4500
0.11%
0.0100
9,360.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2019-09-13
70.6800
0.07%
0.0500
1,031.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0050427557
USD
2019-09-13
35.2400
0.00%
0.0000
1,030.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2019-09-13
557.5800
0.67%
3.7300
75.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2019-09-13
331.1800
0.67%
2.2200
75.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0113302664
USD
2019-09-13
1,762.8300
0.47%
8.2200
127.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2019-09-13
63.8600
0.39%
0.2500
936.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-09-13
47.8200
0.17%
0.0800
607.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-09-13
27.2900
0.18%
0.0500
607.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2019-09-13
36.9244
0.37%
0.1373
205.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2019-09-13
55.8800
1.15%
0.6500
889.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526570
USD
2019-09-13
64.3500
1.15%
0.7500
889.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-09-12
9.3680
0.29%
0.0271
1,926.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248184383
EUR
2019-09-13
33.1990
0.91%
0.3059
186.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2019-09-13
0.8900
0.24%
0.0021
39.90

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩