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基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信匯豐中華投信新光投信瑞銀投信群益投信路博邁投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 PIMCO系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金資料基金績效基金表現

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基金名稱

ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

PBI059	柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金	TW000T2107Y8	2019-12-12 10.2100	1.19% 0.1200	TWD	1,035.72	立即結帳
Pru026	保德信拉丁美洲證券投資信託基金	TW000T0830Y7	2019-12-12 7.1600	0.70% 0.0500	TWD	800.11	立即結帳
002013	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A	IE00B1B80R65	2019-12-13 15.4519	0.69% 0.1051	USD	71.14	無法申購
REL002	德信數位時代證券投資信託基金	TW000T1706Y8	2019-12-13 35.7000	0.17% 0.0600	TWD	378.15	立即結帳
116097	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	LU0128526570	2019-12-13 68.9200	0.35% 0.2400	USD	890.36	無法申購
116098	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股	LU0029865408	2019-12-13 59.8500	0.35% 0.2100	USD	890.36	無法申購
SKI016	新光創新科技證券投資信託基金	TW000T1405Y7	2019-12-13 14.7100	0.34% 0.0500	TWD	849.55	立即結帳
JIH039	日盛全球智能車證券投資信託基金(新臺幣)	TW000T2067A4	2019-12-12 11.0200	1.10% 0.1200	TWD	309.46	立即結帳
SIN032	永豐領航科技證券投資信託基金	TW000T2520Y2	2019-12-13 43.2800	0.12% 0.0500	TWD	903.52	立即結帳
081029	安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)	LU0837979243	2019-12-12 9.7788	1.30% 0.1256	USD	1,699.85	立即結帳
012002	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股	LU0274383693	2019-12-13 0.9203	0.84% 0.0077	USD	38.61	立即結帳
032043	法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))	LU0075933415	2019-12-12 591.6400	1.34% 7.8300	USD	74.67	立即結帳
032035	法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))	LU0075933175	2019-12-12 351.4200	1.34% 4.6500	USD	74.67	立即結帳
FTS008	富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金	TW000T4510Y1	2019-12-13 25.1300	0.12% 0.0300	TWD	317.03	立即結帳
043133	富達基金－拉丁美洲基金	LU0050427557	2019-12-13 36.9000	0.44% 0.1600	USD	921.87	立即結帳
FUB005	富邦科技證券投資信託基金	TW000T1012Y1	2019-12-13 27.7600	0.25% 0.0700	TWD	337.81	立即結帳
007004	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053687314	2019-12-13 50.3000	0.86% 0.4300	USD	594.97	立即結帳
007059	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)	LU0210535034	2019-12-13 28.7100	0.84% 0.2400	USD	594.97	立即結帳
TST001	台新２０００高科技基金	TW000T4720Y6	2019-12-13 36.9300	0.32% 0.1200	TWD	935.72	立即結帳
042070	貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	LU1023057877	2019-12-13 11.3700	0.71% 0.0800	AUD	1,554.51	立即結帳

基金代碼PBI059
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8	TWD	2019-12-12	10.2100	1.19%	0.1200	1,035.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.21%	4.06%	0.73%	2.76%	22.19%	1.68%	2.91%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Pru026
保德信拉丁美洲證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7	TWD	2019-12-12	7.1600	0.70%	0.0500	800.11

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.00%	5.55%	1.30%	3.54%	10.37%	13.25%	31.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼002013
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65	USD	2019-12-13	15.4519	0.69%	0.1051	71.14

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.21%	1.56%	1.47%	0.70%	26.64%	0.73%	12.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

此基金無法申購

基金代碼REL002
德信數位時代證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1706Y8	TWD	2019-12-13	35.7000	0.17%	0.0600	378.15

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.38%	16.97%	37.50%	16.51%	35.67%	69.16%	254.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116097
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0128526570	USD	2019-12-13	68.9200	0.35%	0.2400	890.36

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.83%	2.88%	9.56%	3.06%	28.04%	1.87%	355.96%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

此基金無法申購

基金代碼116098
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0029865408	USD	2019-12-13	59.8500	0.35%	0.2100	890.36

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.83%	2.89%	9.56%	3.08%	28.05%	1.87%	567.62%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

此基金無法申購

基金代碼SKI016
新光創新科技證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1405Y7	TWD	2019-12-13	14.7100	0.34%	0.0500	849.55

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.31%	14.15%	7.85%	12.34%	0.71%	8.35%	42.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JIH039
日盛全球智能車證券投資信託基金(新臺幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2067A4	TWD	2019-12-12	11.0200	1.10%	0.1200	309.46

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.34%	7.02%	8.20%	0.00%	0.00%	0.00%	8.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN032
永豐領航科技證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2520Y2	TWD	2019-12-13	43.2800	0.12%	0.0500	903.52

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.44%	21.23%	20.05%	13.40%	61.68%	99.10%	321.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼081029
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0837979243	USD	2019-12-12	9.7788	1.30%	0.1256	1,699.85

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.45%	2.37%	10.85%	1.03%	27.72%	8.95%	4.05%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼012002
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0274383693	USD	2019-12-13	0.9203	0.84%	0.0077	38.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.10%	3.64%	8.27%	5.50%	16.86%	15.45%	3.87%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼032043
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0075933415	USD	2019-12-12	591.6400	1.34%	7.8300	74.67

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.12%	1.81%	2.23%	4.41%	14.65%	13.98%	178.53%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼032035
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0075933175	USD	2019-12-12	351.4200	1.34%	4.6500	74.67

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.12%	1.81%	2.23%	4.41%	14.65%	13.98%	200.87%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼FTS008
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4510Y1	TWD	2019-12-13	25.1300	0.12%	0.0300	317.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.14%	18.17%	32.75%	15.04%	53.54%	85.08%	143.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043133
富達基金－拉丁美洲基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0050427557	USD	2019-12-13	36.9000	0.44%	0.1600	921.87

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基金代碼FUB005
富邦科技證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1012Y1	TWD	2019-12-13	27.7600	0.25%	0.0700	337.81

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基金代碼007004
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0053687314	USD	2019-12-13	50.3000	0.86%	0.4300	594.97

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基金代碼007059
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0210535034	USD	2019-12-13	28.7100	0.84%	0.2400	594.97

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基金代碼TST001
台新２０００高科技基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4720Y6	TWD	2019-12-13	36.9300	0.32%	0.1200	935.72

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基金代碼042070
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1023057877	AUD	2019-12-13	11.3700	0.71%	0.0800	1,554.51

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

PBI059	柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金	30~40分 30~40分		高度風險	4,738	20.48 0.10	立即結帳
Pru026	保德信拉丁美洲證券投資信託基金	0~10分 10~20分		高度風險	3,149	20.31 0.01	立即結帳
002013	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A	60~70分 70~80分		高度風險	10,353	19.70 0.08	無法申購
REL002	德信數位時代證券投資信託基金	50~60分 40~50分		高度風險	5,792	10.26 3.05	立即結帳
116097	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	40~50分 50~60分		高度風險	11,220	20.08 0.46	無法申購
116098	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股	50~60分 60~70分		高度風險	8,517	20.09 0.46	無法申購
SKI016	新光創新科技證券投資信託基金	10~20分 20~30分		高度風險	9,773	16.03 0.45	立即結帳
JIH039	日盛全球智能車證券投資信託基金(新臺幣)	20~30分 20~30分	--	中高度風險	2,360	13.07 0.57	立即結帳
SIN032	永豐領航科技證券投資信託基金	90~100分 80~90分		高度風險	12,213	17.44 1.04	立即結帳
081029	安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)	90~100分 90~100分		高度風險	24,411	19.39 0.46	立即結帳
012002	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股	20~30分 0~10分		高度風險	3,347	19.89 0.42	立即結帳
032043	法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))	10~20分 0~10分		高度風險	4,945	20.68 0.14	立即結帳
032035	法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))	0~10分 10~20分		高度風險	3,709	20.68 0.14	立即結帳
FTS008	富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金	80~90分 60~70分		高度風險	9,914	13.83 2.02	立即結帳
043133	富達基金－拉丁美洲基金	80~90分 90~100分		高度風險	33,640	20.41 0.26	立即結帳
FUB005	富邦科技證券投資信託基金	40~50分 30~40分		中高度風險	3,311	17.44 1.48	立即結帳
007004	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	70~80分 80~90分		高度風險	23,827	19.74 0.63	立即結帳
007059	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)	60~70分 50~60分		高度風險	4,522	19.71 0.63	立即結帳
TST001	台新２０００高科技基金	70~80分 70~80分		高度風險	11,380	16.22 1.79	立即結帳
042070	貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	30~40分 40~50分	--	高度風險	5,886	29.06 -0.08	立即結帳

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