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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.18%
0.0100
TWD138.62
Pru026

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T0830Y7
0.56%
0.0400
TWD828.59
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
0.59%
0.0600
TWD1,054.34
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
1.49%
0.2004
EUR28.92
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
1.16%
1.4500
EUR743.65
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
1.00%
0.7600
EUR51.03
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
0.53%
0.7300
EUR67.86
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
0.53%
1.4000
EUR67.86
002013

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

IE00B1B80R65
1.43%
0.2260
USD119.21
052017

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248184383
0.84%
0.3043
EUR181.16
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
1.41%
5.7900
EUR110.09
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.96%
0.4400
EUR617.40
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
1.28%
0.8900
EUR991.48
043133

富達基金-拉丁美洲基金

LU0050427557
0.70%
0.2700
USD923.47
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.79%
1.1000
USD834.74
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
0.54%
0.0051
USD36.61
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.94%
0.3501
EUR944.52
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.33%
0.0328
USD1,581.01
116097

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

LU0128526570
1.94%
1.3600
USD943.66
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
1.94%
1.1800
USD943.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2020-01-16
5.6900
0.18%
0.0100
138.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7
TWD
2020-01-16
7.2300
0.56%
0.0400
828.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-01-16
10.2700
0.59%
0.0600
1,054.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-01-17
13.6763
1.49%
0.2004
28.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-01-17
126.5200
1.16%
1.4500
743.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-01-17
76.9100
1.00%
0.7600
51.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-01-16
139.1700
0.53%
0.7300
67.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-01-16
268.3200
0.53%
1.4000
67.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65
USD
2020-01-17
16.0266
1.43%
0.2260
119.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248184383
EUR
2020-01-17
36.7361
0.84%
0.3043
181.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-01-17
415.1300
1.41%
5.7900
110.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-01-17
46.3000
0.96%
0.4400
617.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-01-17
70.2800
1.28%
0.8900
991.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0050427557
USD
2020-01-17
38.8200
0.70%
0.2700
923.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-01-17
140.4600
0.79%
1.1000
834.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-01-17
0.9439
0.54%
0.0051
36.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-01-17
37.4785
0.94%
0.3501
944.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-01-16
10.0555
0.33%
0.0328
1,581.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526570
USD
2020-01-17
71.4300
1.94%
1.3600
943.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2020-01-17
62.0300
1.94%
1.1800
943.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現