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  • 共 247 筆
  • 新興市場債

  • 中東北非

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043004

富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

LU0303823156
3.65%
0.3700
USD298.19
043092

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

LU0303821028
3.62%
0.3370
USD298.19
043086

富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)

LU0303816705
3.58%
0.4500
EUR377.41
043085

富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

LU0303816028
3.46%
0.4000
EUR377.41
106002

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)

LU0118140002
3.36%
2.1500
USD64.44
106014

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

LU0118140002
3.24%
1.9200
EUR58.73
TST035

台新新興市場債券基金-美元配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748D1
0.41%
0.0008
USD8.79
TST009

台新新興市場債券基金-台幣累積(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748A7
0.66%
0.0553
TWD266.21
TST025

台新新興市場債券基金-台幣配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748B5
0.66%
0.0378
TWD266.21
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
0.53%
0.0469
USD66.01
JPM015

摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1139A2
0.70%
0.0583
TWD1,711.86
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.39%
0.0430
EUR60.10
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
1.93%
0.3600
USD75.24
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
1.95%
0.3200
USD75.24
043110

富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0963542070
0.12%
0.0100
AUD3,406.68
043033

富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238205446
0.09%
0.0090
USD2,085.06
043035

富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238206170
0.10%
0.0090
USD2,085.06
043108

富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0937949310
0.10%
0.0070
USD2,085.06
043034

富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238205958
0.11%
0.0200
USD2,085.06
032102

法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣))

LU1788853247
0.15%
0.1000
AUD658.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303823156
USD
2020-04-06
10.5200
3.65%
0.3700
298.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303821028
USD
2020-04-06
9.6510
3.62%
0.3370
298.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816705
EUR
2020-04-06
13.0300
3.58%
0.4500
377.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816028
EUR
2020-04-06
11.9700
3.46%
0.4000
377.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0118140002
USD
2020-04-06
66.1300
3.36%
2.1500
64.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0118140002
EUR
2020-04-06
61.2200
3.24%
1.9200
58.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4748D1
USD
2020-04-06
0.1967
0.41%
0.0008
8.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748A7
TWD
2020-04-06
8.3679
0.66%
0.0553
266.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748B5
TWD
2020-04-06
5.7192
0.66%
0.0378
266.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2020-04-06
8.9476
0.53%
0.0469
66.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1139A2
TWD
2020-04-06
8.4218
0.70%
0.0583
1,711.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2020-04-06
11.2129
0.39%
0.0430
60.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2020-04-06
19.0300
1.93%
0.3600
75.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2020-04-06
16.7600
1.95%
0.3200
75.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0963542070
AUD
2020-04-06
8.6850
0.12%
0.0100
3,406.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238205446
USD
2020-04-06
9.6710
0.09%
0.0090
2,085.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238206170
USD
2020-04-06
9.1380
0.10%
0.0090
2,085.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0937949310
USD
2020-04-06
7.3090
0.10%
0.0070
2,085.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238205958
USD
2020-04-06
17.8100
0.11%
0.0200
2,085.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1788853247
AUD
2020-04-06
67.2500
0.15%
0.1000
658.89

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現