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  • 共 20 筆
  • 新興市場債

  • 中東北非

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052129

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789998
1.22%
15.8341
ZAR13,312.19
029101

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035781670
1.24%
0.9200
ZAR14,348.44
031030

先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BD6DZ317
1.29%
0.1096
ZAR1,889.32
032104

法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣))

LU1789409023
1.27%
9.6100
ZAR7,762.29
TCT017

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806F2
0.26%
0.0242
ZAR544.39
042021

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1109561420
1.29%
1.1200
ZAR34,212.72
033025

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1075101847
1.14%
24.6900
ZAR78,297.09
TCT016

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806E5
0.22%
0.0319
ZAR544.39
105046

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0966752080
0.35%
0.0330
ZAR25,541.36
105027

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1064822254
0.36%
0.0300
ZAR25,541.36
105031

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1064821959
0.35%
0.0540
ZAR25,541.36
002022

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BQ8NQJ33
1.00%
1.0058
ZAR388.78
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
1.18%
0.0880
ZAR6,433.92
101011

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00BTLWSV48
1.09%
1.4000
ZAR48,604.59
101012

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BTLWSW54
1.09%
0.6800
ZAR48,604.59
038002

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原:天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配))

LU1077614110
0.70%
1.1600
ZAR31,888.10
116103

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020637
0.21%
0.1500
ZAR135,359.34
ESI023

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0746A5
0.18%
0.0255
ZAR159.98
FHI024

復華南非幣長期收益基金A類型

TW000T2281A1
0.34%
0.0500
ZAR448.60
FTS085

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528J4
0.08%
0.0065
ZAR5,428.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884789998
ZAR
2020-06-03
1,319.1300
1.22%
15.8341
13,312.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035781670
ZAR
2020-06-03
75.0900
1.24%
0.9200
14,348.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BD6DZ317
ZAR
2020-06-03
8.5823
1.29%
0.1096
1,889.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1789409023
ZAR
2020-06-03
764.2700
1.27%
9.6100
7,762.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806F2
ZAR
2020-06-02
9.3015
0.26%
0.0242
544.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561420
ZAR
2020-06-03
87.7400
1.29%
1.1200
34,212.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1075101847
ZAR
2020-06-03
2,182.3600
1.14%
24.6900
78,297.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5
ZAR
2020-06-02
14.5415
0.22%
0.0319
544.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU0966752080
ZAR
2020-06-03
9.3890
0.35%
0.0330
25,541.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1064822254
ZAR
2020-06-03
8.3180
0.36%
0.0300
25,541.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1064821959
ZAR
2020-06-03
15.5670
0.35%
0.0540
25,541.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BQ8NQJ33
ZAR
2020-06-03
101.7905
1.00%
1.0058
388.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2020-06-03
7.5302
1.18%
0.0880
6,433.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BTLWSV48
ZAR
2020-06-03
130.0800
1.09%
1.4000
48,604.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BTLWSW54
ZAR
2020-06-03
63.2000
1.09%
0.6800
48,604.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1077614110
ZAR
2020-06-03
165.9700
0.70%
1.1600
31,888.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020637
ZAR
2020-06-03
73.4100
0.21%
0.1500
135,359.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0746A5
ZAR
2020-06-02
14.2647
0.18%
0.0255
159.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2281A1
ZAR
2020-06-02
14.7100
0.34%
0.0500
448.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4528J4
ZAR
2020-06-02
8.4411
0.08%
0.0065
5,428.35

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩