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  • 新興市場債

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032009

法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元))

LU0823389423
0.08%
0.0500
EUR376.17
008099

景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775955609
0.12%
0.0100
USD135.06
007043

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0072845869
1.45%
0.1100
EUR2,140.98
007022

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356473255
1.37%
0.1000
EUR2,140.98
008036

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

LU1775955864
0.05%
0.0100
USD135.06
008034

景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775955278
0.11%
0.0200
USD135.06
043121

富達基金-新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238203821
0.33%
0.0400
EUR2,014.93
043005

富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238204472
0.35%
0.0400
EUR2,014.93
029101

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035781670
0.91%
0.6700
ZAR14,348.44
031007

先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

IE00B2NF8W35
0.13%
0.0100
USD100.43
031013

先機新興市場債券基金A類累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

IE0034004030
0.13%
0.0307
USD100.43
043032

富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238205289
0.31%
0.0700
EUR2,014.93
031031

先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BF1F1L61
0.13%
0.0112
USD100.43
032037

法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元))

LU0089276934
2.62%
11.6400
USD763.21
032044

法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元))

LU0089277312
2.61%
2.2500
USD763.21
004053

滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0798789524
0.89%
0.0630
AUD3,258.49
004054

滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0798789797
0.83%
0.0570
EUR1,947.71
007073

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0499112034
1.41%
0.2900
USD2,345.02
007042

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0471471150
1.39%
0.1600
USD2,345.02
081044

安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837981066
0.02%
0.0021
USD1,111.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823389423
EUR
2020-05-28
63.6200
0.08%
0.0500
376.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775955609
USD
2020-05-29
8.3700
0.12%
0.0100
135.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0072845869
EUR
2020-05-29
7.7000
1.45%
0.1100
2,140.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0356473255
EUR
2020-05-29
7.4100
1.37%
0.1000
2,140.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775955864
USD
2020-05-29
19.3600
0.05%
0.0100
135.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775955278
USD
2020-05-29
17.9300
0.11%
0.0200
135.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0238203821
EUR
2020-05-29
12.2000
0.33%
0.0400
2,014.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0238204472
EUR
2020-05-29
11.4800
0.35%
0.0400
2,014.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035781670
ZAR
2020-05-29
73.2700
0.91%
0.6700
14,348.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2NF8W35
USD
2020-05-29
7.7948
0.13%
0.0100
100.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0034004030
USD
2020-05-29
23.8975
0.13%
0.0307
100.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0238205289
EUR
2020-05-29
22.6500
0.31%
0.0700
2,014.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BF1F1L61
USD
2020-05-29
8.6717
0.13%
0.0112
100.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0089276934
USD
2020-05-28
432.0800
2.62%
11.6400
763.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0089277312
USD
2020-05-28
83.8200
2.61%
2.2500
763.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0798789524
AUD
2020-05-29
7.0180
0.89%
0.0630
3,258.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0798789797
EUR
2020-05-29
6.8420
0.83%
0.0570
1,947.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499112034
USD
2020-05-29
20.8300
1.41%
0.2900
2,345.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0471471150
USD
2020-05-29
11.6600
1.39%
0.1600
2,345.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837981066
USD
2020-05-29
11.5121
0.02%
0.0021
1,111.60

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩