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  • 共 193 筆
  • 新興市場債

  • 中東北非

  • 境外

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043004

富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

LU0303823156
2.05%
0.2500
USD349.98
043092

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

LU0303821028
2.06%
0.2300
USD349.98
043086

富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)

LU0303816705
1.91%
0.2800
EUR319.53
043085

富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

LU0303816028
1.93%
0.2600
EUR319.53
106002

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)

LU0118140002
0.91%
0.7000
USD72.41
106014

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

LU0118140002
1.62%
1.1300
EUR66.11
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
1.25%
0.1206
USD54.93
052128

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789642
0.38%
0.4858
AUD1,107.18
052124

施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0795632180
0.38%
0.4198
USD777.65
052125

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別-月配固定(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1751207421
0.38%
0.3546
USD777.65
085014

普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1670770301
0.26%
0.0200
USD292.29
085013

普信全球新興市場債券型基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0207127084
0.32%
0.0600
USD292.29
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
1.43%
0.1678
EUR50.15
043110

富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0963542070
0.11%
0.0110
AUD3,370.94
052129

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789998
0.39%
4.9877
ZAR13,312.19
032058

法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣))

LU1022393182
2.34%
1.6200
AUD1,165.74
029035

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008671411
0.74%
0.0800
AUD1,193.36
029037

聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511407883
0.50%
0.0600
AUD1,193.36
081054

安本標準前緣市場債券基金 X 累積 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1011993638
0.13%
0.0178
USD453.15
081053

安本標準前緣市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1756174931
0.13%
0.0108
USD453.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303823156
USD
2020-06-01
12.4200
2.05%
0.2500
349.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303821028
USD
2020-06-01
11.4000
2.06%
0.2300
349.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816705
EUR
2020-06-01
14.9500
1.91%
0.2800
319.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816028
EUR
2020-06-01
13.7400
1.93%
0.2600
319.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0118140002
USD
2020-05-29
76.1500
0.91%
0.7000
72.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0118140002
EUR
2020-05-29
68.4800
1.62%
1.1300
66.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2020-06-01
9.7867
1.25%
0.1206
54.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1884789642
AUD
2020-06-01
129.0252
0.38%
0.4858
1,107.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0795632180
USD
2020-06-01
111.7989
0.38%
0.4198
777.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1751207421
USD
2020-06-01
94.4375
0.38%
0.3546
777.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670770301
USD
2020-05-29
7.7700
0.26%
0.0200
292.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0207127084
USD
2020-05-29
18.8200
0.32%
0.0600
292.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2020-06-01
11.9132
1.43%
0.1678
50.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0963542070
AUD
2020-06-01
9.8770
0.11%
0.0110
3,370.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884789998
ZAR
2020-06-01
1,293.4087
0.39%
4.9877
13,312.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1022393182
AUD
2020-05-29
70.8700
2.34%
1.6200
1,165.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008671411
AUD
2020-05-29
10.8100
0.74%
0.0800
1,193.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511407883
AUD
2020-05-29
11.9100
0.50%
0.0600
1,193.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2020-05-29
13.9625
0.13%
0.0178
453.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1756174931
USD
2020-05-29
8.5141
0.13%
0.0108
453.15

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩