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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI100

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759G5
0.00%
0.0000
AUD336.88
ESI101

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759H3
0.10%
0.0100
NZD357.50
CIT103

群益全民安穩樂退組合基金A(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T1671A4
0.29%
0.0277
TWD929.05
CIT104

群益全民安穩樂退組合基金B(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T1671B2
0.29%
0.0273
TWD929.05
CIT105

【好享退-群益保守型】群益全民安穩樂退組合基金P(累積型-新台幣)

TW000T1671D8
0.29%
0.0280
TWD929.05
Pru047

保德信策略報酬ETF組合證券投資信託基金-新台幣

TW000T0838A0
0.37%
0.0367
TWD197.28
ALI062

【好享退-安聯保守型】安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣

TW000T3620D3
0.34%
0.0328
TWD6,674.40
ESI095

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759B6
0.11%
0.0100
TWD6,796.38
ESI094

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0759A8
0.10%
0.0100
TWD6,796.38
CIT107

群益全民安穩樂退組合基金B(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T1671F3
0.38%
0.0374
USD31.24
CIT106

群益全民安穩樂退組合基金A(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T1671E6
0.38%
0.0380
USD31.24
Pru048

保德信策略報酬ETF組合證券投資信託基金-美元

TW000T0838B8
0.46%
0.0498
USD6.63
ESI098

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759E0
0.11%
0.0100
CNY1,556.99
ESI099

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759F7
0.11%
0.0100
ZAR4,050.52
ESI096

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0759C4
0.10%
0.0100
USD226.36
ESI097

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759D2
0.00%
0.0000
USD226.36
Pru049

保德信策略成長ETF組合證券投資信託基金-新台幣

TW000T0839A8
0.64%
0.0656
TWD635.92
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.10%
0.0126
EUR49.30
ABI042

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811J7
0.82%
0.0600
TWD26,315.72
CIT109

群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1670B4
0.78%
0.0748
TWD2,561.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0759G5
AUD
2020-07-03
10.0100
0.00%
0.0000
336.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
TW000T0759H3
NZD
2020-07-03
9.7300
0.10%
0.0100
357.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1671A4
TWD
2020-07-02
9.6694
0.29%
0.0277
929.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1671B2
TWD
2020-07-02
9.5148
0.29%
0.0273
929.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1671D8
TWD
2020-07-02
9.7088
0.29%
0.0280
929.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0838A0
TWD
2020-07-02
10.0391
0.37%
0.0367
197.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3620D3
TWD
2020-07-02
9.7908
0.34%
0.0328
6,674.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0759B6
TWD
2020-07-03
9.2000
0.11%
0.0100
6,796.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0759A8
TWD
2020-07-03
10.1700
0.10%
0.0100
6,796.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1671F3
USD
2020-07-02
9.9994
0.38%
0.0374
31.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1671E6
USD
2020-07-02
10.1621
0.38%
0.0380
31.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0838B8
USD
2020-07-02
10.9931
0.46%
0.0498
6.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0759E0
CNY
2020-07-03
9.4500
0.11%
0.0100
1,556.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0759F7
ZAR
2020-07-03
9.3800
0.11%
0.0100
4,050.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0759C4
USD
2020-07-03
10.5800
0.10%
0.0100
226.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0759D2
USD
2020-07-03
9.5600
0.00%
0.0000
226.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0839A8
TWD
2020-07-02
10.3459
0.64%
0.0656
635.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2020-07-06
12.2287
0.10%
0.0126
49.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1811J7
TWD
2020-07-02
7.4100
0.82%
0.0600
26,315.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1670B4
TWD
2020-07-02
9.7233
0.78%
0.0748
2,561.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩