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  • 共 78 筆
  • 投資等級債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
VPC013

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408A8
0.11%
0.0110
TWD6,136.43
VPC006

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408B6
0.11%
0.0109
TWD6,136.43
FUB039

富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣)

TW000T1073A3
0.34%
0.0365
TWD453.11
FUB040

富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣)

TW000T1073B1
0.90%
0.0904
TWD453.11
052050

施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133706993
0.33%
0.0222
EUR700.46
044018

駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計

IE0004858563
0.12%
0.0200
USD184.16
046023

MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)

LU0219443354
0.11%
0.0100
USD786.78
044017

駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息

IE0004858456
0.27%
0.0300
USD184.16
062045

百達-美元中短期債券-R美元

LU0175074516
0.10%
0.1300
USD317.07
FUB041

富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T1073C9
0.24%
0.0244
USD14.57
FUB042

富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-B類型(美元)

TW000T1073D7
0.77%
0.0723
USD14.57
046022

MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)

LU0219442893
0.14%
0.0200
USD786.78
FHI022

復華南非幣短期收益基金A類型

TW000T2280A3
0.07%
0.0100
ZAR806.94
043090

富達基金-全球短期收益基金 (美元累積)

LU0390710027
0.09%
0.0100
USD929.52
032033

法巴美元短期債券基金/月配(美元)(法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元))

LU0012182126
0.09%
0.1000
USD41.97
032042

法巴美元短期債券基金C股(美元)(法巴百利達美元短期債券基金C (美元))

LU0012182399
0.09%
0.4000
USD41.97
043091

富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息-美元)

LU0390710613
0.04%
0.0030
USD929.52
VPC007

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408C4
0.01%
0.0010
AUD286.31
VPC008

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408D2
0.01%
0.0010
AUD286.31
VPC009

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 美元避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408E0
0.02%
0.0020
USD197.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4408A8
TWD
2019-09-11
9.9685
0.11%
0.0110
6,136.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4408B6
TWD
2019-09-11
9.9350
0.11%
0.0109
6,136.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1073A3
TWD
2019-09-11
10.8061
0.34%
0.0365
453.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1073B1
TWD
2019-09-11
9.9136
0.90%
0.0904
453.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706993
EUR
2019-09-13
6.6486
0.33%
0.0222
700.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004858563
USD
2019-09-13
17.4000
0.12%
0.0200
184.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219443354
USD
2019-09-13
8.7300
0.11%
0.0100
786.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004858456
USD
2019-09-13
11.1100
0.27%
0.0300
184.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0175074516
USD
2019-09-12
130.4300
0.10%
0.1300
317.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1073C9
USD
2019-09-11
10.1084
0.24%
0.0244
14.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1073D7
USD
2019-09-11
9.2816
0.77%
0.0723
14.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219442893
USD
2019-09-13
14.7900
0.14%
0.0200
786.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2280A3
ZAR
2019-09-11
14.7000
0.07%
0.0100
806.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390710027
USD
2019-09-13
11.6300
0.09%
0.0100
929.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182126
USD
2019-09-12
115.5000
0.09%
0.1000
41.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182399
USD
2019-09-12
469.2300
0.09%
0.4000
41.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390710613
USD
2019-09-13
6.9940
0.04%
0.0030
929.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4408C4
AUD
2019-09-11
10.1647
0.01%
0.0010
286.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4408D2
AUD
2019-09-11
10.1305
0.01%
0.0010
286.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4408E0
USD
2019-09-11
10.2042
0.02%
0.0020
197.34

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩