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  • 共 455 筆
  • 高收益債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
109001

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B8J3FG63
0.45%
0.4547
AUD4,213.72
CTB021

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643A2
0.21%
0.0196
TWD223.23
CTB022

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643B0
0.21%
0.0167
TWD223.23
CTB024

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643D6
0.29%
0.0257
USD7.43
CTB023

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643C8
0.29%
0.0302
USD7.43
NOM030

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(台幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256A2
0.23%
0.0263
TWD2,603.53
NOM031

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256B0
0.23%
0.0152
TWD2,603.53
NOM093

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256C8
0.22%
0.0194
USD86.71
NOM094

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256D6
0.22%
0.0156
USD86.71
NOM032

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256E4
0.26%
0.0283
CNY626.76
NOM033

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256F1
0.26%
0.0185
CNY626.76
UNI011

統一中國高收益債券基金-累積型新台幣(本基金主要系投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0932A1
0.02%
0.0022
TWD512.30
SCH010

施羅德中國高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216B3
0.73%
0.0551
TWD1,176.00
SCH009

施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216A5
0.28%
0.0322
TWD1,176.00
SCH013

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216E7
0.39%
0.0112
CNY281.71
SCH014

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216F4
0.84%
0.0158
CNY281.71
UNI015

統一中國高收益債券基金-累積型人民幣(本基金主要系投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0932E3
0.01%
0.0009
CNY121.62
SCH012

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216D9
0.76%
0.0021
USD39.86
TST036

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-台幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761A0
0.48%
0.0468
TWD2,594.88
TST037

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761B8
0.48%
0.0444
TWD2,594.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8J3FG63
AUD
2020-07-06
99.8972
0.45%
0.4547
4,213.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643A2
TWD
2020-07-02
9.5372
0.21%
0.0196
223.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643B0
TWD
2020-07-02
8.1757
0.21%
0.0167
223.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2643D6
USD
2020-07-02
8.7880
0.29%
0.0257
7.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2643C8
USD
2020-07-02
10.3285
0.29%
0.0302
7.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3256A2
TWD
2020-07-03
11.4246
0.23%
0.0263
2,603.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3256B0
TWD
2020-07-03
6.6006
0.23%
0.0152
2,603.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3256C8
USD
2020-07-03
8.9113
0.22%
0.0194
86.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3256D6
USD
2020-07-03
7.1546
0.22%
0.0156
86.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3256E4
CNY
2020-07-03
11.0566
0.26%
0.0283
626.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3256F1
CNY
2020-07-03
7.2561
0.26%
0.0185
626.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0932A1
TWD
2020-07-03
10.6095
0.02%
0.0022
512.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216B3
TWD
2020-07-03
7.5228
0.73%
0.0551
1,176.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216A5
TWD
2020-07-03
11.5610
0.28%
0.0322
1,176.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4216E7
CNY
2020-07-03
2.8331
0.39%
0.0112
281.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4216F4
CNY
2020-07-03
1.8741
0.84%
0.0158
281.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0932E3
CNY
2020-07-03
12.6127
0.01%
0.0009
121.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216D9
USD
2020-07-03
0.2734
0.76%
0.0021
39.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4761A0
TWD
2020-07-02
9.7809
0.48%
0.0468
2,594.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4761B8
TWD
2020-07-02
9.2979
0.48%
0.0444
2,594.88

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩