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  • 歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
019015

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)基金之配息來源可能為本金

LU0971552673USD
0.10%
0.0100
2,974.69
019014

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)基金之配息來源可能為本金

LU1302929846USD
0.00%
0.0000
2,974.69
019013

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)

LU0414045822EUR
0.02%
0.0500
2,602.20
019047

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)基金之配息來源可能為本金

LU0971552913EUR
0.00%
0.0000
2,602.20
052109

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 月配固定基金之配息來源可能為本金

LU1046234339USD
0.50%
0.4072
953.15
058050

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)基金之配息來源可能為本金

IE00BQJZX317USD
0.64%
0.7600
55.95
058051

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)基金之配息來源可能為本金

IE00BQJZX424USD
0.64%
0.6100
55.95
058022

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)基金之配息來源可能為本金

IE00BQJZX531AUD
0.64%
0.6000
79.48
052035

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元)基金之配息來源可能為本金

LU0319791538EUR
0.49%
0.5468
795.22
052034

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 季配固定(歐元)基金之配息來源可能為本金

LU0321371998EUR
0.49%
0.2284
795.22
052110

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位基金之配息來源可能為本金

LU1031140806USD
0.50%
0.1285
131.13
052108

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–月配固定基金之配息來源可能為本金

LU1031140988USD
0.50%
0.1056
131.13
010014

鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU本基金名稱原為東方匯理基金歐洲防護基金 SHU

LU1399296596USD
0.59%
0.5500
1,421.32
043054

富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)本基金之配息來源可能為本金

LU0997587240USD
0.00%
0.0000
182.81
032064

法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1022397928USD
0.79%
0.6400
398.92
038041

天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

LU1078026066USD
0.19%
0.0500
2,906.04
058049

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)基金之配息來源可能為本金

IE00BQJZX200EUR
0.63%
0.6000
48.95
058002

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型基金之配息來源可能為本金

IE00B19Z4555EUR
0.62%
1.0400
48.95
043130

富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險本基金之配息來源可能為本金

LU1046420805AUD
0.01%
0.0010
259.67
046012

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險

LU0982389214USD
0.53%
0.0700
2,061.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0971552673
USD
2019-01-16
10.3000
0.10%
0.0100
2,974.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302929846
USD
2019-01-16
7.9300
0.00%
0.0000
2,974.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0414045822
EUR
2019-01-16
262.6800
0.02%
0.0500
2,602.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0971552913
EUR
2019-01-16
10.2500
0.00%
0.0000
2,602.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046234339
USD
2019-01-16
82.5236
0.50%
0.4072
953.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BQJZX317
USD
2019-01-16
118.8000
0.64%
0.7600
55.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BQJZX424
USD
2019-01-16
95.8700
0.64%
0.6100
55.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BQJZX531
AUD
2019-01-16
94.3800
0.64%
0.6000
79.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0319791538
EUR
2019-01-16
111.9708
0.49%
0.5468
795.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0321371998
EUR
2019-01-16
46.7572
0.49%
0.2284
795.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1031140806
USD
2019-01-16
25.7486
0.50%
0.1285
131.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1031140988
USD
2019-01-16
21.1589
0.50%
0.1056
131.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1399296596
USD
2019-01-15
94.4100
0.59%
0.5500
1,421.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997587240
USD
2019-01-16
10.5800
0.00%
0.0000
182.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1022397928
USD
2019-01-16
81.4800
0.79%
0.6400
398.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078026066
USD
2019-01-16
26.2800
0.19%
0.0500
2,906.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00BQJZX200
EUR
2019-01-16
95.6800
0.63%
0.6000
48.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z4555
EUR
2019-01-16
168.7700
0.62%
1.0400
48.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046420805
AUD
2019-01-16
9.6460
0.01%
0.0010
259.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0982389214
USD
2019-01-15
13.3700
0.53%
0.0700
2,061.68

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

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  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

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  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

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