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  • 共 20 筆
  • 新興歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
4.01%
3.4200
USD652.39
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
4.15%
3.2200
EUR593.92
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
4.58%
2.9900
USD49.26
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
3.71%
3.3900
USD62.08
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
4.89%
2.3700
EUR44.84
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
1.92%
1.6200
EUR56.51
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.91%
3.1100
EUR56.51
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
3.46%
0.8693
USD875.46
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
5.04%
0.0609
USD162.81
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
3.52%
0.8077
EUR796.99
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.35%
0.0300
USD19.36
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
4.78%
4.1600
USD556.79
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
4.78%
4.0500
USD556.79
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
4.93%
1.5300
EUR506.89
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
5.25%
0.9600
EUR203.20
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
5.20%
0.9400
EUR203.20
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
4.66%
0.9400
USD223.21
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.28%
0.0253
EUR32.10
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
3.78%
10.0300
EUR104.26
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.64%
0.0300
TWD116.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-03-27
81.7800
4.01%
3.4200
652.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-03-27
74.2900
4.15%
3.2200
593.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-03-27
62.2700
4.58%
2.9900
49.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2020-03-26
94.8100
3.71%
3.3900
62.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-03-27
46.1300
4.89%
2.3700
44.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-03-26
85.9900
1.92%
1.6200
56.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-03-26
165.7800
1.91%
3.1100
56.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-03-27
24.2375
3.46%
0.8693
875.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2020-03-27
1.1472
5.04%
0.0609
162.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-03-27
22.1587
3.52%
0.8077
796.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2020-03-27
8.5300
0.35%
0.0300
19.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2020-03-27
82.9100
4.78%
4.1600
556.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2020-03-27
80.6700
4.78%
4.0500
556.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-03-27
29.4900
4.93%
1.5300
506.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2020-03-27
17.3200
5.25%
0.9600
203.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-03-27
17.1300
5.20%
0.9400
203.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2020-03-27
19.2500
4.66%
0.9400
223.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-03-27
9.0099
0.28%
0.0253
32.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-03-27
255.6200
3.78%
10.0300
104.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2020-03-26
4.6900
0.64%
0.0300
116.63

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現