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  • 共 20 筆
  • 新興歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.52%
0.0300
TWD138.62
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.15%
0.0205
EUR28.92
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.33%
0.4000
EUR743.65
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
1.14%
0.8500
EUR51.03
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
1.25%
1.6800
EUR67.86
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.25%
3.2500
EUR67.86
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.92%
3.7400
EUR110.09
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.65%
0.2900
EUR617.40
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.17%
0.2300
USD834.74
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.47%
0.1675
EUR944.52
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
1.58%
0.4400
EUR251.79
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
1.56%
0.4300
EUR251.79
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
1.02%
1.0200
USD57.28
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
0.30%
0.0055
USD202.94
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
1.14%
1.6900
USD76.17
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.22%
0.0300
USD23.67
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.53%
0.6500
USD693.03
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
0.53%
0.6700
USD693.03
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.27%
0.1059
USD1,060.22
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
1.63%
0.5000
USD282.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2020-01-20
5.7100
0.52%
0.0300
138.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-01-28
13.4113
0.15%
0.0205
28.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-01-28
121.8800
0.33%
0.4000
743.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-01-28
75.2100
1.14%
0.8500
51.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-01-28
136.4300
1.25%
1.6800
67.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-01-28
263.0400
1.25%
3.2500
67.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-01-28
408.8600
0.92%
3.7400
110.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-01-28
44.9400
0.65%
0.2900
617.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-01-28
134.1000
0.17%
0.2300
834.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-01-28
36.1445
0.47%
0.1675
944.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2020-01-28
28.3100
1.58%
0.4400
251.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-01-28
27.9900
1.56%
0.4300
251.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-01-28
100.9800
1.02%
1.0200
57.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2020-01-28
1.8316
0.30%
0.0055
202.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2020-01-28
150.1100
1.14%
1.6900
76.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2020-01-28
13.6700
0.22%
0.0300
23.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2020-01-28
122.8800
0.53%
0.6500
693.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2020-01-28
126.3000
0.53%
0.6700
693.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-01-28
39.6206
0.27%
0.1059
1,060.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2020-01-28
31.1900
1.63%
0.5000
282.63

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現