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  • 共 20 筆
  • 新興歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.18%
0.0100
TWD150.14
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.15%
0.0400
USD252.74
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
0.49%
0.5600
USD618.40
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.49%
0.5400
USD618.40
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.16%
0.0200
USD21.84
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.11%
1.3800
USD775.62
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.04%
0.0100
EUR229.50
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.00%
0.0000
EUR229.50
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
1.30%
0.4608
USD930.40
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.20%
0.0800
EUR561.54
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.51%
0.4600
USD58.09
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.77%
0.8700
EUR704.31
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
0.85%
0.0143
USD94.91
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.01%
0.0017
EUR844.86
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.02%
0.0100
EUR52.18
032076

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403190
0.35%
0.4700
USD92.73
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.23%
0.0283
EUR34.82
032012

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403356
0.05%
0.0600
EUR84.20
032013

法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403786
0.05%
0.1100
EUR84.20
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.31%
1.0800
EUR75.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2019-09-11
5.4400
0.18%
0.0100
150.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-09-13
27.3700
0.15%
0.0400
252.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2019-09-13
113.8200
0.49%
0.5600
618.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2019-09-13
110.7400
0.49%
0.5400
618.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-09-13
12.4000
0.16%
0.0200
21.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-09-13
126.1100
1.11%
1.3800
775.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-09-13
24.4400
0.04%
0.0100
229.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2019-09-13
24.7100
0.00%
0.0000
229.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-09-13
35.8145
1.30%
0.4608
930.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2019-09-13
40.2600
0.20%
0.0800
561.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-09-13
91.0500
0.51%
0.4600
58.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-09-13
113.9300
0.77%
0.8700
704.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2019-09-13
1.6986
0.85%
0.0143
94.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-09-13
32.4308
0.01%
0.0017
844.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2019-09-13
67.3000
0.02%
0.0100
52.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2019-09-12
135.8500
0.35%
0.4700
92.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2019-09-13
12.1230
0.23%
0.0283
34.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2019-09-12
123.1400
0.05%
0.0600
84.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2019-09-12
237.4200
0.05%
0.1100
84.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2019-09-13
348.3700
0.31%
1.0800
75.85

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩