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  • 共 20 筆
  • 新興歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.37%
0.0200
TWD150.14
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.17%
0.0200
USD23.65
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.19%
0.0219
EUR34.82
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.73%
0.6300
USD58.09
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
0.15%
0.0024
USD94.91
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.85%
0.5400
EUR52.18
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
0.33%
0.3700
USD653.11
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.34%
0.3600
USD653.11
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.27%
0.0700
USD277.53
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.11%
0.0368
USD979.36
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.35%
0.1400
EUR586.59
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.32%
0.1007
EUR879.61
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.26%
0.0600
EUR249.26
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.30%
0.0700
EUR249.26
032076

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403190
0.15%
0.1900
USD99.94
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.01%
0.0100
USD902.35
032012

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403356
0.03%
0.0400
EUR89.76
032013

法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403786
0.04%
0.0800
EUR89.76
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.04%
0.0400
EUR810.44
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.01%
0.0200
EUR84.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2019-08-22
5.3500
0.37%
0.0200
150.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-08-23
11.8900
0.17%
0.0200
23.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2019-08-23
11.6449
0.19%
0.0219
34.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-08-22
86.6800
0.73%
0.6300
58.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2019-08-22
1.6155
0.15%
0.0024
94.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2019-08-22
64.0900
0.85%
0.5400
52.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2019-08-22
111.7900
0.33%
0.3700
653.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2019-08-22
107.1600
0.34%
0.3600
653.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-08-22
26.3100
0.27%
0.0700
277.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-08-22
34.4001
0.11%
0.0368
979.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2019-08-22
40.3100
0.35%
0.1400
586.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-08-22
31.1720
0.32%
0.1007
879.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-08-22
23.4800
0.26%
0.0600
249.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2019-08-22
23.7500
0.30%
0.0700
249.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2019-08-22
130.0000
0.15%
0.1900
99.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-08-22
119.5900
0.01%
0.0100
902.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2019-08-22
117.3000
0.03%
0.0400
89.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2019-08-22
226.1500
0.04%
0.0800
89.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-08-22
107.7800
0.04%
0.0400
810.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2019-08-22
327.2800
0.01%
0.0200
84.01

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現