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  • 新興歐洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HSB023

滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金-B配息(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T0440B3
0.65%
0.0338
TWD1,320.61
HSB022

滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金-A不配息(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T0440A5
0.36%
0.0336
TWD1,320.61
FTS031

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514B1
0.08%
0.0061
TWD465.23
FTS030

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514A3
0.08%
0.0074
TWD465.23
047008

首域環球傘型基金-首域全球債券基金

IE0008370482
0.21%
0.0342
USD16.78
032090

法巴歐元債券基金C股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐元債券基金 C (歐元))

LU0075938133
0.09%
0.2000
EUR871.36
032089

法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元))

LU0075937911
0.09%
0.1000
EUR871.36
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.03%
0.0061
EUR1,699.90
FHI011

復華全球短期收益基金-新台幣

TW000T2263Y9
0.02%
0.0027
TWD1,869.43
116081

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0536402570
0.11%
0.0100
AUD19,011.63
029055

聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別)

LU1008670520
0.00%
0.0000
AUD933.76
FTS033

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514D7
0.06%
0.0051
USD15.40
FTS032

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514C9
0.06%
0.0058
USD15.40
052091

施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)

LU0136043808
0.01%
0.0136
USD475.42
099012

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

LU0384428727
0.00%
0.0000
EUR900.02
029057

聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(聯博-全球債券基金AT股澳幣避險)

LU0539805118
0.00%
0.0000
AUD933.76
NOM041

野村全球短期收益證券投資信託基金(台幣)

TW000T3294Y3
0.06%
0.0063
TWD2,662.69
031009

先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)(先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣))

IE00B7THRX27
0.08%
0.0102
AUD235.94
JPM014

摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型

TW000T1137Y6
0.09%
0.0105
TWD2,934.23
042063

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942863
0.11%
0.0300
EUR744.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0440B3
TWD
2020-02-14
5.2612
0.65%
0.0338
1,320.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0440A5
TWD
2020-02-14
9.2605
0.36%
0.0336
1,320.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514B1
TWD
2020-02-14
7.8841
0.08%
0.0061
465.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514A3
TWD
2020-02-14
9.5999
0.08%
0.0074
465.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008370482
USD
2020-02-14
16.6005
0.21%
0.0342
16.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075938133
EUR
2020-02-13
231.7800
0.09%
0.2000
871.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075937911
EUR
2020-02-13
118.0900
0.09%
0.1000
871.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2020-02-14
20.8007
0.03%
0.0061
1,699.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2263Y9
TWD
2020-02-13
12.1681
0.02%
0.0027
1,869.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402570
AUD
2020-02-14
9.3100
0.11%
0.0100
19,011.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008670520
AUD
2020-02-14
12.0300
0.00%
0.0000
933.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4514D7
USD
2020-02-14
9.2445
0.06%
0.0051
15.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4514C9
USD
2020-02-14
10.3800
0.06%
0.0058
15.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0136043808
USD
2020-02-14
110.1501
0.01%
0.0136
475.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428727
EUR
2020-02-14
17.7100
0.00%
0.0000
900.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0539805118
AUD
2020-02-14
12.2800
0.00%
0.0000
933.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3294Y3
TWD
2020-02-13
10.8548
0.06%
0.0063
2,662.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7THRX27
AUD
2020-02-14
12.3266
0.08%
0.0102
235.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1137Y6
TWD
2020-02-14
11.6111
0.09%
0.0105
2,934.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942863
EUR
2020-02-14
26.8000
0.11%
0.0300
744.76

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現