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  • 新興歐洲

  • 國內平衡型

  • 大中華

  • 國內股票開放型中小型

  • -1%~9%

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
1.33%
0.4900
EUR441.32
FHI003

復華華人世紀基金

TW000T2260Y5
0.69%
0.1400
TWD1,975.28
REL003

德信中國精選成長證券投資信託基金

TW000T1712Y6
0.57%
0.0700
TWD315.40
VPC001

安本標準兩岸價值證券投資信託基金(本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金)

TW000T4404Y7
0.53%
0.0600
TWD340.33
CIT020

群益大中華雙力優勢基金-新台幣

TW000T1625Y0
0.00%
0.0000
TWD247.86
CIT021

群益大中華雙力優勢基金-美元

TW000T1625B8
0.10%
0.0104
USD8.34
JPM011

摩根中國亮點證券投資信託基金

TW000T1134Y3
0.44%
0.0600
TWD1,661.97
CSI010

國泰中港台基金

TW000T3726Y4
0.06%
0.0100
TWD1,915.21
YUI028

元大大中華TMT證券投資信託基金-新台幣

TW000T0596A4
0.09%
0.0100
TWD850.15
CIT022

群益大中華雙力優勢基金-人民幣

TW000T1625C6
0.09%
0.0137
CNY58.84
Pru013

保德信大中華證券投資信託基金

TW000T0809Y1
0.06%
0.0200
TWD2,013.81
CSI011

國泰中港台基金(美元)

TW000T3726U2
0.13%
0.0007
USD64.41
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.38%
0.2412
USD1,348.66
JPM028

摩根金龍收成證券投資信託基金

TW000T1131Y9
0.57%
0.1400
TWD557.72
033034

NN (L) 大中華股票基金X股美元

LU0121204944
1.74%
21.0800
USD128.70
JPM005

摩根龍揚證券投資信託基金

TW000T1108Y7
0.54%
0.2000
TWD5,401.34
NOM003

野村中小證券投資信託基金

TW000T3207Y5
0.24%
0.1300
TWD2,215.44
FHI015

復華大中華中小策略基金

TW000T2271Y2
1.03%
0.1100
TWD1,013.64
UNI021

統一強漢基金

TW000T0921Y4
0.03%
0.0100
TWD4,780.41
FUB011

富邦精銳中小證券投資信託基金

TW000T1010Y5
0.15%
0.0200
TWD703.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-05-29
36.3400
1.33%
0.4900
441.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2260Y5
TWD
2020-05-28
20.1400
0.69%
0.1400
1,975.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1712Y6
TWD
2020-05-28
12.2100
0.57%
0.0700
315.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4404Y7
TWD
2020-05-28
11.2100
0.53%
0.0600
340.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1625Y0
TWD
2020-05-28
11.0500
0.00%
0.0000
247.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1625B8
USD
2020-05-28
10.9596
0.10%
0.0104
8.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1134Y3
TWD
2020-05-28
13.7000
0.44%
0.0600
1,661.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3726Y4
TWD
2020-05-28
16.1100
0.06%
0.0100
1,915.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0596A4
TWD
2020-05-28
11.3700
0.09%
0.0100
850.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1625C6
CNY
2020-05-28
15.2901
0.09%
0.0137
58.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0809Y1
TWD
2020-05-28
32.5600
0.06%
0.0200
2,013.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3726U2
USD
2020-05-28
0.5381
0.13%
0.0007
64.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2020-05-29
63.3613
0.38%
0.2412
1,348.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1131Y9
TWD
2020-05-28
24.6000
0.57%
0.1400
557.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121204944
USD
2020-05-29
1,230.9100
1.74%
21.0800
128.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1108Y7
TWD
2020-05-28
36.8300
0.54%
0.2000
5,401.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3207Y5
TWD
2020-05-29
53.8400
0.24%
0.1300
2,215.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2271Y2
TWD
2020-05-28
10.5900
1.03%
0.1100
1,013.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0921Y4
TWD
2020-05-28
33.6200
0.03%
0.0100
4,780.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1010Y5
TWD
2020-05-29
13.2600
0.15%
0.0200
703.52

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常