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  • 新興歐洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
1.51%
0.5500
EUR441.32
BRI006

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113C1
0.87%
0.0795
CNY138.21
FHI003

復華華人世紀基金

TW000T2260Y5
2.19%
0.4400
TWD1,975.28
FIL007

富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3806C0
0.24%
0.0261
USD65.08
FIL006

富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3806D8
0.24%
0.0221
USD65.08
REL003

德信中國精選成長證券投資信託基金

TW000T1712Y6
0.90%
0.1100
TWD315.40
FIL004

富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3806F3
0.25%
0.0198
CNY459.44
FIL008

富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3806E6
0.25%
0.0277
CNY459.44
VPC001

安本標準兩岸價值證券投資信託基金(本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金)

TW000T4404Y7
0.62%
0.0700
TWD340.33
CIT020

群益大中華雙力優勢基金-新台幣

TW000T1625Y0
0.63%
0.0700
TWD247.86
033001

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0809294555
0.00%
0.0000
AUD796.05
CIT021

群益大中華雙力優勢基金-美元

TW000T1625B8
0.65%
0.0715
USD8.34
514017

滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000357639
0.10%
0.0090
GBP838.42
514016

滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000357647
0.10%
0.0090
EUR965.52
YUI082

元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息

TW000T05A6A8
0.01%
0.0014
TWD385.34
033002

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546914598
0.04%
0.0300
USD521.18
033004

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546914242
0.03%
0.6300
USD521.18
YUI084

元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金-美元(A)不配息

TW000T05A6D2
0.06%
0.0060
USD12.96
514014

滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000357670
0.12%
0.0110
AUD1,615.31
514018

滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000357688
0.07%
0.0060
SGD1,488.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-06-01
36.8900
1.51%
0.5500
441.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3113C1
CNY
2020-05-29
9.0252
0.87%
0.0795
138.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2260Y5
TWD
2020-05-29
20.5800
2.19%
0.4400
1,975.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3806C0
USD
2020-05-29
10.8516
0.24%
0.0261
65.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3806D8
USD
2020-05-29
9.1358
0.24%
0.0221
65.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1712Y6
TWD
2020-05-29
12.3200
0.90%
0.1100
315.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3806F3
CNY
2020-05-29
7.9134
0.25%
0.0198
459.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3806E6
CNY
2020-05-29
11.0932
0.25%
0.0277
459.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4404Y7
TWD
2020-05-29
11.2800
0.62%
0.0700
340.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1625Y0
TWD
2020-05-29
11.1200
0.63%
0.0700
247.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0809294555
AUD
2020-06-01
209.8900
0.00%
0.0000
796.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1625B8
USD
2020-05-29
11.0311
0.65%
0.0715
8.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
HK0000357639
GBP
2020-06-01
9.2580
0.10%
0.0090
838.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
HK0000357647
EUR
2020-06-01
9.2830
0.10%
0.0090
965.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A6A8
TWD
2020-05-29
10.2521
0.01%
0.0014
385.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546914598
USD
2020-06-01
86.7900
0.04%
0.0300
521.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546914242
USD
2020-06-01
1,938.3600
0.03%
0.6300
521.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T05A6D2
USD
2020-05-29
10.3647
0.06%
0.0060
12.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000357670
AUD
2020-06-01
9.3100
0.12%
0.0110
1,615.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
HK0000357688
SGD
2020-06-01
9.3050
0.07%
0.0060
1,488.70

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩