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  • 新興歐洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
2.34%
0.8700
EUR441.32
FHI003

復華華人世紀基金

TW000T2260Y5
2.14%
0.4300
TWD1,975.28
REL003

德信中國精選成長證券投資信託基金

TW000T1712Y6
1.39%
0.1700
TWD315.40
VPC001

安本標準兩岸價值證券投資信託基金(本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金)

TW000T4404Y7
1.44%
0.1600
TWD340.33
CIT020

群益大中華雙力優勢基金-新台幣

TW000T1625Y0
1.55%
0.1700
TWD247.86
CIT021

群益大中華雙力優勢基金-美元

TW000T1625B8
1.88%
0.2039
USD8.34
JPM011

摩根中國亮點證券投資信託基金

TW000T1134Y3
1.68%
0.2300
TWD1,661.97
CSI010

國泰中港台基金

TW000T3726Y4
1.60%
0.2600
TWD1,915.21
YUI028

元大大中華TMT證券投資信託基金-新台幣

TW000T0596A4
3.09%
0.3500
TWD850.15
CIT022

群益大中華雙力優勢基金-人民幣

TW000T1625C6
1.75%
0.2643
CNY58.84
Pru013

保德信大中華證券投資信託基金

TW000T0809Y1
1.50%
0.4900
TWD2,013.81
CSI011

國泰中港台基金(美元)

TW000T3726U2
1.89%
0.0102
USD64.41
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.71%
0.4521
USD1,348.66
JPM028

摩根金龍收成證券投資信託基金

TW000T1131Y9
1.50%
0.3700
TWD557.72
033034

NN (L) 大中華股票基金X股美元

LU0121204944
0.84%
10.3100
USD128.70
JPM005

摩根龍揚證券投資信託基金

TW000T1108Y7
1.51%
0.5600
TWD5,401.34
FHI015

復華大中華中小策略基金

TW000T2271Y2
2.26%
0.2400
TWD1,013.64
UNI021

統一強漢基金

TW000T0921Y4
1.32%
0.4400
TWD4,780.41
YUI029

元大大中華TMT證券投資信託基金-人民幣

TW000T0596B2
3.39%
0.4600
CNY201.82
UNI034

統一強漢基金美元

TW000T0921B2
1.61%
0.2100
USD160.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-05-27
36.3600
2.34%
0.8700
441.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2260Y5
TWD
2020-05-26
20.5100
2.14%
0.4300
1,975.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1712Y6
TWD
2020-05-26
12.4100
1.39%
0.1700
315.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4404Y7
TWD
2020-05-26
11.3000
1.44%
0.1600
340.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1625Y0
TWD
2020-05-26
11.1500
1.55%
0.1700
247.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1625B8
USD
2020-05-26
11.0804
1.88%
0.2039
8.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1134Y3
TWD
2020-05-26
13.9000
1.68%
0.2300
1,661.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3726Y4
TWD
2020-05-26
16.4700
1.60%
0.2600
1,915.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0596A4
TWD
2020-05-26
11.6800
3.09%
0.3500
850.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1625C6
CNY
2020-05-26
15.3992
1.75%
0.2643
58.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0809Y1
TWD
2020-05-26
33.0700
1.50%
0.4900
2,013.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3726U2
USD
2020-05-26
0.5513
1.89%
0.0102
64.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2020-05-27
63.6616
0.71%
0.4521
1,348.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1131Y9
TWD
2020-05-26
25.0800
1.50%
0.3700
557.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121204944
USD
2020-05-27
1,224.8000
0.84%
10.3100
128.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1108Y7
TWD
2020-05-26
37.5400
1.51%
0.5600
5,401.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2271Y2
TWD
2020-05-26
10.8800
2.26%
0.2400
1,013.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0921Y4
TWD
2020-05-26
33.8200
1.32%
0.4400
4,780.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0596B2
CNY
2020-05-26
14.0200
3.39%
0.4600
201.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0921B2
USD
2020-05-26
13.2300
1.61%
0.2100
160.76

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩