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  • 共 47 筆
  • 新興歐洲

  • 生技健護

  • -1%~9%

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
102008

GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

LU0329427503
0.19%
0.7200
USD137.66
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
3.94%
4.6900
EUR711.40
NOM054

野村全球生技醫療證券投資信託基金

TW000T3237Y2
0.75%
0.1400
TWD1,608.14
CIT030

群益全球關鍵生技基金-新台幣

TW000T1649A0
0.23%
0.0400
TWD973.77
CIT031

群益全球關鍵生技基金-美元

TW000T1649B8
0.68%
0.1192
USD32.23
KGI026

凱基醫院及長照產業證券投資信託基金-新台幣A

TW000T4127A4
0.07%
0.0100
TWD396.10
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.51%
0.5000
USD61.04
Ivc001

景順全球康健證券投資信託基金

TW000T0609Y5
0.47%
0.1000
TWD524.94
029078

聯博-國際醫療基金 A股美元

LU0058720904
0.15%
0.6000
USD867.05
Pru022

保德信全球醫療生化證券投資信託基金-新台幣

TW000T0816Y6
0.19%
0.0700
TWD8,682.97
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
3.79%
4.6500
USD651.88
KGI027

凱基醫院及長照產業證券投資信託基金-美元A

TW000T4127B2
0.47%
0.0645
USD13.11
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
3.89%
1.5068
USD1,055.77
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.95%
0.7100
EUR55.08
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
3.11%
0.4200
USD24.02
Pru031

保德信全球醫療生化證券投資信託基金-美元

TW000T0816B4
0.27%
0.0300
USD287.43
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
3.88%
1.7700
EUR588.23
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
3.96%
1.4218
EUR952.68
062040

百達-健康-HR歐元

LU0248320821
2.69%
5.3500
EUR479.54
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
0.54%
1.4100
EUR66.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329427503
USD
2020-02-21
372.6900
0.19%
0.7200
137.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-02-24
114.2300
3.94%
4.6900
711.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3237Y2
TWD
2020-02-21
18.8500
0.75%
0.1400
1,608.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1649A0
TWD
2020-02-21
17.0300
0.23%
0.0400
973.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1649B8
USD
2020-02-21
17.5213
0.68%
0.1192
32.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4127A4
TWD
2020-02-21
13.6900
0.07%
0.0100
396.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-02-21
98.1900
0.51%
0.5000
61.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0609Y5
TWD
2020-02-21
21.6000
0.47%
0.1000
524.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0058720904
USD
2020-02-21
395.6900
0.15%
0.6000
867.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0816Y6
TWD
2020-02-21
36.2000
0.19%
0.0700
8,682.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2020-02-24
118.0700
3.79%
4.6500
651.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4127B2
USD
2020-02-21
13.5325
0.47%
0.0645
13.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-02-24
37.1944
3.89%
1.5068
1,055.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-02-21
74.1300
0.95%
0.7100
55.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2020-02-24
13.0800
3.11%
0.4200
24.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0816B4
USD
2020-02-21
11.0800
0.27%
0.0300
287.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-02-24
43.8000
3.88%
1.7700
588.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-02-24
34.5297
3.96%
1.4218
952.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248320821
EUR
2020-02-24
193.7300
2.69%
5.3500
479.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-02-21
259.8200
0.54%
1.4100
66.46

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現