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  • 新興歐洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
JIH042

日盛全球高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(B月分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2058B1
0.16%
0.0140
TWD202.67
JIH041

日盛全球高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2058A3
0.16%
0.0162
TWD202.67
NOM032

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256E4
0.07%
0.0085
CNY1,595.80
NOM033

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256F1
0.06%
0.0055
CNY1,595.80
JIH044

日盛全球高收益債券證券投資信託基金(美元)(B月分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2058D7
0.06%
0.0057
USD6.71
JIH043

日盛全球高收益債券證券投資信託基金(美元)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2058C9
0.06%
0.0067
USD6.71
CTB021

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643A2
0.49%
0.0489
TWD289.53
CTB022

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643B0
0.49%
0.0425
TWD289.53
USI012

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3335B2
0.20%
0.0174
TWD689.30
019059

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282649901
0.11%
0.0100
USD1,242.92
019067

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1543697327
0.19%
0.0200
USD1,242.92
CIT041

群益中國高收益債券基金-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1654A0
0.48%
0.0503
TWD664.68
HSB032

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449B4
0.41%
0.0088
CNY135.63
JIH007

日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2038A5
0.15%
0.0189
TWD1,567.75
FUB021

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041A0
0.05%
0.0064
CNY356.79
Meg012

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0117A9
0.32%
0.0347
TWD245.60
SIN010

永豐中國高收益債券證券投資信託基金人民幣累積(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2540A0
0.19%
0.0051
CNY83.59
USI016

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3335F3
0.07%
0.0068
USD22.82
HSB031

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-人民幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449A6
0.02%
0.0004
CNY135.63
TST006

台新亞澳高收益債券基金-台幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4744A6
0.31%
0.0405
TWD564.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2058B1
TWD
2020-02-21
8.8993
0.16%
0.0140
202.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2058A3
TWD
2020-02-21
10.3033
0.16%
0.0162
202.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3256E4
CNY
2020-02-21
12.7194
0.07%
0.0085
1,595.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3256F1
CNY
2020-02-21
8.6089
0.06%
0.0055
1,595.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2058D7
USD
2020-02-21
9.2724
0.06%
0.0057
6.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2058C9
USD
2020-02-21
10.7369
0.06%
0.0067
6.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643A2
TWD
2020-02-21
10.0613
0.49%
0.0489
289.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643B0
TWD
2020-02-21
8.7498
0.49%
0.0425
289.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3335B2
TWD
2020-02-21
8.6000
0.20%
0.0174
689.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1282649901
USD
2020-02-24
9.0000
0.11%
0.0100
1,242.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1543697327
USD
2020-02-24
10.5900
0.19%
0.0200
1,242.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1654A0
TWD
2020-02-21
10.4795
0.48%
0.0503
664.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0449B4
CNY
2020-02-21
2.1465
0.41%
0.0088
135.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2038A5
TWD
2020-02-21
12.9002
0.15%
0.0189
1,567.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1041A0
CNY
2020-02-21
14.1454
0.05%
0.0064
356.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0117A9
TWD
2020-02-21
10.8789
0.32%
0.0347
245.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2540A0
CNY
2020-02-21
2.6666
0.19%
0.0051
83.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3335F3
USD
2020-02-21
9.6340
0.07%
0.0068
22.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0449A6
CNY
2020-02-21
2.7556
0.02%
0.0004
135.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4744A6
TWD
2020-02-21
13.0143
0.31%
0.0405
564.07

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現