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  • 共 46 筆
  • 新興歐洲

  • 消費

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.18%
0.0100
TWD150.14
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.92%
0.1100
TWD417.52
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
0.98%
2.0500
USD290.81
PAR005

華頓全球時尚精品證券投資信託基金

TW000T4314Y8
0.23%
0.0400
TWD117.19
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.15%
0.0400
USD252.74
008047

景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元

LU0334857199
0.81%
0.1300
USD390.79
008046

景順亞洲富強基金A股 美元

LU0334857355
0.79%
0.1300
USD390.79
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
0.49%
0.1400
TWD3,182.54
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
0.49%
0.5600
USD618.40
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.49%
0.5400
USD618.40
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.16%
0.0200
USD21.84
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
0.67%
1.9000
EUR264.07
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.47%
0.0900
TWD186.73
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.11%
1.3800
USD775.62
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.04%
0.0100
EUR229.50
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.00%
0.0000
EUR229.50
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.50%
0.2900
USD1,739.47
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
1.30%
0.4608
USD930.40
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.20%
0.0800
EUR561.54
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.51%
0.4600
USD58.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2019-09-11
5.4400
0.18%
0.0100
150.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2019-09-11
11.7900
0.92%
0.1100
417.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2019-09-12
211.6800
0.98%
2.0500
290.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2019-09-11
17.4500
0.23%
0.0400
117.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-09-13
27.3700
0.15%
0.0400
252.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857199
USD
2019-09-13
16.1500
0.81%
0.1300
390.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857355
USD
2019-09-13
16.6800
0.79%
0.1300
390.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2019-09-11
28.9500
0.49%
0.1400
3,182.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2019-09-13
113.8200
0.49%
0.5600
618.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2019-09-13
110.7400
0.49%
0.5400
618.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-09-13
12.4000
0.16%
0.0200
21.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2019-09-12
285.5400
0.67%
1.9000
264.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-09-11
19.2300
0.47%
0.0900
186.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-09-13
126.1100
1.11%
1.3800
775.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-09-13
24.4400
0.04%
0.0100
229.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2019-09-13
24.7100
0.00%
0.0000
229.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-09-13
58.4100
0.50%
0.2900
1,739.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-09-13
35.8145
1.30%
0.4608
930.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2019-09-13
40.2600
0.20%
0.0800
561.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-09-13
91.0500
0.51%
0.4600
58.09

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現