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  • 共 19 筆
  • 新興歐洲

  • 澳洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

IE00B45XQ142
0.15%
0.1400
GBP49.58
036014

霸菱澳洲基金-A類美元配息型

IE0000829451
0.52%
0.6400
USD65.36
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.91%
1.1100
EUR711.40
043114

富達基金-澳洲基金

LU0048574536
0.15%
0.1100
AUD503.43
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.50%
0.5000
USD61.04
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.38%
0.4700
USD651.88
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.42%
0.1641
USD1,055.77
036015

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

IE00B3YQ9180
0.76%
1.3800
AUD97.63
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.47%
0.3500
EUR55.08
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.37%
0.0500
USD24.02
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.42%
0.1900
EUR588.23
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.41%
0.1498
EUR952.68
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
0.22%
0.5800
EUR66.46
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
0.22%
0.3000
EUR66.46
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.46%
0.0944
AUD88.01
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.39%
0.1100
EUR241.18
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.39%
0.1100
EUR241.18
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.71%
0.0968
EUR29.51
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.52%
2.1500
EUR116.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2020-02-14
94.6000
0.15%
0.1400
49.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829451
USD
2020-02-14
123.2700
0.52%
0.6400
65.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-02-14
120.3300
0.91%
1.1100
711.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0048574536
AUD
2020-02-14
72.3200
0.15%
0.1100
503.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-02-14
99.1000
0.50%
0.5000
61.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2020-02-14
122.5400
0.38%
0.4700
651.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-02-14
38.9607
0.42%
0.1641
1,055.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B3YQ9180
AUD
2020-02-14
183.6500
0.76%
1.3800
97.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-02-14
74.8600
0.47%
0.3500
55.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2020-02-14
13.5900
0.37%
0.0500
24.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-02-14
45.4200
0.42%
0.1900
588.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-02-14
36.0352
0.41%
0.1498
952.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-02-13
265.0400
0.22%
0.5800
66.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-02-13
137.4700
0.22%
0.3000
66.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2020-02-14
20.6249
0.46%
0.0944
88.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2020-02-14
28.4500
0.39%
0.1100
241.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-02-14
28.1300
0.39%
0.1100
241.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-02-14
13.6833
0.71%
0.0968
29.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-02-14
412.8700
0.52%
2.1500
116.46

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現