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  • 新興歐洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
1.68%
0.8100
EUR30.13
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
5.35%
1.2041
EUR536.10
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

IE00B45XQ142
0.03%
0.0200
GBP35.67
043114

富達基金-澳洲基金

LU0048574536
2.11%
1.1900
AUD458.44
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
5.83%
1.7600
EUR390.90
036015

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

IE00B3YQ9180
0.15%
0.2100
AUD72.27
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
4.09%
0.3736
EUR32.10
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
4.93%
12.7300
EUR75.08
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
1.58%
0.2566
AUD88.22
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
4.19%
0.0350
USD90.81
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
3.92%
0.0470
SGD129.30
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.57%
0.2700
USD492.19
042097

貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣

LU1023058768
0.80%
0.0700
AUD7,058.34
042091

貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

LU0788108826
0.90%
0.0500
HKD33,484.41
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
0.90%
0.2600
USD4,320.07
042034

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

LU0171305526
1.51%
0.4000
EUR3,937.18
079003

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)

FR0010657890
4.78%
3.0000
USD38.66
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
5.36%
4.3200
EUR35.23
052123

施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積

LU1223083087
3.82%
2.9333
EUR283.57
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
3.79%
3.2612
USD311.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-04-03
48.9000
1.68%
0.8100
30.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-04-03
23.6934
5.35%
1.2041
536.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2020-04-03
68.1800
0.03%
0.0200
35.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0048574536
AUD
2020-04-03
55.2600
2.11%
1.1900
458.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-04-03
31.9500
5.83%
1.7600
390.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B3YQ9180
AUD
2020-04-03
139.5800
0.15%
0.2100
72.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-04-03
9.5016
4.09%
0.3736
32.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-04-03
270.8600
4.93%
12.7300
75.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2020-04-03
16.0209
1.58%
0.2566
88.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2020-04-02
0.8710
4.19%
0.0350
90.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2020-04-02
1.2460
3.92%
0.0470
129.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2020-04-03
47.0600
0.57%
0.2700
492.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058768
AUD
2020-04-03
8.7900
0.80%
0.0700
7,058.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108826
HKD
2020-04-03
5.6200
0.90%
0.0500
33,484.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2020-04-03
29.0700
0.90%
0.2600
4,320.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171305526
EUR
2020-04-03
26.9500
1.51%
0.4000
3,937.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
FR0010657890
USD
2020-04-02
65.7700
4.78%
3.0000
38.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2020-04-02
84.9100
5.36%
4.3200
35.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1223083087
EUR
2020-04-03
79.6686
3.82%
2.9333
283.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2020-04-03
89.4153
3.79%
3.2612
311.15