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  • 共 29 筆
  • 新興歐洲

  • 可轉債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.18%
0.0100
TWD150.14
052093

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0352096894
0.25%
0.2966
EUR123.47
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.27%
0.3441
USD135.97
052098

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0352097603
0.11%
0.1506
EUR1,591.25
076013

DWS投資可轉債 LC(本基金名稱原為德意志可轉債 LC)

LU0179219752
0.10%
0.1700
EUR833.49
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.15%
0.0400
USD252.74
106006

摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0410168768
0.16%
0.0600
EUR289.89
032036

法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元))

LU0086913042
0.15%
0.2300
EUR155.21
052053

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0351442420
0.13%
0.1948
USD1,752.36
076003

DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH(本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0273170141
0.10%
0.1700
USD917.88
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
0.49%
0.5600
USD618.40
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.49%
0.5400
USD618.40
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.16%
0.0200
USD21.84
106007

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0149084633
0.17%
0.0800
USD322.77
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.11%
1.3800
USD775.62
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.04%
0.0100
EUR229.50
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.00%
0.0000
EUR229.50
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
1.30%
0.4608
USD930.40
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.20%
0.0800
EUR561.54
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.51%
0.4600
USD58.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2019-09-11
5.4400
0.18%
0.0100
150.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0352096894
EUR
2019-09-13
119.1537
0.25%
0.2966
123.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-09-13
130.0880
0.27%
0.3441
135.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0352097603
EUR
2019-09-13
132.8320
0.11%
0.1506
1,591.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0179219752
EUR
2019-09-13
170.3200
0.10%
0.1700
833.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-09-13
27.3700
0.15%
0.0400
252.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0410168768
EUR
2019-09-13
37.2500
0.16%
0.0600
289.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0086913042
EUR
2019-09-12
149.4900
0.15%
0.2300
155.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351442420
USD
2019-09-13
147.1592
0.13%
0.1948
1,752.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273170141
USD
2019-09-13
178.4600
0.10%
0.1700
917.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2019-09-13
113.8200
0.49%
0.5600
618.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2019-09-13
110.7400
0.49%
0.5400
618.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-09-13
12.4000
0.16%
0.0200
21.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149084633
USD
2019-09-13
47.4800
0.17%
0.0800
322.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-09-13
126.1100
1.11%
1.3800
775.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-09-13
24.4400
0.04%
0.0100
229.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2019-09-13
24.7100
0.00%
0.0000
229.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-09-13
35.8145
1.30%
0.4608
930.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2019-09-13
40.2600
0.20%
0.0800
561.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-09-13
91.0500
0.51%
0.4600
58.09

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現