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  • 共 29 筆
  • 新興歐洲

  • 可轉債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032036

法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元))

LU0086913042
0.44%
0.6600
EUR153.66
052098

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0352097603
0.42%
0.5805
EUR1,747.62
076013

DWS投資可轉債 LC(本基金名稱原為德意志可轉債 LC)

LU0179219752
0.07%
0.1200
EUR800.18
052053

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0351442420
0.41%
0.6292
USD1,961.70
052093

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0352096894
0.23%
0.2846
EUR125.03
076003

DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH(本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0273170141
0.08%
0.1400
USD898.20
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.22%
0.2973
USD140.35
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
0.52%
0.0300
TWD138.62
106006

摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0410168768
0.15%
0.0600
EUR277.05
106007

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0149084633
0.16%
0.0800
USD310.98
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.15%
0.0205
EUR28.92
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.33%
0.4000
EUR743.65
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
1.14%
0.8500
EUR51.03
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
1.25%
1.6800
EUR67.86
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.25%
3.2500
EUR67.86
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.92%
3.7400
EUR110.09
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
0.65%
0.2900
EUR617.40
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.17%
0.2300
USD834.74
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.47%
0.1675
EUR944.52
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
1.58%
0.4400
EUR251.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0086913042
EUR
2020-01-28
152.4300
0.44%
0.6600
153.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0352097603
EUR
2020-01-28
136.2886
0.42%
0.5805
1,747.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0179219752
EUR
2020-01-28
174.6900
0.07%
0.1200
800.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351442420
USD
2020-01-28
152.4568
0.41%
0.6292
1,961.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0352096894
EUR
2020-01-28
122.0892
0.23%
0.2846
125.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273170141
USD
2020-01-28
184.7600
0.08%
0.1400
898.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2020-01-28
134.6256
0.22%
0.2973
140.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2020-01-20
5.7100
0.52%
0.0300
138.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0410168768
EUR
2020-01-28
38.9000
0.15%
0.0600
277.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149084633
USD
2020-01-28
50.0800
0.16%
0.0800
310.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-01-28
13.4113
0.15%
0.0205
28.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-01-28
121.8800
0.33%
0.4000
743.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-01-28
75.2100
1.14%
0.8500
51.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-01-28
136.4300
1.25%
1.6800
67.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-01-28
263.0400
1.25%
3.2500
67.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-01-28
408.8600
0.92%
3.7400
110.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-01-28
44.9400
0.65%
0.2900
617.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-01-28
134.1000
0.17%
0.2300
834.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-01-28
36.1445
0.47%
0.1675
944.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2020-01-28
28.3100
1.58%
0.4400
251.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現