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  • 新興歐洲

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT073

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1606B8
0.31%
0.0200
TWD353.60
116090

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1162222050
0.33%
0.0300
AUD2,231.96
Ivc009

景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣

TW000T0613A7
0.09%
0.0100
TWD317.83
BRI019

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116E0
0.39%
0.0400
CNY117.85
Pru039

保德信多元收益組合證券投資信託基金-新台幣累積型(基金配息來源可能為本金)

TW000T0837A2
0.37%
0.0383
TWD211.80
Pru040

保德信多元收益組合證券投資信託基金-新台幣月配息型(基金配息來源可能為本金)

TW000T0837B0
0.37%
0.0335
TWD211.80
116072

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0098860793
0.27%
0.0300
USD1,494.19
BRI016

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116B6
0.20%
0.0200
TWD508.40
JPM006

摩根全球平衡證券投資信託基金

TW000T1117Y8
0.07%
0.0112
TWD885.92
Ivc011

景順全天候智慧組合基金-累積型美元

TW000T0613C3
0.00%
0.0000
USD10.52
001020

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)

LU1670724373
0.16%
0.0172
EUR20,309.22
064031

歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2(基金之配息來源可能為本金)

LU1240313467
0.09%
0.1100
USD9,054.91
FTS047

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(分配型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4518F3
0.11%
0.0100
CNY157.44
PBI078

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125B8
0.26%
0.0251
TWD8,615.21
PBI077

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125A0
0.26%
0.0283
TWD8,615.21
BRI015

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116A8
0.18%
0.0200
TWD508.40
FTS042

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4518A4
0.30%
0.0300
TWD679.17
033031

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203774184
0.39%
0.8600
AUD1,550.76
FHI052

復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

TW000T2215Y9
0.12%
0.0200
TWD1,944.25
ESI072

瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣

TW000T0722Y6
0.03%
0.0043
TWD2,065.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1606B8
TWD
2020-02-20
6.5600
0.31%
0.0200
353.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1162222050
AUD
2020-02-21
9.0400
0.33%
0.0300
2,231.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0613A7
TWD
2020-02-20
11.1600
0.09%
0.0100
317.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3116E0
CNY
2020-02-20
10.3400
0.39%
0.0400
117.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0837A2
TWD
2020-02-20
10.4977
0.37%
0.0383
211.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0837B0
TWD
2020-02-20
9.1917
0.37%
0.0335
211.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0098860793
USD
2020-02-21
11.2400
0.27%
0.0300
1,494.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3116B6
TWD
2020-02-20
9.8900
0.20%
0.0200
508.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1117Y8
TWD
2020-02-20
16.4319
0.07%
0.0112
885.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0613C3
USD
2020-02-20
12.0600
0.00%
0.0000
10.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670724373
EUR
2020-02-21
10.4656
0.16%
0.0172
20,309.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1240313467
USD
2020-02-20
123.2100
0.09%
0.1100
9,054.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4518F3
CNY
2020-02-20
8.9900
0.11%
0.0100
157.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2125B8
TWD
2020-02-20
9.6794
0.26%
0.0251
8,615.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2125A0
TWD
2020-02-20
10.8769
0.26%
0.0283
8,615.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3116A8
TWD
2020-02-20
11.0000
0.18%
0.0200
508.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4518A4
TWD
2020-02-20
10.0700
0.30%
0.0300
679.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1203774184
AUD
2020-02-21
219.1200
0.39%
0.8600
1,550.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2215Y9
TWD
2020-02-20
16.4800
0.12%
0.0200
1,944.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0722Y6
TWD
2020-02-20
15.2615
0.03%
0.0043
2,065.82

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現