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  • 共 87 筆
  • 中國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
105039

瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988155
0.94%
0.0810
AUD182.92
105040

瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988239
0.96%
0.0830
NZD195.41
105064

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

LU0307460666
0.95%
0.1410
USD123.24
105038

瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988072
0.96%
0.0870
USD123.24
105052

瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988312
0.95%
0.0860
ZAR1,871.31
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.54%
0.3700
USD4,046.69
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.37%
0.0700
TWD5,050.16
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
0.55%
0.1000
EUR3,674.64
PBI086

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型

TW000T2128A4
0.78%
0.0800
TWD2,601.42
042014

貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

LU0359201455
1.07%
0.1600
EUR1,149.51
008023

景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775964932
0.64%
0.2900
EUR535.30
042013

貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣

LU1023057109
1.03%
0.1500
AUD1,856.89
064041

歐義銳榮中國股票基金 R2

LU0299359710
0.87%
1.2500
USD89.83
008033

景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣

LU1775964189
0.66%
0.0900
AUD874.95
PBI088

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T2128G1
0.79%
0.0800
USD83.66
042002

貝萊德中國基金 A2 港幣

LU0359201885
0.99%
0.1800
HKD10,018.66
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
1.07%
2.5400
USD242.20
019025

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

LU0348825331
1.02%
0.6000
USD466.68
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
1.07%
0.1900
USD1,279.87
008024

景順中國基金A-年配息股 美元

LU1775965582
0.66%
0.4700
USD589.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1105988155
AUD
2019-09-13
8.7110
0.94%
0.0810
182.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1105988239
NZD
2019-09-13
8.7230
0.96%
0.0830
195.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460666
USD
2019-09-13
15.0070
0.95%
0.1410
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105988072
USD
2019-09-13
9.1560
0.96%
0.0870
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1105988312
ZAR
2019-09-13
9.1280
0.95%
0.0860
1,871.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-09-13
68.3800
0.54%
0.3700
4,046.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-09-11
18.8000
0.37%
0.0700
5,050.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2019-09-13
18.3900
0.55%
0.1000
3,674.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2128A4
TWD
2019-09-11
10.2200
0.78%
0.0800
2,601.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0359201455
EUR
2019-09-13
15.1300
1.07%
0.1600
1,149.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775964932
EUR
2019-09-13
45.4200
0.64%
0.2900
535.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057109
AUD
2019-09-13
14.7400
1.03%
0.1500
1,856.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299359710
USD
2019-09-12
144.6900
0.87%
1.2500
89.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1775964189
AUD
2019-09-13
13.7900
0.66%
0.0900
874.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2128G1
USD
2019-09-11
10.1000
0.79%
0.0800
83.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0359201885
HKD
2019-09-13
18.3300
0.99%
0.1800
10,018.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-09-13
240.5300
1.07%
2.5400
242.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348825331
USD
2019-09-13
59.5800
1.02%
0.6000
466.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2019-09-13
17.9000
1.07%
0.1900
1,279.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775965582
USD
2019-09-13
71.9200
0.66%
0.4700
589.50

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩