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  • 共 22 筆
  • 天然資源

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Pru010

保德信全球資源證券投資信託基金

TW000T0826Y5
0.28%
0.0200
TWD2,343.31
FTS021

富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金

TW000T4506Y9
0.08%
0.0055
TWD453.93
ALI008

安聯全球油礦金趨勢基金

TW000T3622Y5
0.38%
0.0300
TWD1,297.12
DEF015

德銀遠東DWS全球原物料能源基金

TW000T4006Y0
0.44%
0.0800
TWD624.04
007061

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

LU0266512127
0.44%
0.0400
USD817.78
085004

普信全球天然資源股票型基金A(美元)

LU0272423673
0.00%
0.0000
USD196.15
007057

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0208853514
0.27%
0.0300
EUR742.59
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
0.02%
0.0021
USD89.36
082004

瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

LU0571082402
0.34%
0.3700
USD54.77
033052

NN (L) 原物料基金X股美元

LU0121174006
0.10%
0.9500
USD51.64
FHI013

復華全球原物料基金

TW000T2269Y6
0.48%
0.0400
TWD574.21
082010

瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)

LU0384406244
0.80%
1.3900
EUR49.73
033051

NN (L) 原物料基金X股歐元

LU0332194157
0.01%
0.1400
EUR46.89
CSI014

國泰全球資源證券投資信託基金

TW000T3729Y8
0.98%
0.0500
TWD589.51
042092

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

LU1023059493
0.39%
0.0300
AUD6,811.24
038039

天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

LU0345781503
0.25%
0.0200
USD140.83
042093

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

LU0788109121
0.31%
0.0200
HKD35,956.99
042085

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

LU0075056555
0.35%
0.1300
USD4,589.07
062041

百達-林木資源-R 美元

LU0340558583
1.09%
1.6100
USD497.17
042168

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

LU0172157280
0.15%
0.0500
EUR4,167.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0826Y5
TWD
2019-09-17
7.2500
0.28%
0.0200
2,343.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4506Y9
TWD
2019-09-17
6.5565
0.08%
0.0055
453.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3622Y5
TWD
2019-09-17
7.9200
0.38%
0.0300
1,297.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4006Y0
TWD
2019-09-17
17.9300
0.44%
0.0800
624.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266512127
USD
2019-09-18
9.2000
0.44%
0.0400
817.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0272423673
USD
2019-09-18
7.5700
0.00%
0.0000
196.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0208853514
EUR
2019-09-18
11.3300
0.27%
0.0300
742.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2019-09-18
10.1471
0.02%
0.0021
89.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571082402
USD
2019-09-17
108.8800
0.34%
0.3700
54.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121174006
USD
2019-09-18
946.5300
0.10%
0.9500
51.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2269Y6
TWD
2019-09-17
8.3700
0.48%
0.0400
574.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384406244
EUR
2019-09-17
171.6900
0.80%
1.3900
49.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332194157
EUR
2019-09-18
1,406.1400
0.01%
0.1400
46.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3729Y8
TWD
2019-09-17
5.1700
0.98%
0.0500
589.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023059493
AUD
2019-09-18
7.7800
0.39%
0.0300
6,811.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345781503
USD
2019-09-18
8.0500
0.25%
0.0200
140.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109121
HKD
2019-09-18
6.5400
0.31%
0.0200
35,956.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075056555
USD
2019-09-18
37.2800
0.35%
0.1300
4,589.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0340558583
USD
2019-09-18
149.9400
1.09%
1.6100
497.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172157280
EUR
2019-09-18
33.7200
0.15%
0.0500
4,167.15

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現