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  • 亞太平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI019

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591Y5
0.00%
0.0000
TWD566.56
ESI082

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0754A9
0.21%
0.0200
TWD3,283.34
ESI083

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0754B7
0.24%
0.0200
TWD3,283.34
ESI084

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0754C5
0.12%
0.0100
USD105.59
CTB008

中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

TW000T2630A9
0.06%
0.0066
TWD135.18
YUI020

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591A5
0.00%
0.0000
CNY125.56
PBI039

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121B7
0.05%
0.0044
TWD1,162.28
PBI038

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121A9
0.05%
0.0052
TWD1,162.28
PBI043

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121F8
0.09%
0.0080
CNY257.58
ESI085

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0754D3
0.34%
0.0300
CNY727.65
PBI041

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121D3
0.08%
0.0073
USD37.38
008029

景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(基金之配息來源可能為本金)

LU1075212750
0.44%
0.0300
AUD572.20
PBI042

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121E1
0.08%
0.0098
CNY257.58
Meg020

兆豐國際大中華平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0121A1
0.52%
0.0500
TWD140.16
PBI040

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121C5
0.08%
0.0085
USD37.38
008083

景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0955864656
0.50%
0.0400
USD385.52
008082

景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元

LU0367026134
0.44%
0.0600
USD385.52
008081

景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0941602780
0.46%
0.0400
USD385.52
ABI026

聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1812A4
0.09%
0.0100
TWD1,489.57
008018

景順亞洲平衡基金A股 美元

LU0367026217
0.48%
0.1200
USD385.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0591Y5
TWD
2019-09-11
13.3600
0.00%
0.0000
566.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0754A9
TWD
2019-09-11
9.6100
0.21%
0.0200
3,283.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0754B7
TWD
2019-09-11
8.4000
0.24%
0.0200
3,283.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0754C5
USD
2019-09-11
8.1700
0.12%
0.0100
105.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2630A9
TWD
2019-09-11
11.1738
0.06%
0.0066
135.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0591A5
CNY
2019-09-11
3.0500
0.00%
0.0000
125.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2121B7
TWD
2019-09-11
9.1668
0.05%
0.0044
1,162.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2121A9
TWD
2019-09-11
10.6972
0.05%
0.0052
1,162.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2121F8
CNY
2019-09-11
9.4598
0.09%
0.0080
257.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0754D3
CNY
2019-09-11
8.6800
0.34%
0.0300
727.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2121D3
USD
2019-09-11
9.3453
0.08%
0.0073
37.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1075212750
AUD
2019-09-13
6.9200
0.44%
0.0300
572.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2121E1
CNY
2019-09-11
11.6774
0.08%
0.0098
257.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0121A1
TWD
2019-09-11
9.5800
0.52%
0.0500
140.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2121C5
USD
2019-09-11
10.8918
0.08%
0.0085
37.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955864656
USD
2019-09-13
8.0100
0.50%
0.0400
385.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0367026134
USD
2019-09-13
13.6400
0.44%
0.0600
385.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0941602780
USD
2019-09-13
8.7500
0.46%
0.0400
385.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1812A4
TWD
2019-09-11
11.0200
0.09%
0.0100
1,489.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0367026217
USD
2019-09-13
24.8900
0.48%
0.1200
385.52

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩