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  • 亞太平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT001

群益真善美基金

TW000T1616Y9
0.78%
0.1242
TWD661.52
YUI072

元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T05A2A7
0.11%
0.0100
TWD716.07
FHI008

復華傳家二號基金

TW000T2209Y2
1.00%
0.3812
TWD5,472.65
CIT002

群益平衡王基金

TW000T1617Y7
0.65%
0.1381
TWD508.57
ESI007

瀚亞理財通基金-新臺幣

TW000T0717Y6
0.68%
0.1900
TWD3,618.44
FHI005

復華人生目標基金

TW000T2212Y6
0.99%
0.4356
TWD8,101.43
USI017

聯邦金鑽平衡證券投資信託基金

TW000T3308Y1
1.19%
0.3101
TWD108.71
NOM005

野村鴻利證券投資信託基金

TW000T3221Y6
1.24%
0.3300
TWD542.50
NOM013

野村平衡證券投資信託基金

TW000T3204Y2
1.22%
0.2700
TWD454.22
CSI050

國泰亞太入息平衡證券投資信託基金A(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3769E6
0.17%
0.0045
CNY129.85
CSI047

國泰亞太入息平衡證券投資信託基金B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3769B2
0.04%
0.0035
TWD560.17
CSI046

國泰亞太入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3769A4
0.04%
0.0041
TWD560.17
CIT070

群益亞太新趨勢平衡基金

TW000T1604Y5
0.35%
0.0600
TWD605.58
FHI051

復華神盾基金

TW000T2214Y2
1.24%
0.3849
TWD2,474.06
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.11%
0.0167
ZAR303.05
ABI026

聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1812A4
0.27%
0.0300
TWD946.89
ABI027

聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1812B2
0.23%
0.0200
TWD946.89
TST002

台新高股息平衡基金

TW000T4703Y2
0.80%
0.2792
TWD360.56
007067

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0969268043
0.53%
0.0500
AUD3,135.19
052001

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 -月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000126141
0.08%
0.0077
AUD0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1616Y9
TWD
2020-02-19
15.9251
0.78%
0.1242
661.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7
TWD
2020-02-17
8.8100
0.11%
0.0100
716.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2209Y2
TWD
2020-02-18
37.8275
1.00%
0.3812
5,472.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1617Y7
TWD
2020-02-19
21.3716
0.65%
0.1381
508.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0717Y6
TWD
2020-02-18
27.7000
0.68%
0.1900
3,618.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2212Y6
TWD
2020-02-18
43.5891
0.99%
0.4356
8,101.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3308Y1
TWD
2020-02-19
26.0038
1.19%
0.3101
108.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3221Y6
TWD
2020-02-19
26.5900
1.24%
0.3300
542.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3204Y2
TWD
2020-02-18
21.9100
1.22%
0.2700
454.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3769E6
CNY
2020-02-17
2.6075
0.17%
0.0045
129.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3769B2
TWD
2020-02-17
9.3908
0.04%
0.0035
560.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3769A4
TWD
2020-02-17
11.2561
0.04%
0.0041
560.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1604Y5
TWD
2020-02-17
17.1000
0.35%
0.0600
605.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2214Y2
TWD
2020-02-18
30.7524
1.24%
0.3849
2,474.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2020-02-14
15.3316
0.11%
0.0167
303.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1812A4
TWD
2020-02-17
11.2800
0.27%
0.0300
946.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1812B2
TWD
2020-02-17
8.7100
0.23%
0.0200
946.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4703Y2
TWD
2020-02-18
34.7700
0.80%
0.2792
360.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0969268043
AUD
2020-02-18
9.4300
0.53%
0.0500
3,135.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000126141
AUD
2020-02-18
9.7213
0.08%
0.0077
0.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現