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  • 不動產

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FUB031

富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1026Y1
0.40%
0.0400
TWD179.03
CIT072

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1606A0
0.11%
0.0100
TWD363.29
TST026

台新全球不動產入息基金-台幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752B7
0.11%
0.0100
TWD192.08
TST012

台新全球不動產入息基金-台幣累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752A9
0.09%
0.0100
TWD192.08
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
0.60%
0.0600
TWD466.53
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.06%
0.0100
TWD3,962.99
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
0.08%
0.0200
TWD3,962.99
CIT062

群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658B9
0.22%
0.0200
TWD237.09
FUB032

富邦全球不動產證券投資信託基金-(美元)

TW000T1026B9
0.36%
0.0011
USD5.88
CIT061

群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658A1
0.18%
0.0200
TWD237.09
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
0.13%
0.0142
CNY44.45
101016

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B961PR15
0.00%
0.0000
AUD336.62
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.53%
0.0700
TWD1,226.43
101013

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)

IE00B8HXGG57
0.00%
0.0000
AUD336.62
101014

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

IE00B8HXHL75
0.07%
0.0100
USD231.91
101015

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDD1NC38
0.00%
0.0000
USD231.91
YUI047

元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)

TW000T0576A6
0.07%
0.0100
TWD2,242.17
CIT066

群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658F0
0.23%
0.0250
CNY54.87
CIT065

群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658E3
0.23%
0.0298
CNY54.87
CTB010

中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2633A3
0.09%
0.0100
TWD258.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1026Y1
TWD
2019-12-05
10.0900
0.40%
0.0400
179.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1606A0
TWD
2019-12-05
9.0400
0.11%
0.0100
363.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752B7
TWD
2019-12-05
9.4100
0.11%
0.0100
192.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752A9
TWD
2019-12-05
11.0700
0.09%
0.0100
192.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2019-12-05
10.1100
0.60%
0.0600
466.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2019-12-05
16.9600
0.06%
0.0100
3,962.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2019-12-05
24.4000
0.08%
0.0200
3,962.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1658B9
TWD
2019-12-05
9.3100
0.22%
0.0200
237.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1026B9
USD
2019-12-05
0.3098
0.36%
0.0011
5.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1658A1
TWD
2019-12-05
11.1000
0.18%
0.0200
237.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2019-12-05
11.1725
0.13%
0.0142
44.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B961PR15
AUD
2019-12-06
11.0700
0.00%
0.0000
336.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-12-05
13.2900
0.53%
0.0700
1,226.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8HXGG57
AUD
2019-12-06
16.1300
0.00%
0.0000
336.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXHL75
USD
2019-12-06
15.4500
0.07%
0.0100
231.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BDD1NC38
USD
2019-12-06
11.4400
0.00%
0.0000
231.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0576A6
TWD
2019-12-05
13.8300
0.07%
0.0100
2,242.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658F0
CNY
2019-12-05
10.6525
0.23%
0.0250
54.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658E3
CNY
2019-12-05
12.6981
0.23%
0.0298
54.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2633A3
TWD
2019-12-05
10.9000
0.09%
0.0100
258.12

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現