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基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052027

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0269906532
0.31%
0.4978
USD17.43
040010

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金

LU0229494975
0.05%
0.0100
USD73.43
FUB031

富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1026Y1
0.00%
0.0000
TWD174.33
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
0.51%
0.0500
TWD493.83
080004

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

LU1042830981
0.69%
1.1500
USD716.11
080001

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)((本基金之配息來源可能為本金))

LU1105446931
0.69%
0.9500
USD716.11
052068

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0224508837
0.54%
0.8727
USD268.42
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.23%
0.0300
TWD1,159.29
080003

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

LU0216734045
0.69%
1.6300
EUR628.88
043120

富達基金-全球不動產基金(美元)

LU0237698245
0.46%
0.0700
USD201.70
040009

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金

LU0209137388
0.44%
0.1000
USD368.25
052103

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0224509645
0.55%
0.7652
EUR0.00
CIT063

群益全球地產入息基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658C7
0.17%
0.0186
USD11.56
CIT064

群益全球地產入息基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658D5
0.17%
0.0162
USD11.56
116037

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229948087
0.31%
0.0400
USD170.48
040014

駿利亨德森遠見基金-亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險

LU1059379971
0.12%
0.0400
USD403.33
084004

荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元

LU0699433222
0.04%
0.0600
USD441.93
043119

富達基金-全球不動產基金(歐元)

LU0237697510
0.45%
0.0700
EUR177.13
044014

駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0033534557
0.15%
0.0300
USD100.67
116038

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229948244
0.20%
0.0200
USD170.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269906532
USD
2019-03-20
161.2823
0.31%
0.4978
17.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229494975
USD
2019-03-20
18.6000
0.05%
0.0100
73.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1026Y1
TWD
2019-03-19
9.9700
0.00%
0.0000
174.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2019-03-19
9.8000
0.51%
0.0500
493.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1042830981
USD
2019-03-20
164.5200
0.69%
1.1500
716.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105446931
USD
2019-03-20
135.8500
0.69%
0.9500
716.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0224508837
USD
2019-03-20
159.7698
0.54%
0.8727
268.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-03-19
13.0100
0.23%
0.0300
1,159.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0216734045
EUR
2019-03-20
233.1500
0.69%
1.6300
628.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0237698245
USD
2019-03-20
15.0100
0.46%
0.0700
201.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0209137388
USD
2019-03-20
22.6600
0.44%
0.1000
368.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0224509645
EUR
2019-03-20
137.3395
0.55%
0.7652
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1658C7
USD
2019-03-19
11.0979
0.17%
0.0186
11.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1658D5
USD
2019-03-19
9.6650
0.17%
0.0162
11.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229948087
USD
2019-03-20
13.0600
0.31%
0.0400
170.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1059379971
USD
2019-03-20
34.1600
0.12%
0.0400
403.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433222
USD
2019-03-19
159.1200
0.04%
0.0600
441.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0237697510
EUR
2019-03-20
15.5300
0.45%
0.0700
177.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0033534557
USD
2019-03-20
20.2600
0.15%
0.0300
100.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229948244
USD
2019-03-20
10.0800
0.20%
0.0200
170.48

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

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  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

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  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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