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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
1.12%
0.2700
TWD2,728.54
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
1.09%
0.1800
TWD2,728.54
FUB031

富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1026Y1
0.00%
0.0000
TWD161.62
TST026

台新全球不動產入息基金-台幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752B7
0.33%
0.0300
TWD166.54
TST012

台新全球不動產入息基金-台幣累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752A9
0.37%
0.0400
TWD166.54
CIT072

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1606A0
0.33%
0.0300
TWD350.15
043119

富達基金-全球不動產基金(歐元)

LU0237697510
0.35%
0.0600
EUR172.03
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
0.02%
0.0017
CNY38.70
CIT061

群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658A1
0.18%
0.0200
TWD222.54
CIT062

群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658B9
0.21%
0.0200
TWD222.54
CTB010

中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2633A3
0.18%
0.0200
TWD238.73
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
0.00%
0.0000
TWD432.60
NOM017

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(台幣累積)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214A1
0.27%
0.0400
TWD668.75
NOM018

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(台幣月配)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214B9
0.30%
0.0300
TWD668.75
101013

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)

IE00B8HXGG57
0.91%
0.1500
AUD385.42
101016

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B961PR15
0.88%
0.1000
AUD385.42
CIT066

群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658F0
0.75%
0.0798
CNY51.71
CIT065

群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658E3
0.75%
0.0955
CNY51.71
101014

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

IE00B8HXHL75
0.88%
0.1400
USD270.93
101015

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDD1NC38
0.85%
0.1000
USD270.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2020-01-21
24.3500
1.12%
0.2700
2,728.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2020-01-21
16.7700
1.09%
0.1800
2,728.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1026Y1
TWD
2020-01-20
10.2800
0.00%
0.0000
161.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752B7
TWD
2020-01-17
9.1200
0.33%
0.0300
166.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752A9
TWD
2020-01-17
10.8100
0.37%
0.0400
166.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1606A0
TWD
2020-01-21
9.0500
0.33%
0.0300
350.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0237697510
EUR
2020-01-23
17.4700
0.35%
0.0600
172.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2020-01-17
10.7418
0.02%
0.0017
38.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1658A1
TWD
2020-01-21
11.2200
0.18%
0.0200
222.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1658B9
TWD
2020-01-21
9.3700
0.21%
0.0200
222.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2633A3
TWD
2020-01-17
10.8800
0.18%
0.0200
238.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2020-01-20
10.2100
0.00%
0.0000
432.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3214A1
TWD
2020-01-17
14.9900
0.27%
0.0400
668.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3214B9
TWD
2020-01-17
9.9600
0.30%
0.0300
668.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8HXGG57
AUD
2020-01-23
16.7300
0.91%
0.1500
385.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B961PR15
AUD
2020-01-23
11.4400
0.88%
0.1000
385.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658F0
CNY
2020-01-21
10.6946
0.75%
0.0798
51.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658E3
CNY
2020-01-21
12.8015
0.75%
0.0955
51.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXHL75
USD
2020-01-23
16.0400
0.88%
0.1400
270.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BDD1NC38
USD
2020-01-23
11.8400
0.85%
0.1000
270.93

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現