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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
106022

摩根士丹利環球房地產基金 A

LU0266114312
4.09%
0.8600
USD547.95
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
1.29%
0.1200
TWD1,115.56
029091

聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0965505612
6.07%
0.5600
AUD63.37
029092

聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0965506008
6.06%
0.5700
NZD65.42
008032

景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775976605
2.72%
0.2300
EUR23.31
008037

景順天下地產證券基金A-年配息股 美元

LU1775977595
2.76%
0.2500
USD25.58
029094

聯博-全球不動產證券基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0074935502
5.99%
1.1200
USD38.78
081014

安本標準亞洲地產股票基金X 累積 美元(安本環球亞洲地產股票基金X 累積 美元)

LU0837967313
3.35%
0.2688
USD27.85
029093

聯博-全球不動產證券基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0965505455
5.94%
0.5900
USD38.78
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
2.30%
0.1700
TWD326.99
116038

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229948244
6.11%
0.4400
USD194.40
116037

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229948087
6.18%
0.5900
USD194.40
116080

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0523922176
6.24%
0.5900
EUR176.98
116079

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0523919115
6.28%
0.7200
EUR176.98
NOM018

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(台幣月配)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214B9
2.56%
0.1800
TWD610.01
NOM017

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(台幣累積)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214A1
2.54%
0.2700
TWD610.01
042174

貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

LU1499592464
3.88%
0.3100
USD137.55
042175

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

LU0842063009
3.83%
0.4300
USD137.55
NOM019

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214E3
2.81%
0.2600
CNY140.83
NOM020

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214F0
2.79%
0.2100
CNY140.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266114312
USD
2020-04-06
21.8700
4.09%
0.8600
547.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-04-01
9.1500
1.29%
0.1200
1,115.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0965505612
AUD
2020-04-06
9.7900
6.07%
0.5600
63.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0965506008
NZD
2020-04-06
9.9700
6.06%
0.5700
65.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775976605
EUR
2020-04-06
8.6900
2.72%
0.2300
23.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775977595
USD
2020-04-06
9.3100
2.76%
0.2500
25.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0074935502
USD
2020-04-06
19.8200
5.99%
1.1200
38.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967313
USD
2020-04-06
8.3001
3.35%
0.2688
27.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965505455
USD
2020-04-06
10.5300
5.94%
0.5900
38.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2020-04-06
7.2100
2.30%
0.1700
326.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229948244
USD
2020-04-06
7.6400
6.11%
0.4400
194.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229948087
USD
2020-04-06
10.1400
6.18%
0.5900
194.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0523922176
EUR
2020-04-06
10.0400
6.24%
0.5900
176.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0523919115
EUR
2020-04-06
12.1800
6.28%
0.7200
176.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3214B9
TWD
2020-04-06
7.2200
2.56%
0.1800
610.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3214A1
TWD
2020-04-06
10.8900
2.54%
0.2700
610.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1499592464
USD
2020-04-06
8.3000
3.88%
0.3100
137.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0842063009
USD
2020-04-06
11.6700
3.83%
0.4300
137.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3214E3
CNY
2020-04-06
9.5000
2.81%
0.2600
140.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3214F0
CNY
2020-04-06
7.7300
2.79%
0.2100
140.83

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現