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  • 共 7 筆
  • 英國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052089

施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊)

LU0133714401
1.17%
0.0527
GBP123.84
008044

景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

LU1775979708
0.97%
0.0800
GBP88.76
043128

富達基金-英國基金

LU0048621717
0.97%
0.0270
GBP55.09
038032

天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

LU0345775448
0.09%
0.0800
GBP281.50
042173

貝萊德英國基金 A2 美元

LU0171293334
0.47%
0.6700
USD177.29
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.04%
0.0071
GBP32.19
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.32%
0.3700
GBP145.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0133714401
GBP
2019-09-13
4.5640
1.17%
0.0527
123.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1775979708
GBP
2019-09-13
8.2900
0.97%
0.0800
88.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0048621717
GBP
2019-09-13
2.8230
0.97%
0.0270
55.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0345775448
GBP
2019-09-13
91.7000
0.09%
0.0800
281.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171293334
USD
2019-09-13
143.1300
0.47%
0.6700
177.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2019-09-13
16.1265
0.04%
0.0071
32.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-09-13
115.0300
0.32%
0.3700
145.58

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩