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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.25%
0.0300
TWD412.93
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
2.07%
4.3700
USD290.81
PAR005

華頓全球時尚精品證券投資信託基金

TW000T4314Y8
1.20%
0.2100
TWD117.19
008047

景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元

LU0334857199
0.68%
0.1100
USD390.79
008046

景順亞洲富強基金A股 美元

LU0334857355
0.66%
0.1100
USD390.79
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
1.59%
0.4600
TWD3,182.54
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
1.30%
3.6900
EUR264.07
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
1.81%
0.3500
TWD186.73
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.02%
0.0100
USD1,739.47
Pru020

保德信全球消費商機證券投資信託基金

TW000T0828Y1
1.56%
0.3100
TWD1,328.41
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.90%
2.2400
USD305.21
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
1.70%
0.3000
USD1,258.73
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.72%
1.8200
USD3,089.00
FHI029

復華全球消費基金-新台幣

TW000T2286Y0
0.68%
0.0900
TWD761.23
043022

富達基金-全球消費行業基金

LU0114721508
1.16%
0.7400
EUR1,143.01
033060

NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470861136
0.95%
2.2900
AUD463.38
033061

NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470860914
1.16%
2.7000
USD323.11
033030

NN (L) 食品飲料基金X股美元

LU0121192677
1.16%
25.0600
USD323.11
FTS005

富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金

TW000T4509Y3
0.11%
0.0100
TWD2,655.62
FTS007

富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金-美元

TW000T4509B1
0.29%
0.0300
USD84.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2019-09-16
11.7900
0.25%
0.0300
412.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2019-09-16
206.6800
2.07%
4.3700
290.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2019-09-16
17.2900
1.20%
0.2100
117.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857199
USD
2019-09-16
16.0400
0.68%
0.1100
390.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857355
USD
2019-09-16
16.5700
0.66%
0.1100
390.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2019-09-16
28.4800
1.59%
0.4600
3,182.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2019-09-16
279.6300
1.30%
3.6900
264.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-09-16
18.9400
1.81%
0.3500
186.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-09-16
58.4000
0.02%
0.0100
1,739.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0828Y1
TWD
2019-09-16
19.5300
1.56%
0.3100
1,328.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-09-16
245.6500
0.90%
2.2400
305.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2019-09-16
17.3800
1.70%
0.3000
1,258.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-09-16
252.1200
0.72%
1.8200
3,089.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2286Y0
TWD
2019-09-16
13.1400
0.68%
0.0900
761.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114721508
EUR
2019-09-16
63.0400
1.16%
0.7400
1,143.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1470861136
AUD
2019-09-16
239.6300
0.95%
2.2900
463.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1470860914
USD
2019-09-16
230.8700
1.16%
2.7000
323.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121192677
USD
2019-09-16
2,135.9900
1.16%
25.0600
323.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4509Y3
TWD
2019-09-16
9.2900
0.11%
0.0100
2,655.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4509B1
USD
2019-09-16
10.5100
0.29%
0.0300
84.55

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現