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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
0.15%
0.3300
USD308.98
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
0.29%
0.8700
EUR278.81
PAR005

街口全球時尚精品證券投資信託基金(華頓全球時尚精品證券投資信託基金)

TW000T4314Y8
0.72%
0.1300
TWD246.20
HUA015

華南永昌全球精品證券投資信託基金

TW000T1217Y6
0.00%
0.0000
TWD257.49
033060

NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470861136
0.53%
1.3200
AUD357.64
033061

NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470860914
0.57%
1.3900
USD239.42
033030

NN (L) 食品飲料基金X股美元

LU0121192677
0.58%
13.0200
USD239.42
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.35%
0.0700
TWD187.72
008046

景順亞洲富強基金A股 美元

LU0334857355
0.94%
0.1700
USD413.60
008047

景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元

LU0334857199
0.91%
0.1600
USD413.60
033029

NN (L) 食品飲料基金X股歐元

LU0332193779
0.37%
8.8100
EUR216.04
062031

百達-精選品牌-R 美元

LU0280434068
0.23%
0.4200
USD845.20
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.18%
0.4700
USD377.72
FHI029

復華全球消費基金-新台幣

TW000T2286Y0
0.29%
0.0400
TWD1,237.24
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.18%
0.1100
USD1,708.01
062026

百達-精選品牌-R 歐元

LU0217138725
0.22%
0.3800
EUR762.67
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
0.23%
0.0700
TWD3,074.20
Pru020

保德信全球消費商機證券投資信託基金

TW000T0828Y1
0.14%
0.0300
TWD1,419.15
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
0.24%
0.5800
USD845.20
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
0.58%
0.1100
USD1,302.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2020-02-17
216.0800
0.15%
0.3300
308.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2020-02-17
296.8000
0.29%
0.8700
278.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2020-02-17
17.8800
0.72%
0.1300
246.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1217Y6
TWD
2020-02-17
17.6500
0.00%
0.0000
257.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1470861136
AUD
2020-02-18
249.7900
0.53%
1.3200
357.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1470860914
USD
2020-02-18
240.4700
0.57%
1.3900
239.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121192677
USD
2020-02-18
2,244.0700
0.58%
13.0200
239.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2020-02-17
19.9700
0.35%
0.0700
187.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857355
USD
2020-02-18
17.9400
0.94%
0.1700
413.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857199
USD
2020-02-18
17.3700
0.91%
0.1600
413.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193779
EUR
2020-02-18
2,371.1500
0.37%
8.8100
216.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0280434068
USD
2020-02-18
184.9100
0.23%
0.4200
845.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2020-02-18
260.3900
0.18%
0.4700
377.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2286Y0
TWD
2020-02-14
13.9200
0.29%
0.0400
1,237.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2020-02-18
61.8900
0.18%
0.1100
1,708.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0217138725
EUR
2020-02-18
171.0800
0.22%
0.3800
762.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2020-02-14
30.9800
0.23%
0.0700
3,074.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0828Y1
TWD
2020-02-14
20.8300
0.14%
0.0300
1,419.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2020-02-18
244.5500
0.24%
0.5800
845.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2020-02-18
18.8800
0.58%
0.1100
1,302.18

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現