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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
PAR005

街口全球時尚精品證券投資信託基金(華頓全球時尚精品證券投資信託基金)

TW000T4314Y8
1.25%
0.1900
TWD220.36
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
3.57%
6.1600
USD222.24
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
3.14%
7.3400
EUR202.54
062031

百達-精選品牌-R 美元

LU0280434068
1.34%
1.8200
USD577.47
062026

百達-精選品牌-R 歐元

LU0217138725
0.63%
0.7800
EUR659.65
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
0.61%
1.0900
USD577.47
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
1.88%
0.3200
TWD170.72
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元

LU0052864419
0.33%
0.1500
USD1,449.71
HUA015

華南永昌全球精品證券投資信託基金

TW000T1217Y6
1.12%
0.1700
TWD234.98
033060

NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470861136
1.82%
3.7800
AUD277.04
033061

NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470860914
1.53%
3.0900
USD169.56
033030

NN (L) 食品飲料基金X股美元

LU0121192677
1.73%
32.6500
USD169.56
033029

NN (L) 食品飲料基金X股歐元

LU0332193779
2.30%
45.3500
EUR154.54
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
1.47%
0.3800
TWD2,830.65
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.06%
0.1100
USD306.72
032108

法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823411961
0.61%
0.8200
EUR279.54
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.61%
0.0600
TWD351.14
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
0.13%
0.0200
USD1,177.33
043022

富達基金-全球消費行業基金

LU0114721508
0.80%
0.4500
EUR1,071.81
Pru020

保德信全球消費商機證券投資信託基金

TW000T0828Y1
0.80%
0.1400
TWD1,197.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2020-03-31
14.9900
1.25%
0.1900
220.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2020-04-01
166.3500
3.57%
6.1600
222.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2020-04-01
226.4200
3.14%
7.3400
202.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0280434068
USD
2020-04-02
134.1200
1.34%
1.8200
577.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0217138725
EUR
2020-04-02
123.6000
0.63%
0.7800
659.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2020-04-02
176.8900
0.61%
1.0900
577.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2020-03-31
16.6900
1.88%
0.3200
170.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2020-04-02
44.7800
0.33%
0.1500
1,449.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1217Y6
TWD
2020-03-31
14.9700
1.12%
0.1700
234.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1470861136
AUD
2020-04-02
211.8200
1.82%
3.7800
277.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1470860914
USD
2020-04-02
204.7600
1.53%
3.0900
169.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121192677
USD
2020-04-02
1,918.0000
1.73%
32.6500
169.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193779
EUR
2020-04-02
2,019.0000
2.30%
45.3500
154.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2020-03-31
25.5000
1.47%
0.3800
2,830.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2020-04-02
201.8800
0.06%
0.1100
306.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823411961
EUR
2020-04-02
134.6000
0.61%
0.8200
279.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2020-03-31
9.9200
0.61%
0.0600
351.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2020-04-02
15.4000
0.13%
0.0200
1,177.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114721508
EUR
2020-04-02
56.6200
0.80%
0.4500
1,071.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0828Y1
TWD
2020-03-31
17.3900
0.80%
0.1400
1,197.17

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現