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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HUA007

華南永昌全球新零售證券投資信託基金(新台幣)

TW000T1268A9
0.30%
0.0300
TWD204.02
HUA008

華南永昌全球新零售證券投資信託基金(美元)

TW000T1268B7
0.31%
0.0300
USD6.58
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.10%
0.2300
USD299.16
PAR005

華頓全球時尚精品證券投資信託基金

TW000T4314Y8
0.29%
0.0500
TWD255.06
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
0.17%
0.0500
TWD2,659.97
Pru020

保德信全球消費商機證券投資信託基金

TW000T0828Y1
0.10%
0.0200
TWD1,304.45
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.05%
0.0100
TWD183.10
043022

富達基金-全球消費行業基金

LU0114721508
0.02%
0.0100
EUR1,116.75
FHI029

復華全球消費基金-新台幣

TW000T2286Y0
0.15%
0.0200
TWD891.39
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.17%
0.0200
TWD392.76
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
0.12%
0.0200
USD1,217.49
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.02%
0.0600
USD3,087.76
HUA015

華南永昌全球精品證券投資信託基金

TW000T1217Y6
0.06%
0.0100
TWD270.79
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
0.02%
0.0500
EUR271.46
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.40%
0.2300
USD1,755.80
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
0.22%
0.4600
USD295.95
062031

百達-精選品牌-R 美元

LU0280434068
0.18%
0.3100
USD751.50
062026

百達-精選品牌-R 歐元

LU0217138725
0.15%
0.2300
EUR673.60
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
0.13%
0.3000
USD751.50
008046

景順亞洲富強基金A股 美元

LU0334857355
1.00%
0.1700
USD385.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1268A9
TWD
2019-11-12
9.9400
0.30%
0.0300
204.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1268B7
USD
2019-11-12
9.7700
0.31%
0.0300
6.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-11-12
241.2700
0.10%
0.2300
299.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2019-11-12
17.5200
0.29%
0.0500
255.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2019-11-12
28.6500
0.17%
0.0500
2,659.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0828Y1
TWD
2019-11-12
19.4300
0.10%
0.0200
1,304.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-11-12
19.3300
0.05%
0.0100
183.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114721508
EUR
2019-11-13
63.3100
0.02%
0.0100
1,116.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2286Y0
TWD
2019-11-12
13.1800
0.15%
0.0200
891.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2019-11-12
11.9000
0.17%
0.0200
392.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2019-11-13
17.4400
0.12%
0.0200
1,217.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-11-12
254.7900
0.02%
0.0600
3,087.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1217Y6
TWD
2019-11-12
17.1600
0.06%
0.0100
270.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2019-11-12
286.3800
0.02%
0.0500
271.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-11-13
57.7700
0.40%
0.2300
1,755.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2019-11-12
211.9700
0.22%
0.4600
295.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0280434068
USD
2019-11-13
173.3000
0.18%
0.3100
751.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0217138725
EUR
2019-11-13
157.3700
0.15%
0.2300
673.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2019-11-13
223.7100
0.13%
0.3000
751.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0334857355
USD
2019-11-13
16.8500
1.00%
0.1700
385.25

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現