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  • 香港

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
105024

瀚亞投資─香港股票基金A(美元)

LU0307461987
0.96%
0.1340
USD23.06
019023

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348735423
0.95%
2.2900
USD319.37
012007

宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

LU0314109678
1.09%
0.1396
HKD3,069.43
012012

宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

LU1328277881
1.13%
0.0159
USD392.11
081035

安本環球中國股票基金 X 累積 美元

LU0837970705
1.00%
0.1311
USD582.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307461987
USD
2019-09-13
14.0660
0.96%
0.1340
23.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348735423
USD
2019-09-13
244.0100
0.95%
2.2900
319.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0314109678
HKD
2019-09-13
12.8951
1.09%
0.1396
3,069.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1328277881
USD
2019-09-13
1.4207
1.13%
0.0159
392.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837970705
USD
2019-09-12
13.2053
1.00%
0.1311
582.72

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩