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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI037

國泰全球多重收益平衡基金A(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3743F8
0.56%
0.0031
AUD1,209.40
064029

歐義銳榮靈活策略入息基金 D4(基金之配息來源可能為本金)

LU1158069473
0.56%
0.6100
AUD11,802.47
064022

歐義銳榮靈活策略入息基金 R4(基金之配息來源可能為本金)

LU1158069044
0.56%
0.6500
AUD11,802.47
007100

摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0235842555
0.34%
0.5200
USD839.19
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881
0.27%
0.5200
EUR4,050.46
007053

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1181866309
0.27%
0.4000
USD4,549.29
007018

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1340139317
0.26%
0.0300
AUD6,607.52
033033

NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0809674384
0.54%
1.4600
EUR909.42
033031

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203774184
0.54%
1.1000
AUD1,483.54
033032

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203773962
0.55%
1.1500
USD1,021.42
033010

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203773889
0.55%
1.4500
USD1,021.42
106017

摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)

LU1078119317
0.08%
0.0200
EUR344.03
106019

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1775414433
0.04%
0.0100
AUD561.22
106018

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1775415596
0.04%
0.0100
USD386.40
NOM049

野村核心配置多重資產證券投資信託基金(新臺幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32A3A2
0.03%
0.0035
TWD369.28
ALI048

安聯DMAS核心組合基金-新臺幣

TW000T3633A2
0.31%
0.0300
TWD280.87
ALI050

安聯DMAS 50組合基金-新臺幣

TW000T3634A0
0.31%
0.0300
TWD250.78
FHI012

復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

TW000T2265Y4
0.08%
0.0100
TWD2,524.95
Pru039

保德信多元收益組合證券投資信託基金-新台幣累積型(基金配息來源可能為本金)

TW000T0837A2
0.38%
0.0373
TWD184.02
Pru040

保德信多元收益組合證券投資信託基金-新台幣月配息型(基金配息來源可能為本金)

TW000T0837B0
0.38%
0.0322
TWD184.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3743F8
AUD
2020-07-02
0.5532
0.56%
0.0031
1,209.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1158069473
AUD
2020-07-03
108.1900
0.56%
0.6100
11,802.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1158069044
AUD
2020-07-03
114.7600
0.56%
0.6500
11,802.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0235842555
USD
2020-07-06
154.3700
0.34%
0.5200
839.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095938881
EUR
2020-07-06
192.7100
0.27%
0.5200
4,050.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1181866309
USD
2020-07-06
146.3000
0.27%
0.4000
4,549.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1340139317
AUD
2020-07-06
11.8100
0.26%
0.0300
6,607.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0809674384
EUR
2020-07-06
274.5800
0.54%
1.4600
909.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1203774184
AUD
2020-07-06
205.6400
0.54%
1.1000
1,483.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1203773962
USD
2020-07-06
212.0400
0.55%
1.1500
1,021.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1203773889
USD
2020-07-06
267.6400
0.55%
1.4500
1,021.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078119317
EUR
2020-07-06
26.5900
0.08%
0.0200
344.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1775414433
AUD
2020-07-06
22.8200
0.04%
0.0100
561.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775415596
USD
2020-07-06
23.0600
0.04%
0.0100
386.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32A3A2
TWD
2020-07-03
10.2085
0.03%
0.0035
369.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3633A2
TWD
2020-07-02
9.6200
0.31%
0.0300
280.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3634A0
TWD
2020-07-02
9.6700
0.31%
0.0300
250.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2265Y4
TWD
2020-07-03
13.0600
0.08%
0.0100
2,524.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0837A2
TWD
2020-07-02
9.7787
0.38%
0.0373
184.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0837B0
TWD
2020-07-02
8.4515
0.38%
0.0322
184.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩