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  • 亞洲債券

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI031

國泰中國新興債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3741Y3
0.01%
0.0014
TWD592.03
Ivc003

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型新台幣

TW000T0612A9
0.06%
0.0063
TWD371.05
YUI023

元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣

TW000T0594A9
0.08%
0.0077
TWD158.11
BRI005

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(新台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113B3
0.07%
0.0063
TWD1,262.12
SIN018

永豐人民幣債券證券投資信託基金新臺幣累積(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2553A3
0.10%
0.0095
TWD362.41
116087

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0889565676
0.39%
0.0300
AUD576.99
CSI032

國泰中國新興債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3741U1
0.00%
0.0000
USD19.04
Ivc005

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型美元

TW000T0612C5
0.03%
0.0027
USD11.93
FIL015

富達亞洲高收益債券基金A股累積型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808A0
0.05%
0.0044
TWD2,933.88
FIL016

富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808B8
0.05%
0.0038
TWD2,933.88
116025

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229950067
0.38%
0.0400
USD388.75
116039

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229949994
0.51%
0.0900
USD388.75
BRI007

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113D9
0.10%
0.0096
USD40.59
FIL017

富達亞洲高收益債券基金A股累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808C6
0.07%
0.0071
USD94.35
FIL018

富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808D4
0.07%
0.0062
USD94.35
FIL019

富達亞洲高收益債券基金A股累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808E2
0.06%
0.0059
CNY650.21
ESI086

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755A6
0.40%
0.0400
TWD4,185.40
ESI087

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755B4
0.46%
0.0400
TWD4,185.40
FIL020

富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808F9
0.06%
0.0049
CNY650.21
ESI088

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755C2
0.48%
0.0400
USD134.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3741Y3
TWD
2019-09-11
10.3362
0.01%
0.0014
592.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0612A9
TWD
2019-09-11
10.8260
0.06%
0.0063
371.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0594A9
TWD
2019-09-11
10.0164
0.08%
0.0077
158.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113B3
TWD
2019-09-11
8.9511
0.07%
0.0063
1,262.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2553A3
TWD
2019-09-11
9.1642
0.10%
0.0095
362.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565676
AUD
2019-09-13
7.7400
0.39%
0.0300
576.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3741U1
USD
2019-09-11
0.3366
0.00%
0.0000
19.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0612C5
USD
2019-09-11
10.6065
0.03%
0.0027
11.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3808A0
TWD
2019-09-11
9.7771
0.05%
0.0044
2,933.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3808B8
TWD
2019-09-11
8.5398
0.05%
0.0038
2,933.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229950067
USD
2019-09-13
10.4900
0.38%
0.0400
388.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229949994
USD
2019-09-13
17.8500
0.51%
0.0900
388.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3113D9
USD
2019-09-11
9.3964
0.10%
0.0096
40.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3808C6
USD
2019-09-11
10.2889
0.07%
0.0071
94.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3808D4
USD
2019-09-11
9.0179
0.07%
0.0062
94.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3808E2
CNY
2019-09-11
10.2044
0.06%
0.0059
650.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0755A6
TWD
2019-09-11
9.8700
0.40%
0.0400
4,185.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0755B4
TWD
2019-09-11
8.6200
0.46%
0.0400
4,185.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3808F9
CNY
2019-09-11
8.3147
0.06%
0.0049
650.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0755C2
USD
2019-09-11
8.3800
0.48%
0.0400
134.60

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩