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  • 共 89 筆
  • 日本

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
008069

景順日本小型企業基金A股 日圓

LU0028119526
0.58%
8.0000
JPY13,403.58
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.66%
8.0000
JPY223,897.59
105079

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

LU1244145394
0.60%
0.0590
AUD0.00
008068

景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

LU1075211273
0.55%
0.0800
USD126.28
105094

瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

LU1244145550
0.61%
0.0600
NZD0.00
105093

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

LU0965088593
0.61%
0.0910
USD1,819.62
008040

景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775971630
1.03%
2.1000
EUR80.84
008057

景順日本動力基金A股 日圓

LU1775972448
1.02%
22.0000
JPY9,450.02
116014

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股

LU0116920520
0.91%
7.5400
JPY7,189.61
105095

瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

LU1244145717
0.61%
0.0720
ZAR0.00
105074

瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085277
0.80%
0.0690
AUD562.36
029084

聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0539809615
0.67%
0.1600
EUR114.91
105075

瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085350
0.80%
0.0690
NZD600.74
008017

景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元

LU1775972018
1.06%
2.3300
USD89.03
105055

瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085194
0.80%
0.0690
USD378.89
116091

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1

LU1309513098
0.85%
0.0800
USD67.73
029085

聯博-日本策略價值基金A股日元(基金之配息來源可能為本金)

LU0239027880
0.63%
63.0000
JPY13,432.57
029081

聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672062
0.62%
67.0000
JPY13,432.57
029080

聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672229
0.67%
0.1000
AUD187.83
029082

聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672815
0.66%
0.1000
NZD200.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0028119526
JPY
2019-09-13
1,372.0000
0.58%
8.0000
13,403.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-09-13
1,212.0000
0.66%
8.0000
223,897.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1244145394
AUD
2019-09-13
9.8240
0.60%
0.0590
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1075211273
USD
2019-09-13
14.5400
0.55%
0.0800
126.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1244145550
NZD
2019-09-13
9.8330
0.61%
0.0600
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965088593
USD
2019-09-13
14.9750
0.61%
0.0910
1,819.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775971630
EUR
2019-09-13
205.0600
1.03%
2.1000
80.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1775972448
JPY
2019-09-13
2,174.0000
1.02%
22.0000
9,450.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0116920520
JPY
2019-09-13
834.8000
0.91%
7.5400
7,189.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1244145717
ZAR
2019-09-13
11.8980
0.61%
0.0720
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1202085277
AUD
2019-09-13
8.6800
0.80%
0.0690
562.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0539809615
EUR
2019-09-13
24.1000
0.67%
0.1600
114.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1202085350
NZD
2019-09-13
8.6570
0.80%
0.0690
600.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775972018
USD
2019-09-13
222.7900
1.06%
2.3300
89.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1202085194
USD
2019-09-13
8.7050
0.80%
0.0690
378.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1309513098
USD
2019-09-13
9.5000
0.85%
0.0800
67.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0239027880
JPY
2019-09-13
10,128.0000
0.63%
63.0000
13,432.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1008672062
JPY
2019-09-13
10,858.0000
0.62%
67.0000
13,432.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008672229
AUD
2019-09-13
14.9700
0.67%
0.1000
187.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1008672815
NZD
2019-09-13
15.2400
0.66%
0.1000
200.65

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩