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  • 共 29 筆
  • 新興市場平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Pru008

保德信新興趨勢組合證券投資信託基金

TW000T0824Y0
0.74%
0.0800
TWD946.65
052126

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1644499045
0.51%
0.4197
AUD635.80
052046

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1196710195
0.52%
0.5420
USD428.37
052047

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 AX 類股份 - 月配固定(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1509907009
0.52%
0.4205
USD428.37
029044

聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0633142186
0.14%
0.0200
EUR1,563.55
029042

聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0683596356
0.09%
0.0100
EUR1,563.55
052127

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884787273
0.50%
6.3559
ZAR6,504.28
029115

聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0683595549
0.12%
0.0200
CAD2,288.01
029045

聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0683595465
0.16%
0.0300
AUD2,555.64
029116

聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0683596273
0.18%
0.0200
CAD2,288.01
029041

聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0683595895
0.18%
0.0200
AUD2,555.64
099001

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086780
0.11%
0.0100
USD1,383.22
099003

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0516364733
0.00%
0.0000
USD1,383.22
029043

聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0633140727
0.17%
0.0200
USD1,721.86
029046

聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0633140560
0.13%
0.0200
USD1,721.86
ESI035

瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748A1
0.16%
0.0161
TWD322.65
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.16%
0.0171
TWD1,185.21
FHI014

復華新興債股動力組合基金-新台幣

TW000T2270Y4
0.00%
0.0000
TWD915.45
038045

天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0994944923
0.19%
0.0300
USD620.26
038046

天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0700851511
0.19%
0.0400
USD620.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0824Y0
TWD
2019-09-11
10.8400
0.74%
0.0800
946.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1644499045
AUD
2019-09-13
82.9281
0.51%
0.4197
635.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1196710195
USD
2019-09-13
104.3252
0.52%
0.5420
428.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1509907009
USD
2019-09-13
80.9335
0.52%
0.4205
428.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0633142186
EUR
2019-09-13
13.8700
0.14%
0.0200
1,563.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0683596356
EUR
2019-09-13
11.5800
0.09%
0.0100
1,563.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884787273
ZAR
2019-09-13
1,278.4504
0.50%
6.3559
6,504.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0683595549
CAD
2019-09-13
17.2900
0.12%
0.0200
2,288.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0683595465
AUD
2019-09-13
18.5400
0.16%
0.0300
2,555.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0683596273
CAD
2019-09-13
11.2800
0.18%
0.0200
2,288.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0683595895
AUD
2019-09-13
11.1200
0.18%
0.0200
2,555.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0939086780
USD
2019-09-13
9.4000
0.11%
0.0100
1,383.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364733
USD
2019-09-13
12.0500
0.00%
0.0000
1,383.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0633140727
USD
2019-09-13
11.8100
0.17%
0.0200
1,721.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0633140560
USD
2019-09-13
15.5600
0.13%
0.0200
1,721.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0748A1
TWD
2019-09-11
10.2919
0.16%
0.0161
322.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2019-09-11
10.5404
0.16%
0.0171
1,185.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2270Y4
TWD
2019-09-11
9.2600
0.00%
0.0000
915.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0994944923
USD
2019-09-13
15.7900
0.19%
0.0300
620.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0700851511
USD
2019-09-13
20.5500
0.19%
0.0400
620.26

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩