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  • 共 32 筆
  • 新興市場平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
004049

滙豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息 AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)

LU1711227089
1.04%
0.0880
EUR130.23
004048

滙豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息 AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)

LU1711227162
1.05%
0.0880
AUD218.23
116117

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU1733274390
1.97%
0.1600
USD137.18
116116

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0608807433
2.02%
0.2000
USD137.18
004050

滙豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息 AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)

LU1711226941
1.05%
0.0880
GBP117.17
116118

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0608807946
1.93%
0.1400
USD137.18
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.69%
0.0696
TWD572.89
004046

滙豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息 AC(本基金配息來源可能為本金)

LU1711226438
1.06%
0.1050
USD146.22
004047

滙豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息 AM2(本基金配息來源可能為本金)

LU1711226354
1.06%
0.0900
USD146.22
FHI014

復華新興債股動力組合基金-新台幣

TW000T2270Y4
0.22%
0.0200
TWD1,041.33
099002

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T(本基金之配息來源可能為本金)

LU0533029715
0.84%
0.0900
EUR962.92
099023

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfdm(本基金之配息來源可能為本金)(原:資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd)

LU0939086608
0.87%
0.0700
EUR962.92
038046

晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)(原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份)

LU0700851511
1.88%
0.3800
USD566.91
038045

晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)(原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配))

LU0994944923
1.86%
0.2800
USD566.91
052126

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1644499045
1.69%
1.2819
AUD390.61
052046

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1196710195
1.70%
1.7346
USD268.94
052047

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 AX 類股份 - 月配固定(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1509907009
1.70%
1.2746
USD268.94
099001

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfdm (美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原:資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元))

LU0939086780
0.99%
0.0900
USD1,081.50
Pru008

保德信新興趨勢組合證券投資信託基金

TW000T0824Y0
0.10%
0.0100
TWD778.44
099003

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0516364733
0.99%
0.1200
USD1,081.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1711227089
EUR
2020-07-06
8.5190
1.04%
0.0880
130.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1711227162
AUD
2020-07-06
8.4710
1.05%
0.0880
218.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1733274390
USD
2020-07-06
8.3000
1.97%
0.1600
137.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0608807433
USD
2020-07-06
10.1000
2.02%
0.2000
137.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1711226941
GBP
2020-07-06
8.4920
1.05%
0.0880
117.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0608807946
USD
2020-07-06
7.3900
1.93%
0.1400
137.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2020-07-03
10.2181
0.69%
0.0696
572.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1711226438
USD
2020-07-06
9.9940
1.06%
0.1050
146.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1711226354
USD
2020-07-06
8.6140
1.06%
0.0900
146.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2270Y4
TWD
2020-07-03
9.3100
0.22%
0.0200
1,041.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533029715
EUR
2020-07-02
10.8200
0.84%
0.0900
962.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0939086608
EUR
2020-07-02
8.1200
0.87%
0.0700
962.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0700851511
USD
2020-07-06
20.6400
1.88%
0.3800
566.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0994944923
USD
2020-07-06
15.3000
1.86%
0.2800
566.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1644499045
AUD
2020-07-06
77.0724
1.69%
1.2819
390.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1196710195
USD
2020-07-06
103.6487
1.70%
1.7346
268.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1509907009
USD
2020-07-06
76.1602
1.70%
1.2746
268.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0939086780
USD
2020-07-06
9.2200
0.99%
0.0900
1,081.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0824Y0
TWD
2020-07-03
10.3600
0.10%
0.0100
778.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364733
USD
2020-07-06
12.2900
0.99%
0.1200
1,081.50

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩