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  • 共 29 筆
  • 新興市場平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052059

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0269905484
0.69%
0.1148
USD1,521.41
ESI043

瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748J2
0.24%
0.0265
CNY76.16
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.05%
0.0048
TWD1,034.39
052011

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元)

LU0279460116
0.62%
0.1175
EUR1,335.98
ESI035

瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748A1
0.17%
0.0171
TWD344.15
099001

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086780
0.10%
0.0100
USD1,523.01
099003

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0516364733
0.16%
0.0200
USD1,523.01
029102

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1037947907
0.05%
0.0400
ZAR26,994.66
052127

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884787273
0.50%
6.5891
ZAR6,579.52
FHI014

復華新興債股動力組合基金-新台幣

TW000T2270Y4
0.11%
0.0100
TWD761.47
ESI039

瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748E3
0.13%
0.0134
AUD15.79
038046

天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0700851511
0.10%
0.0200
USD643.65
038045

天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0994944923
0.12%
0.0200
USD643.65
ESI037

瀚亞新興豐收基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748C7
0.05%
0.0051
USD11.08
052046

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1196710195
0.52%
0.5466
USD466.59
052047

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 AX 類股份 - 月配固定(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1509907009
0.52%
0.4286
USD466.59
099002

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T(本基金之配息來源可能為本金)

LU0533029715
0.36%
0.0400
EUR1,337.38
099023

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086608
0.35%
0.0300
EUR1,337.38
029046

聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0633140560
0.00%
0.0000
USD1,854.35
029043

聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0633140727
0.00%
0.0000
USD1,854.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269905484
USD
2019-07-19
16.6682
0.69%
0.1148
1,521.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0748J2
CNY
2019-07-18
11.0288
0.24%
0.0265
76.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2019-07-18
10.6827
0.05%
0.0048
1,034.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460116
EUR
2019-07-19
19.1958
0.62%
0.1175
1,335.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0748A1
TWD
2019-07-18
10.3405
0.17%
0.0171
344.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0939086780
USD
2019-07-18
9.7600
0.10%
0.0100
1,523.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364733
USD
2019-07-18
12.3900
0.16%
0.0200
1,523.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1037947907
ZAR
2019-07-19
89.2200
0.05%
0.0400
26,994.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884787273
ZAR
2019-07-19
1,320.5166
0.50%
6.5891
6,579.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2270Y4
TWD
2019-07-18
9.3500
0.11%
0.0100
761.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0748E3
AUD
2019-07-18
10.5657
0.13%
0.0134
15.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0700851511
USD
2019-07-18
20.9400
0.10%
0.0200
643.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0994944923
USD
2019-07-18
16.2000
0.12%
0.0200
643.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0748C7
USD
2019-05-02
10.6019
0.05%
0.0051
11.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1196710195
USD
2019-07-19
106.0819
0.52%
0.5466
466.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1509907009
USD
2019-07-19
83.1914
0.52%
0.4286
466.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533029715
EUR
2019-07-18
10.9800
0.36%
0.0400
1,337.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0939086608
EUR
2019-07-18
8.6500
0.35%
0.0300
1,337.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0633140560
USD
2019-07-19
15.8300
0.00%
0.0000
1,854.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0633140727
USD
2019-07-19
12.1200
0.00%
0.0000
1,854.35

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現