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  • 新興市場平衡

  • 天然資源

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FTS021

富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金

TW000T4506Y9
0.65%
0.0418
TWD438.76
CSI014

國泰全球資源證券投資信託基金

TW000T3729Y8
0.39%
0.0200
TWD557.08
ALI008

安聯全球油礦金趨勢基金

TW000T3622Y5
0.91%
0.0700
TWD1,287.17
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.50%
0.0528
TWD949.19
082004

瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

LU0571082402
1.65%
1.6700
USD39.04
082010

瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)

LU0384406244
1.36%
2.1600
EUR35.40
FHI014

復華新興債股動力組合基金-新台幣

TW000T2270Y4
0.43%
0.0400
TWD1,216.23
012019

宏利環球基金-環球資源基金AA股

LU0278409577
0.77%
0.0061
USD26.82
Pru010

保德信全球資源證券投資信託基金

TW000T0826Y5
0.85%
0.0600
TWD2,485.19
007061

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

LU0266512127
0.98%
0.0900
USD794.77
052126

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1644499045
1.42%
1.1713
AUD623.44
Pru008

保德信新興趨勢組合證券投資信託基金

TW000T0824Y0
1.27%
0.1400
TWD930.84
042092

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

LU1023059493
1.37%
0.1100
AUD6,738.37
FHI013

復華全球原物料基金

TW000T2269Y6
0.94%
0.0800
TWD551.43
038045

天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0994944923
0.75%
0.1200
USD577.10
DEF015

德銀遠東DWS全球原物料能源基金

TW000T4006Y0
0.95%
0.1700
TWD633.48
038046

天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0700851511
0.76%
0.1600
USD577.10
042093

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

LU0788109121
1.33%
0.0900
HKD36,385.82
052047

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 AX 類股份 - 月配固定(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1509907009
1.43%
1.1492
USD429.52
052046

施羅德環球基金系列–新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1196710195
1.43%
1.5058
USD429.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4506Y9
TWD
2019-12-12
6.4495
0.65%
0.0418
438.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3729Y8
TWD
2019-12-12
5.1400
0.39%
0.0200
557.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3622Y5
TWD
2019-12-12
7.7600
0.91%
0.0700
1,287.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2019-12-12
10.5780
0.50%
0.0528
949.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571082402
USD
2019-12-12
102.6300
1.65%
1.6700
39.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384406244
EUR
2019-12-12
160.8200
1.36%
2.1600
35.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2270Y4
TWD
2019-12-12
9.4500
0.43%
0.0400
1,216.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278409577
USD
2019-12-13
0.8033
0.77%
0.0061
26.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0826Y5
TWD
2019-12-12
7.1400
0.85%
0.0600
2,485.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266512127
USD
2019-12-13
9.2500
0.98%
0.0900
794.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1644499045
AUD
2019-12-13
83.7382
1.42%
1.1713
623.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0824Y0
TWD
2019-12-12
11.1700
1.27%
0.1400
930.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023059493
AUD
2019-12-13
8.1500
1.37%
0.1100
6,738.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2269Y6
TWD
2019-12-12
8.5700
0.94%
0.0800
551.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0994944923
USD
2019-12-13
16.2100
0.75%
0.1200
577.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4006Y0
TWD
2019-12-12
18.0500
0.95%
0.1700
633.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0700851511
USD
2019-12-13
21.3200
0.76%
0.1600
577.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109121
HKD
2019-12-13
6.8800
1.33%
0.0900
36,385.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1509907009
USD
2019-12-13
81.7452
1.43%
1.1492
429.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1196710195
USD
2019-12-13
107.1107
1.43%
1.5058
429.52

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現