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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
SKI011

新光美國豐收平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1433B7
0.61%
0.0600
TWD315.34
SKI013

新光美國豐收平衡證券投資信託基金(B配息)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1433D3
0.37%
0.0400
USD10.52
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.69%
0.0590
GBP391.99
044002

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0009514989
0.06%
0.0200
EUR3,201.18
044021

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B83BYG91
0.09%
0.0100
EUR3,201.18
044020

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM815
0.08%
0.0100
AUD5,111.78
044019

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM146
0.06%
0.0100
AUD5,111.78
044037

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00BF2GLT67
0.09%
0.0100
CAD4,659.63
032023

法巴德國多元因子股票基金C(歐元)(法巴百利達德國股票基金C(歐元))

LU0823427611
0.19%
0.5700
EUR93.57
044022

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7KXQ091
0.08%
0.0100
USD3,593.32
044008

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004445015
0.06%
0.0200
USD3,593.32
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.57%
0.0500
HKD227,378.09
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
0.70%
0.0600
EUR25,997.12
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.56%
0.0500
AUD41,513.33
019043

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0994605391
0.64%
0.0500
NZD43,254.60
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.63%
0.1200
USD29,181.72
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.66%
0.0600
USD29,181.72
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.54%
0.6700
ZAR408,062.52
055004

霸菱德國增長基金-A類歐元累積型

GB0008192063
0.59%
0.0600
EUR462.61
032022

法巴德國多元因子股票基金C(美元)(法巴百利達德國股票基金C(美元))

LU0823427454
1.45%
1.7600
USD105.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1433B7
TWD
2020-01-21
9.9500
0.61%
0.0600
315.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1433D3
USD
2020-01-21
10.7600
0.37%
0.0400
10.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2020-01-23
8.5380
0.69%
0.0590
391.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009514989
EUR
2020-01-23
32.2000
0.06%
0.0200
3,201.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B83BYG91
EUR
2020-01-23
10.8900
0.09%
0.0100
3,201.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM815
AUD
2020-01-23
11.9100
0.08%
0.0100
5,111.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM146
AUD
2020-01-23
16.4400
0.06%
0.0100
5,111.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
IE00BF2GLT67
CAD
2020-01-23
11.8400
0.09%
0.0100
4,659.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2020-01-22
299.9800
0.19%
0.5700
93.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B7KXQ091
USD
2020-01-23
12.2200
0.08%
0.0100
3,593.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004445015
USD
2020-01-23
33.5500
0.06%
0.0200
3,593.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2020-01-23
8.6700
0.57%
0.0500
227,378.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2020-01-23
8.5100
0.70%
0.0600
25,997.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2020-01-23
8.8500
0.56%
0.0500
41,513.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0994605391
NZD
2020-01-23
7.8100
0.64%
0.0500
43,254.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2020-01-23
19.0900
0.63%
0.1200
29,181.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-01-23
8.9700
0.66%
0.0600
29,181.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-01-23
122.5900
0.54%
0.6700
408,062.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB0008192063
EUR
2020-01-23
10.1100
0.59%
0.0600
462.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823427454
USD
2020-01-23
119.5900
1.45%
1.7600
105.04

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現