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計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

KGI034	凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4134M5	2020-02-19 10.0817	0.64% 0.0648	ZAR	746.12	立即結帳
CIT073	群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T1606B8	2020-02-19 6.5400	0.00% 0.0000	TWD	353.60	立即結帳
064024	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)	LU1158069390	2020-02-18 103.9600	0.38% 0.4000	USD	9,054.91	立即結帳
064021	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2(基金之配息來源可能為本金)	LU1158068749	2020-02-18 111.5400	0.38% 0.4200	USD	9,054.91	立即結帳
116090	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU1162222050	2020-02-19 9.0500	0.11% 0.0100	AUD	2,231.96	立即結帳
Ivc009	景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣	TW000T0613A7	2020-02-19 11.1500	0.09% 0.0100	TWD	317.83	立即結帳
064023	歐義銳榮靈活策略入息基金 D(基金之配息來源可能為本金)	LU1158069127	2020-02-18 105.7800	0.31% 0.3300	EUR	8,170.79	立即結帳
064047	歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)	LU0497415702	2020-02-18 162.8100	0.31% 0.5100	EUR	8,170.79	無法申購
BRI019	貝萊德全方位資產收益組合基金－月配類型（人民幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	TW000T3116E0	2020-02-19 10.3000	0.00% 0.0000	CNY	117.85	立即結帳
KGI029	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4134B8	2020-02-19 10.1044	0.38% 0.0382	TWD	1,502.69	立即結帳
KGI028	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4134A0	2020-02-19 10.2138	0.16% 0.0165	TWD	1,502.69	立即結帳
Pru039	保德信多元收益組合證券投資信託基金－新台幣累積型(基金配息來源可能為本金)	TW000T0837A2	2020-02-19 10.4594	0.16% 0.0167	TWD	211.80	立即結帳
Pru040	保德信多元收益組合證券投資信託基金－新台幣月配息型(基金配息來源可能為本金)	TW000T0837B0	2020-02-19 9.1582	0.16% 0.0146	TWD	211.80	立即結帳
116072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0098860793	2020-02-19 11.2500	0.09% 0.0100	USD	1,494.19	立即結帳
BRI016	貝萊德全方位資產收益組合基金－月配類型（新台幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	TW000T3116B6	2020-02-19 9.8700	0.20% 0.0200	TWD	508.40	立即結帳
JPM006	摩根全球平衡證券投資信託基金	TW000T1117Y8	2020-02-19 16.4207	0.22% 0.0353	TWD	885.92	立即結帳
033033	NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	LU0809674384	2020-02-19 287.6600	0.30% 0.8500	EUR	936.80	立即結帳
Ivc011	景順全天候智慧組合基金-累積型美元	TW000T0613C3	2020-02-19 12.0600	0.17% 0.0200	USD	10.52	立即結帳
KGI032	凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4134P8	2020-02-19 10.3626	0.17% 0.0176	CNY	348.34	立即結帳
001020	瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)	LU1670724373	2020-02-19 10.4867	0.01% 0.0008	EUR	20,309.22	立即結帳

基金代碼KGI034
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T4134M5	ZAR	2020-02-19	10.0817	0.64%	0.0648	746.12

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼CIT073
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1606B8	TWD	2020-02-19	6.5400	0.00%	0.0000	353.60

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.62%	0.78%	6.74%	12.07%	14.53%	9.27%	9.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼064024
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1158069390	USD	2020-02-18	103.9600	0.38%	0.4000	9,054.91

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.28%	1.32%	1.00%	12.35%	9.01%	0.00%	10.93%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼064021
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1158068749	USD	2020-02-18	111.5400	0.38%	0.4200	9,054.91

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.27%	1.35%	1.02%	12.33%	9.07%	0.00%	12.18%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼116090
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1162222050	AUD	2020-02-19	9.0500	0.11%	0.0100	2,231.96

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.35%	1.19%	5.13%	0.99%	10.65%	17.16%	16.46%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼Ivc009
景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0613A7	TWD	2020-02-19	11.1500	0.09%	0.0100	317.83

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.36%	0.92%	5.67%	1.57%	8.59%	0.00%	10.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼064023
歐義銳榮靈活策略入息基金 D(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU1158069127	EUR	2020-02-18	105.7800	0.31%	0.3300	8,170.79

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.38%	1.80%	4.57%	1.48%	6.31%	0.00%	10.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼064047
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0497415702	EUR	2020-02-18	162.8100	0.31%	0.5100	8,170.79

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.39%	1.80%	4.57%	1.48%	6.31%	13.12%	59.92%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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此基金無法申購

基金代碼BRI019
貝萊德全方位資產收益組合基金－月配類型（人民幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T3116E0	CNY	2020-02-19	10.3000	0.00%	0.0000	117.85

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.58%	3.12%	11.66%	17.31%	0.00%	0.00%	12.08%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼KGI029
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4134B8	TWD	2020-02-19	10.1044	0.38%	0.0382	1,502.69

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼KGI028
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4134A0	TWD	2020-02-19	10.2138	0.16%	0.0165	1,502.69

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Pru039
保德信多元收益組合證券投資信託基金－新台幣累積型(基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0837A2	TWD	2020-02-19	10.4594	0.16%	0.0167	211.80

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.72%	0.65%	5.24%	5.62%	7.65%	0.00%	3.96%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Pru040
保德信多元收益組合證券投資信託基金－新台幣月配息型(基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0837B0	TWD	2020-02-19	9.1582	0.16%	0.0146	211.80

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.72%	0.65%	5.24%	5.62%	7.67%	0.00%	4.15%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116072
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0098860793	USD	2020-02-19	11.2500	0.09%	0.0100	1,494.19

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.76%	2.08%	6.63%	2.56%	12.56%	16.60%	189.29%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼BRI016
貝萊德全方位資產收益組合基金－月配類型（新台幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3116B6	TWD	2020-02-19	9.8700	0.20%	0.0200	508.40

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基金代碼JPM006
摩根全球平衡證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1117Y8	TWD	2020-02-19	16.4207	0.22%	0.0353	885.92

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基金代碼033033
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0809674384	EUR	2020-02-19	287.6600	0.30%	0.8500	936.80

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基金代碼Ivc011
景順全天候智慧組合基金-累積型美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T0613C3	USD	2020-02-19	12.0600	0.17%	0.0200	10.52

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基金代碼KGI032
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4134P8	CNY	2020-02-19	10.3626	0.17%	0.0176	348.34

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基金代碼001020
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU1670724373	EUR	2020-02-19	10.4867	0.01%	0.0008	20,309.22

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

KGI034	凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	40~50分 0~10分	--	中度風險	994	0.00 0.00	立即結帳
CIT073	群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	46,849	4.33 1.45	立即結帳
064024	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	3,753	5.98 0.84	立即結帳
064021	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	3,474	5.97 0.85	立即結帳
116090	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	50~60分 80~90分	--	中度風險	6,636	13.29 -0.36	立即結帳
Ivc009	景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣	0~10分 0~10分		中度風險	3,041	3.99 1.25	立即結帳
064023	歐義銳榮靈活策略入息基金 D(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 20~30分		中高度風險	2,962	5.98 0.85	立即結帳
064047	歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	2,504	5.98 0.84	無法申購
BRI019	貝萊德全方位資產收益組合基金－月配類型（人民幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	0~10分 40~50分	--	中度風險	4,475	3.30 1.48	立即結帳
KGI029	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10~20分 0~10分	--	中度風險	1,190	0.00 0.00	立即結帳
KGI028	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20~30分 10~20分	--	中度風險	923	0.00 0.00	立即結帳
Pru039	保德信多元收益組合證券投資信託基金－新台幣累積型(基金配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	2,976	2.57 1.76	立即結帳
Pru040	保德信多元收益組合證券投資信託基金－新台幣月配息型(基金配息來源可能為本金)	30~40分 30~40分		中度風險	2,858	2.57 1.76	立即結帳
116072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分		中度風險	48,606	7.12 0.65	立即結帳
BRI016	貝萊德全方位資產收益組合基金－月配類型（新台幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	70~80分 60~70分	--	中度風險	4,906	3.21 1.64	立即結帳
JPM006	摩根全球平衡證券投資信託基金	60~70分 50~60分		中度風險	4,204	3.38 1.93	立即結帳
033033	NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	3,165	2.59 0.86	立即結帳
Ivc011	景順全天候智慧組合基金-累積型美元	0~10分 0~10分		中度風險	3,021	3.91 1.40	立即結帳
KGI032	凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	994	0.00 0.00	立即結帳
001020	瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)	80~90分 70~80分		中度風險	3,051	3.49 1.34	立即結帳

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