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計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金規模(百萬)

PBI051	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)	TW000T2123B3	2019-09-11 8.9507	0.57% 0.0511	TWD	1,259.39	立即結帳
116031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股	LU0316494557	2019-09-13 13.9200	0.43% 0.0600	USD	1,734.00	立即結帳
SKI024	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1437C6	2019-09-11 10.8300	0.64% 0.0700	USD	4.22	無法申購
116008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	LU0128525689	2019-09-13 29.7100	0.54% 0.1600	USD	763.18	立即結帳
116063	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	LU0052756011	2019-09-13 21.5600	0.51% 0.1100	USD	763.18	立即結帳
PBI050	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型	TW000T2123A5	2019-09-11 10.3857	0.57% 0.0592	TWD	1,259.39	立即結帳
PBI055	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	TW000T2123K4	2019-09-11 9.4574	0.60% 0.0561	USD	40.50	立即結帳
NOM044	野村多元收益平衡證券投資信託基金(台幣配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T3295B8	2019-09-11 7.9588	0.20% 0.0161	TWD	1,488.66	立即結帳
NOM043	野村多元收益平衡證券投資信託基金(台幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T3295A0	2019-09-11 10.1341	0.20% 0.0206	TWD	1,488.66	立即結帳
PBI054	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型(美元)	TW000T2123J6	2019-09-11 10.9179	0.60% 0.0647	USD	40.50	立即結帳
PBI053	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	TW000T2123F4	2019-09-11 9.5282	0.64% 0.0604	CNY	279.11	立即結帳
064024	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)	LU1158069390	2019-09-12 103.6300	0.42% 0.4300	USD	9,431.66	立即結帳
064021	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2(基金之配息來源可能為本金)	LU1158068749	2019-09-12 110.8400	0.42% 0.4600	USD	9,431.66	立即結帳
002002	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	IE0034235295	2019-09-13 21.0462	0.19% 0.0401	USD	1,014.10	立即結帳
002003	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(基金之配息來源可能為本金)	IE00BDCRKT87	2019-09-13 10.8850	0.19% 0.0207	USD	1,014.10	立即結帳
NOM047	野村多元收益平衡證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T3295E2	2019-09-11 11.0504	0.20% 0.0225	CNY	329.92	立即結帳
NOM048	野村多元收益平衡證券投資信託基金(人民幣配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T3295F9	2019-09-11 8.5377	0.20% 0.0174	CNY	329.92	立即結帳
116022	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股	LU0343523998	2019-09-13 10.8000	0.37% 0.0400	EUR	1,574.58	立即結帳
116032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股	LU0316494805	2019-09-13 12.5800	0.32% 0.0400	EUR	1,574.58	立即結帳
VPC002	安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-累積型(本基金配息來源可能為本金)	TW000T4407A0	2019-09-11 10.2800	0.29% 0.0300	TWD	3,600.70	立即結帳

基金代碼PBI051
柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2123B3	TWD	2019-09-11	8.9507	0.57%	0.0511	1,259.39

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.83%	2.57%	5.75%	2.15%	0.61%	0.00%	1.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼116031
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0316494557	USD	2019-09-13	13.9200	0.43%	0.0600	1,734.00

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.81%	4.49%	5.83%	4.56%	6.69%	1.90%	34.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼SKI024
新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1437C6	USD	2019-09-11	10.8300	0.64%	0.0700	4.22

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.80%	9.79%	4.72%	0.00%	0.00%	0.00%	11.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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此基金無法申購

基金代碼116008
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0128525689	USD	2019-09-13	29.7100	0.54%	0.1600	763.18

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.63%	4.83%	6.85%	4.42%	8.06%	2.66%	117.35%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼116063
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0052756011	USD	2019-09-13	21.5600	0.51%	0.1100	763.18

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.59%	4.79%	6.83%	4.41%	8.10%	2.67%	232.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼PBI050
柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2123A5	TWD	2019-09-11	10.3857	0.57%	0.0592	1,259.39

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.42%	2.16%	5.35%	1.74%	0.19%	0.00%	2.33%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼PBI055
柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2123K4	USD	2019-09-11	9.4574	0.60%	0.0561	40.50

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.19%	3.05%	5.11%	0.29%	3.75%	0.00%	7.22%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NOM044
野村多元收益平衡證券投資信託基金(台幣配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3295B8	TWD	2019-09-11	7.9588	0.20%	0.0161	1,488.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.01%	0.60%	3.42%	0.09%	0.46%	0.00%	0.08%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NOM043
野村多元收益平衡證券投資信託基金(台幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3295A0	TWD	2019-09-11	10.1341	0.20%	0.0206	1,488.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.03%	0.60%	3.42%	0.16%	0.36%	0.00%	0.16%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼PBI054
柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2123J6	USD	2019-09-11	10.9179	0.60%	0.0647	40.50

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.20%	2.67%	4.74%	0.34%	3.81%	0.00%	7.28%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼PBI053
柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T2123F4	CNY	2019-09-11	9.5282	0.64%	0.0604	279.11

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.22%	2.22%	4.46%	1.61%	7.68%	0.00%	12.12%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼064024
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1158069390	USD	2019-09-12	103.6300	0.42%	0.4300	9,431.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.24%	3.02%	8.13%	6.85%	3.12%	0.00%	7.31%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼064021
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1158068749	USD	2019-09-12	110.8400	0.42%	0.4600	9,431.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.25%	3.01%	8.13%	6.82%	3.16%	0.00%	8.49%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼002002
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE0034235295	USD	2019-09-13	21.0462	0.19%	0.0401	1,014.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.29%	2.61%	5.74%	0.56%	6.00%	1.69%	64.73%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼002003
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BDCRKT87	USD	2019-09-13	10.8850	0.19%	0.0207	1,014.10

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基金代碼NOM047
野村多元收益平衡證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T3295E2	CNY	2019-09-11	11.0504	0.20%	0.0225	329.92

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基金代碼NOM048
野村多元收益平衡證券投資信託基金(人民幣配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T3295F9	CNY	2019-09-11	8.5377	0.20%	0.0174	329.92

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基金代碼116022
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0343523998	EUR	2019-09-13	10.8000	0.37%	0.0400	1,574.58

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基金代碼116032
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0316494805	EUR	2019-09-13	12.5800	0.32%	0.0400	1,574.58

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基金代碼VPC002
安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-累積型(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4407A0	TWD	2019-09-11	10.2800	0.29%	0.0300	3,600.70

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

PBI051	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	1,878	11.75 -0.47	立即結帳
116031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股	40~50分 50~60分		中度風險	3,533	13.06 -0.56	立即結帳
SKI024	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	90~100分 80~90分	--	中高度風險	1,955	17.12 0.43	無法申購
116008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	50~60分 50~60分		中度風險	4,491	13.90 -0.59	立即結帳
116063	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	50~60分 50~60分		中度風險	4,269	13.90 -0.58	立即結帳
PBI050	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型	0~10分 0~10分		中度風險	1,898	11.75 -0.47	立即結帳
PBI055	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分		中度風險	1,817	10.66 -0.26	立即結帳
NOM044	野村多元收益平衡證券投資信託基金(台幣配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	7,503	7.02 -0.53	立即結帳
NOM043	野村多元收益平衡證券投資信託基金(台幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	60~70分 70~80分		中度風險	2,088	7.03 -0.53	立即結帳
PBI054	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型(美元)	0~10分 0~10分		中度風險	1,817	10.66 -0.26	立即結帳
PBI053	柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	60~70分 70~80分		中度風險	2,000	13.79 -0.46	立即結帳
064024	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)	30~40分 40~50分		中高度風險	2,761	8.35 -0.22	立即結帳
064021	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2(基金之配息來源可能為本金)	70~80分 70~80分		中高度風險	2,480	8.34 -0.22	立即結帳
002002	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	0~10分 0~10分		中度風險	2,472	12.51 -0.61	立即結帳
002003	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(基金之配息來源可能為本金)	50~60分 60~70分		中度風險	3,123	12.51 -0.60	立即結帳
NOM047	野村多元收益平衡證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	70~80分 70~80分		中度風險	2,144	10.04 -0.62	立即結帳
NOM048	野村多元收益平衡證券投資信託基金(人民幣配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10~20分 0~10分		中度風險	6,146	10.02 -0.62	立即結帳
116022	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股	0~10分 0~10分		中度風險	2,532	13.70 -0.53	立即結帳
116032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股	90~100分 70~80分		中度風險	2,899	13.74 -0.54	立即結帳
VPC002	安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-累積型(本基金配息來源可能為本金)	40~50分 40~50分	--	中度風險	2,692	8.06 0.16	立即結帳

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