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計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 >300億 >100億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金規模(百萬)

CSI082	國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T3715C3	2019-04-18 18.6900	0.11% 0.0200	TWD	1,204.12	立即結帳
SKI024	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1437C6	2019-04-18 10.2900	0.29% 0.0300	USD	4.87	立即結帳
CTB004	中國信託多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2624A2	2019-04-18 10.7893	0.01% 0.0012	TWD	127.81	立即結帳
FIL002	富達卓越領航全球組合基金	TW000T3801Y5	2019-04-18 15.3400	0.26% 0.0400	TWD	800.20	立即結帳
CSI083	國泰全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T3715D1	2019-04-18 0.8625	0.31% 0.0027	AUD	55.00	立即結帳
SKI023	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1437B8	2019-04-18 9.4600	0.00% 0.0000	TWD	150.17	立即結帳
NOM063	野村鑫平衡組合證券投資信託基金	TW000T3211Y7	2019-04-18 15.1500	0.20% 0.0300	TWD	523.16	立即結帳
CIT050	群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	TW000T1655G4	2019-04-18 12.6945	0.01% 0.0012	ZAR	459.74	立即結帳
CIT051	群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	TW000T1655H2	2019-04-18 8.7148	0.01% 0.0008	ZAR	459.74	立即結帳
116102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU1626020470	2019-04-18 107.2200	0.10% 0.1100	ZAR	21,791.03	立即結帳
SKI025	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1437D4	2019-04-18 8.7000	0.46% 0.0400	CNY	32.75	立即結帳
SKI022	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1437A0	2019-04-18 9.6100	0.10% 0.0100	TWD	150.17	立即結帳
PBI085	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2125S2	2019-04-18 10.6156	0.07% 0.0077	ZAR	1,373.27	立即結帳
ALI056	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T3635D1	2019-04-18 9.8000	0.10% 0.0100	CNY	3,190.59	立即結帳
ALI055	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T3635C3	2019-04-18 10.7200	0.09% 0.0100	CNY	3,190.59	立即結帳
SKI026	新光多重資產基金(A累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1438A8	2019-04-18 8.9100	0.11% 0.0100	TWD	490.11	立即結帳
SKI027	新光多重資產基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1438B6	2019-04-18 8.6600	0.12% 0.0100	TWD	490.11	立即結帳
CIT073	群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T1606B8	2019-04-18 6.1300	0.33% 0.0200	TWD	362.25	立即結帳
NOM076	野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T3276K9	2019-04-18 14.0978	0.24% 0.0343	ZAR	305.83	立即結帳
PBI068	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	TW000T2103Y7	2019-04-18 18.6200	0.21% 0.0400	TWD	2,795.29	立即結帳

基金代碼CSI082
國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3715C3	TWD	2019-04-18	18.6900	0.11%	0.0200	1,204.12

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
13.23%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.01%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI024
新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1437C6	USD	2019-04-18	10.2900	0.29%	0.0300	4.87

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
13.06%	0.38%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB004
中國信託多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2624A2	TWD	2019-04-18	10.7893	0.01%	0.0012	127.81

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
12.44%	1.53%	10.44%	9.89%	4.28%	0.00%	8.87%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼FIL002
富達卓越領航全球組合基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3801Y5	TWD	2019-04-18	15.3400	0.26%	0.0400	800.20

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
12.32%	3.30%	4.11%	14.91%	19.70%	29.55%	49.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼CSI083
國泰全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
TW000T3715D1	AUD	2019-04-18	0.8625	0.31%	0.0027	55.00

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
11.99%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼SKI023
新光全球總回報平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1437B8	TWD	2019-04-18	9.4600	0.00%	0.0000	150.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
11.85%	1.13%	3.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NOM063
野村鑫平衡組合證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3211Y7	TWD	2019-04-18	15.1500	0.20%	0.0300	523.16

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.99%	1.50%	3.41%	13.54%	14.59%	12.77%	48.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT050
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T1655G4	ZAR	2019-04-18	12.6945	0.01%	0.0012	459.74

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.94%	4.93%	9.95%	27.91%	28.99%	0.00%	25.77%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT051
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T1655H2	ZAR	2019-04-18	8.7148	0.01%	0.0008	459.74

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.93%	4.92%	9.93%	27.50%	28.50%	0.00%	25.18%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116102
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
LU1626020470	ZAR	2019-04-18	107.2200	0.10%	0.1100	21,791.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.93%	3.00%	9.69%	0.00%	0.00%	0.00%	15.12%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI025
新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1437D4	CNY	2019-04-18	8.7000	0.46%	0.0400	32.75

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.90%	1.97%	9.41%	0.00%	0.00%	0.00%	10.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI022
新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1437A0	TWD	2019-04-18	9.6100	0.10%	0.0100	150.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.77%	1.69%	2.07%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼PBI085
柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T2125S2	ZAR	2019-04-18	10.6156	0.07%	0.0077	1,373.27

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.18%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ALI056
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T3635D1	CNY	2019-04-18	9.8000	0.10%	0.0100	3,190.59

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.68%	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ALI055
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T3635C3	CNY	2019-04-18	10.7200	0.09%	0.0100	3,190.59

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基金代碼SKI026
新光多重資產基金(A累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1438A8	TWD	2019-04-18	8.9100	0.11%	0.0100	490.11

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基金代碼SKI027
新光多重資產基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1438B6	TWD	2019-04-18	8.6600	0.12%	0.0100	490.11

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基金代碼CIT073
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1606B8	TWD	2019-04-18	6.1300	0.33%	0.0200	362.25

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基金代碼NOM076
野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276K9	ZAR	2019-04-18	14.0978	0.24%	0.0343	305.83

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基金代碼PBI068
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2103Y7	TWD	2019-04-18	18.6200	0.21%	0.0400	2,795.29

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

CSI082	國泰全球積極組合證券投資信託基金B((本基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中高度風險	851	0.00 0.00	立即結帳
SKI024	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)美元((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中高度風險	1,040	11.94 1.05	立即結帳
CTB004	中國信託多元入息平衡證券投資信託基金A((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分		中度風險	1,288	14.76 0.70	立即結帳
FIL002	富達卓越領航全球組合基金()	60~70分 50~60分		中高度風險	3,825	15.05 -0.18	立即結帳
CSI083	國泰全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)((本基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中高度風險	877	0.00 0.00	立即結帳
SKI023	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	10~20分 10~20分	--	中高度風險	1,128	11.38 0.31	立即結帳
NOM063	野村鑫平衡組合證券投資信託基金()	10~20分 10~20分		中高度風險	1,279	10.91 0.29	立即結帳
CIT050	群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)((本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分		中度風險	45,913	21.68 -0.14	立即結帳
CIT051	群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)((本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分		中度風險	44,681	21.68 -0.14	立即結帳
116102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	50~60分 70~80分	--	中度風險	3,676	26.09 -0.36	立即結帳
SKI025	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)人民幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	10~20分 20~30分	--	中高度風險	1,055	15.03 -0.70	立即結帳
SKI022	新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)新臺幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	10~20分 10~20分	--	中高度風險	1,163	11.26 0.18	立即結帳
PBI085	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(南非幣)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中度風險	316	0.00 0.00	立即結帳
ALI056	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	90~100分 90~100分	--	中度風險	16,196	0.00 0.00	立即結帳
ALI055	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	80~90分 80~90分	--	中度風險	8,040	0.00 0.00	立即結帳
SKI026	新光多重資產基金(A累積)新臺幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	10~20分 10~20分	--	中高度風險	2,128	11.53 -0.79	立即結帳
SKI027	新光多重資產基金(B配息)新臺幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中高度風險	1,075	11.49 -0.80	立即結帳
CIT073	群益全球不動產平衡基金-B(季配型)((本基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分		中高度風險	44,569	9.65 0.40	立即結帳
NOM076	野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	30~40分 30~40分		中度風險	1,564	18.96 -0.12	立即結帳
PBI068	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金()	20~30分 20~30分		中高度風險	1,333	9.76 0.28	立即結帳

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中國信託多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富達卓越領航全球組合基金

國泰全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)

新光全球總回報平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

野村鑫平衡組合證券投資信託基金

群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

新光全球總回報平衡證券投資信託基金(A累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)