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基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信德信投信德銀遠東投信摩根投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 >500億 >100億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值

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漲跌

基金規模(百萬)

JPM006	摩根全球平衡證券投資信託基金	TW000T1117Y8	TWD	2019-02-14 15.2144	0.15% 0.0233	865.51	立即結帳
CIT073	群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T1606B8	TWD	2019-02-14 6.1000	0.33% 0.0200	342.50	立即結帳
038036	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0996484571	ZAR	2019-02-15 199.6300	0.52% 1.0400	12,926.33	立即結帳
NOM063	野村鑫平衡組合證券投資信託基金	TW000T3211Y7	TWD	2019-02-14 14.4800	0.07% 0.0100	480.53	立即結帳
Ivc011	景順全天候智慧組合基金-累積型美元	TW000T0613C3	USD	2019-02-14 11.0400	0.18% 0.0200	17.72	立即結帳
FHI052	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TW000T2215Y9	TWD	2019-02-14 15.0700	0.07% 0.0100	1,180.43	立即結帳
038007	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)	LU0345768823	USD	2019-02-15 52.8900	0.51% 0.2700	974.10	立即結帳
038005	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0994946035	USD	2019-02-15 20.2000	0.50% 0.1000	974.10	立即結帳
SKI012	新光美國豐收平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1433C5	USD	2019-02-14 10.7000	0.28% 0.0300	8.09	立即結帳
VPC005	安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(美元)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)	TW000T4407D4	USD	2019-02-14 9.9300	0.20% 0.0200	108.03	立即結帳
VPC004	安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(美元)-累積型(本基金配息來源可能為本金)	TW000T4407C6	USD	2019-02-14 10.1400	0.10% 0.0100	108.03	立即結帳
043071	富達基金─全球成長與收益基金	LU0138981039	USD	2019-02-15 19.1600	0.37% 0.0700	89.83	立即結帳
CSI082	國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T3715C3	TWD	2019-02-14 17.8600	0.00% 0.0000	1,057.72	立即結帳
038037	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0996484902	AUD	2019-02-15 19.8100	0.46% 0.0900	1,335.94	立即結帳
Ivc009	景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣	TW000T0613A7	TWD	2019-02-14 10.4600	0.19% 0.0200	544.55	立即結帳
FTS044	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4518C0	USD	2019-02-14 10.3300	0.00% 0.0000	26.93	立即結帳
PBI058	柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金	TW000T2106Y0	TWD	2019-02-14 15.7800	0.13% 0.0200	483.61	立即結帳
016004	羅素多元資產35基金B類股	IE00B05KX503	USD	2019-02-14 161.4500	0.08% 0.1300	72.91	立即結帳
PBI068	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	TW000T2103Y7	TWD	2019-02-14 17.8900	0.11% 0.0200	2,557.60	立即結帳
FTS045	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4518D8	USD	2019-02-14 8.8800	0.00% 0.0000	26.93	立即結帳

基金代碼JPM006
摩根全球平衡證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1117Y8	TWD	2019-02-14	15.2144	0.15%	0.0233	865.51

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.32%	0.44%	4.50%	9.52%	10.03%	7.86%	52.82%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT073
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1606B8	TWD	2019-02-14	6.1000	0.33%	0.0200	342.50

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.90%	3.23%	4.99%	7.30%	6.17%	22.53%	15.31%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼038036
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
LU0996484571	ZAR	2019-02-15	199.6300	0.52%	1.0400	12,926.33

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.74%	1.95%	6.12%	18.13%	38.73%	45.61%	44.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼NOM063
野村鑫平衡組合證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3211Y7	TWD	2019-02-14	14.4800	0.07%	0.0100	480.53

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.43%	5.16%	5.66%	7.84%	9.34%	11.58%	41.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Ivc011
景順全天候智慧組合基金-累積型美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T0613C3	USD	2019-02-14	11.0400	0.18%	0.0200	17.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.38%	1.61%	2.83%	7.00%	--	--	10.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼FHI052
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2215Y9	TWD	2019-02-14	15.0700	0.07%	0.0100	1,180.43

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.23%	0.33%	0.60%	0.94%	1.56%	0.54%	50.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼038007
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0345768823	USD	2019-02-15	52.8900	0.51%	0.2700	974.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.08%	3.47%	9.66%	7.55%	19.21%	12.52%	93.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼038005
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0994946035	USD	2019-02-15	20.2000	0.50%	0.1000	974.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.07%	3.48%	9.67%	7.58%	19.21%	12.52%	11.17%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI012
新光美國豐收平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1433C5	USD	2019-02-14	10.7000	0.28%	0.0300	8.09

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.00%	1.53%	1.05%	3.61%	--	--	6.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼VPC005
安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(美元)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4407D4	USD	2019-02-14	9.9300	0.20%	0.0200	108.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.99%	1.38%	--	--	--	--	0.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼VPC004
安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(美元)-累積型(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4407C6	USD	2019-02-14	10.1400	0.10%	0.0100	108.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.98%	1.38%	--	--	--	--	0.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043071
富達基金─全球成長與收益基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0138981039	USD	2019-02-15	19.1600	0.37%	0.0700	89.83

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.86%	0.15%	1.81%	10.15%	20.93%	18.24%	131.08%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CSI082
國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3715C3	TWD	2019-02-14	17.8600	0.00%	0.0000	1,057.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.82%	--	--	--	--	--	6.99%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼038037
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU0996484902	AUD	2019-02-15	19.8100	0.46%	0.0900	1,335.94

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.77%	4.00%	10.32%	6.97%	19.39%	16.93%	15.81%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Ivc009
景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0613A7	TWD	2019-02-14	10.4600	0.19%	0.0200	544.55

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基金代碼FTS044
富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4518C0	USD	2019-02-14	10.3300	0.00%	0.0000	26.93

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基金代碼PBI058
柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2106Y0	TWD	2019-02-14	15.7800	0.13%	0.0200	483.61

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基金代碼016004
羅素多元資產35基金B類股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B05KX503	USD	2019-02-14	161.4500	0.08%	0.1300	72.91

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基金代碼PBI068
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2103Y7	TWD	2019-02-14	17.8900	0.11%	0.0200	2,557.60

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基金代碼FTS045
富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4518D8	USD	2019-02-14	8.8800	0.00%	0.0000	26.93

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效

JPM006	摩根全球平衡證券投資信託基金	0~10分 0~10分		中度風險	1,254	7.37 -0.68	立即結帳
CIT073	群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	41,421	10.94 -0.18	立即結帳
038036	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,175	25.84 -0.63	立即結帳
NOM063	野村鑫平衡組合證券投資信託基金	0~10分 0~10分		中高度風險	897	10.50 -0.58	立即結帳
Ivc011	景順全天候智慧組合基金-累積型美元	0~10分 0~10分	--	中度風險	799	6.11 0.32	立即結帳
FHI052	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	0~10分 0~10分		中度風險	1,982	5.47 -0.20	立即結帳
038007	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	1,075	8.51 -1.40	立即結帳
038005	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	1,024	8.50 -1.40	立即結帳
SKI012	新光美國豐收平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	754	6.47 0.91	立即結帳
VPC005	安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(美元)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,353	0.00 0.00	立即結帳
VPC004	安本標準３６０多重資產收益證券投資信託基金(美元)-累積型(本基金配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,037	0.00 0.00	立即結帳
043071	富達基金─全球成長與收益基金	0~10分 0~10分		中高度風險	2,119	6.08 -0.62	立即結帳
CSI082	國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中高度風險	544	0.00 0.00	立即結帳
038037	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,273	15.80 -1.40	立即結帳
Ivc009	景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣	0~10分 0~10分	--	中度風險	915	5.89 -0.75	立即結帳
FTS044	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	744	8.25 -0.36	立即結帳
PBI058	柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金	0~10分 0~10分		中高度風險	1,034	9.89 -0.52	立即結帳
016004	羅素多元資產35基金B類股	0~10分 0~10分		中度風險	1,294	4.27 -1.13	立即結帳
PBI068	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	0~10分 0~10分		中高度風險	955	9.40 -0.60	立即結帳
FTS045	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	721	8.25 -0.36	立即結帳

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