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  • 共 215 筆
  • 澳幣

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
0.95%
0.0600
AUD1,842.66
116082

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0536402737
0.00%
0.0000
AUD23,310.87
105079

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

LU1244145394
0.60%
0.0590
AUD0.00
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.34%
0.0200
AUD15,184.57
029013

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0511404278
0.85%
0.1100
AUD487.06
029012

聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0511404195
0.79%
0.1700
AUD487.06
052116

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234412
1.84%
0.1410
AUD3,365.87
105074

瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085277
0.80%
0.0690
AUD562.36
116081

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0536402570
0.00%
0.0000
AUD20,948.98
105039

瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988155
0.94%
0.0810
AUD182.92
029080

聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672229
0.67%
0.1000
AUD187.83
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
0.09%
0.0100
AUD1,734.82
105084

瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988585
0.62%
0.0450
AUD430.02
008090

景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(基金之配息來源可能為本金)

LU1342487342
1.31%
0.1300
AUD145.67
019060

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282650156
0.00%
0.0000
AUD1,995.91
105042

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027913711
0.59%
0.0480
AUD835.63
116087

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0889565676
0.39%
0.0300
AUD576.99
058029

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BQJZX085
0.32%
0.3300
AUD116.14
052128

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789642
0.05%
0.0701
AUD741.42
042001

貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU0916957664
0.56%
0.0700
AUD471.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2019-09-13
6.3800
0.95%
0.0600
1,842.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402737
AUD
2019-09-13
8.7000
0.00%
0.0000
23,310.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1244145394
AUD
2019-09-13
9.8240
0.60%
0.0590
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2019-09-13
5.9200
0.34%
0.0200
15,184.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511404278
AUD
2019-09-13
13.0600
0.85%
0.1100
487.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511404195
AUD
2019-09-13
21.7700
0.79%
0.1700
487.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046234412
AUD
2019-09-13
7.7897
1.84%
0.1410
3,365.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1202085277
AUD
2019-09-13
8.6800
0.80%
0.0690
562.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402570
AUD
2019-09-13
9.4500
0.00%
0.0000
20,948.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1105988155
AUD
2019-09-13
8.7110
0.94%
0.0810
182.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008672229
AUD
2019-09-13
14.9700
0.67%
0.1000
187.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2019-09-13
10.7400
0.09%
0.0100
1,734.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1105988585
AUD
2019-09-13
7.2900
0.62%
0.0450
430.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1342487342
AUD
2019-09-13
10.0200
1.31%
0.1300
145.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1282650156
AUD
2019-09-13
9.0000
0.00%
0.0000
1,995.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1027913711
AUD
2019-09-13
8.1260
0.59%
0.0480
835.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565676
AUD
2019-09-13
7.7400
0.39%
0.0300
576.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BQJZX085
AUD
2019-09-13
102.3100
0.32%
0.3300
116.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1884789642
AUD
2019-09-13
149.8188
0.05%
0.0701
741.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0916957664
AUD
2019-09-13
12.6200
0.56%
0.0700
471.25

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩