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  • 共 518 筆
  • 歐元

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052123

施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積

LU1223083087
0.33%
0.3049
EUR326.92
042034

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

LU0171305526
0.95%
0.2700
EUR4,721.58
076029

DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)

LU0273159177
1.06%
0.9300
EUR237.20
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
0.36%
0.3200
EUR36.05
064013

歐義銳榮日本債券基金R

LU0090978643
0.20%
0.2300
EUR374.13
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.14%
0.0369
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.14%
0.0417
EUR907.58
052051

施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133707454
0.05%
0.0058
EUR1,083.78
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.08%
0.0161
EUR1,579.11
064011

歐義銳榮日本債券基金 RH

LU0114033284
0.28%
0.4500
EUR374.13
042047

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

LU0297943168
0.05%
0.0100
EUR705.47
042063

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942863
0.08%
0.0200
EUR705.47
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.25%
1.0900
EUR56.20
010005

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(本基金名稱原為東方匯理基金全球通膨連結債券基金 SE)(鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SE)

LU0442406459
0.17%
0.2000
EUR123.48
069035

PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XYY66
0.00%
0.0000
EUR3,026.53
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.08%
0.0100
EUR881.66
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.00%
0.0000
EUR881.66
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.07%
0.0100
EUR881.66
032090

法巴歐元債券基金C股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐元債券基金 C (歐元))

LU0075938133
0.19%
0.4400
EUR870.21
032089

法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元))

LU0075937911
0.20%
0.2300
EUR870.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1223083087
EUR
2019-12-06
93.5830
0.33%
0.3049
326.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171305526
EUR
2019-12-06
28.1300
0.95%
0.2700
4,721.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273159177
EUR
2019-12-06
87.1600
1.06%
0.9300
237.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2019-12-05
89.9200
0.36%
0.3200
36.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090978643
EUR
2019-12-05
117.9500
0.20%
0.2300
374.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-12-06
26.3442
0.14%
0.0369
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-12-06
29.7302
0.14%
0.0417
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133707454
EUR
2019-12-06
11.3677
0.05%
0.0058
1,083.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-12-06
20.4451
0.08%
0.0161
1,579.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114033284
EUR
2019-12-05
159.6000
0.28%
0.4500
374.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297943168
EUR
2019-12-06
18.7400
0.05%
0.0100
705.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942863
EUR
2019-12-06
26.3900
0.08%
0.0200
705.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-12-05
428.2900
0.25%
1.0900
56.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0442406459
EUR
2019-12-05
118.3500
0.17%
0.2000
123.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XYY66
EUR
2019-12-06
22.8500
0.00%
0.0000
3,026.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-12-06
11.9400
0.08%
0.0100
881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-12-06
16.6100
0.00%
0.0000
881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-12-06
14.1400
0.07%
0.0100
881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075938133
EUR
2019-12-05
228.6900
0.19%
0.4400
870.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075937911
EUR
2019-12-05
116.5100
0.20%
0.2300
870.21

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現