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  • 共 28 筆
  • 英鎊

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
098001

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益

LU0329071053
0.25%
0.0400
GBP172.98
029097

聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU0733933534
0.75%
0.1000
GBP274.17
052089

施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊)

LU0133714401
1.17%
0.0527
GBP123.84
008044

景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

LU1775979708
0.97%
0.0800
GBP88.76
043128

富達基金-英國基金

LU0048621717
0.97%
0.0270
GBP55.09
043149

富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊

LU0766125016
0.01%
0.0001
GBP75.30
018056

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

LU0006277635
0.01%
0.0400
GBP106.28
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.23%
0.0190
GBP428.50
038032

天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

LU0345775448
0.09%
0.0800
GBP281.50
001017

瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(M&G收益優化基金A(英鎊))

GB00B1H05155
0.15%
0.0032
GBP3,566.65
029108

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1069345764
0.27%
0.0300
GBP16,884.94
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.04%
0.0071
GBP32.19
042045

貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊

LU0171282212
0.92%
0.5100
GBP782.67
042009

貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊

LU0852073260
0.18%
0.0300
GBP265.27
018047

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0997192736
0.30%
0.2800
GBP1,863.38
029096

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1069345335
0.39%
0.0500
GBP18,893.26
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

IE00B45XQ142
0.85%
0.8100
GBP56.10
036012

霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

IE0032149506
0.53%
0.1700
GBP491.67
042143

貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊

LU0171296279
0.04%
0.0300
GBP466.95
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.32%
0.3700
GBP145.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329071053
GBP
2019-09-13
15.9900
0.25%
0.0400
172.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0733933534
GBP
2019-09-13
13.4500
0.75%
0.1000
274.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0133714401
GBP
2019-09-13
4.5640
1.17%
0.0527
123.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1775979708
GBP
2019-09-13
8.2900
0.97%
0.0800
88.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0048621717
GBP
2019-09-13
2.8230
0.97%
0.0270
55.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0766125016
GBP
2019-09-13
1.0027
0.01%
0.0001
75.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0006277635
GBP
2019-09-12
829.8400
0.01%
0.0400
106.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-09-13
8.3510
0.23%
0.0190
428.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0345775448
GBP
2019-09-13
91.7000
0.09%
0.0800
281.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B1H05155
GBP
2019-09-13
2.1561
0.15%
0.0032
3,566.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1069345764
GBP
2019-09-13
11.1600
0.27%
0.0300
16,884.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2019-09-13
16.1265
0.04%
0.0071
32.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171282212
GBP
2019-09-13
56.1300
0.92%
0.5100
782.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0852073260
GBP
2019-09-13
16.7300
0.18%
0.0300
265.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0997192736
GBP
2019-09-12
92.3900
0.30%
0.2800
1,863.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1069345335
GBP
2019-09-13
12.7200
0.39%
0.0500
18,893.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2019-09-13
94.9500
0.85%
0.8100
56.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE0032149506
GBP
2019-09-13
32.1900
0.53%
0.1700
491.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171296279
GBP
2019-09-13
72.1600
0.04%
0.0300
466.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-09-13
115.0300
0.32%
0.3700
145.58

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩