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基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043137

富達基金─日本潛力優勢基金

LU0161332480
0.49%
163.0000
JPY38,525.35
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.24%
3.0000
JPY300,428.26
043118

富達基金-日本基金

LU0048585144
0.05%
0.1000
JPY31,919.92
018012

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)

LU0098994485
0.17%
15.0000
JPY3,767.25
002009

柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3

IE00B0VPN591
0.34%
3.4534
JPY2,245.32
008057

景順日本動力基金A股 日圓

LU1775972448
0.09%
2.0000
JPY15,951.67
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
0.24%
0.0620
JPY75,827.42
081039

安本標準日本股票基金 X 累積 日圓(安本環球日本股票基金 X 累積 日圓)

LU0837978278
0.22%
0.0426
JPY168,663.03
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.68%
8.0000
JPY465,384.35
042166

貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓

LU0249410860
0.00%
0.0000
JPY17,820.95
009006

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B

IE0004354209
0.99%
10.5100
JPY15,071.16
009001

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

IE0004354423
0.91%
22.7100
JPY11,753.91
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.75%
266.0000
JPY23,695.57
062023

百達-日本精選-R 日元

LU0176901758
0.21%
28.0300
JPY22,997.41
032032

法巴百利達日本股票基金 C (日幣)

LU0012181748
0.15%
7.0000
JPY40,139.81
043123

富達基金-日本小型企業基金

LU0048587603
0.23%
5.0000
JPY9,767.31
008063

景順日本股票探索價值基金A股 日圓(本基金名稱為原為景順日本價值股票基金A股 日圓)

LU0607515367
0.07%
1.0000
JPY13,065.53
029081

聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672062
0.18%
20.0000
JPY20,241.98
029085

聯博-日本策略價值基金A股日元(基金之配息來源可能為本金)

LU0239027880
0.18%
18.0000
JPY20,241.98
033047

NN (L) 日本股票基金X股日圓

LU0113305683
0.02%
1.0000
JPY33,008.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0161332480
JPY
2019-03-19
33,129.0000
0.49%
163.0000
38,525.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-03-19
1,232.0000
0.24%
3.0000
300,428.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0048585144
JPY
2019-03-19
190.9000
0.05%
0.1000
31,919.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0098994485
JPY
2019-03-19
8,757.0000
0.17%
15.0000
3,767.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
IE00B0VPN591
JPY
2019-03-19
1,016.2822
0.34%
3.4534
2,245.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1775972448
JPY
2019-03-19
2,278.0000
0.09%
2.0000
15,951.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2019-03-19
26.3061
0.24%
0.0620
75,827.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837978278
JPY
2019-03-19
19.6503
0.22%
0.0426
168,663.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-03-19
1,177.0000
0.68%
8.0000
465,384.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0249410860
JPY
2019-03-19
1,431.0000
0.00%
0.0000
17,820.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
IE0004354209
JPY
2019-03-15
1,069.0100
0.99%
10.5100
15,071.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
IE0004354423
JPY
2019-03-15
2,520.3900
0.91%
22.7100
11,753.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-03-19
35,023.0000
0.75%
266.0000
23,695.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0176901758
JPY
2019-03-19
13,236.8500
0.21%
28.0300
22,997.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0012181748
JPY
2019-03-19
4,756.0000
0.15%
7.0000
40,139.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0048587603
JPY
2019-03-19
2,143.0000
0.23%
5.0000
9,767.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0607515367
JPY
2019-03-19
1,406.0000
0.07%
1.0000
13,065.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1008672062
JPY
2019-03-19
11,088.0000
0.18%
20.0000
20,241.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0239027880
JPY
2019-03-19
10,198.0000
0.18%
18.0000
20,241.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0113305683
JPY
2019-03-19
4,314.0000
0.02%
1.0000
33,008.88

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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