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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Pru035

保德信中國好時平衡證券投資信託基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0890C7
0.20%
0.0196
USD20.53
PBI088

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T2128G1
0.20%
0.0200
USD70.27
SKI039

新光中國成長基金(美元)

TW000T1403B0
0.11%
0.0100
USD30.24
047007

首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD

IE00B3SQGP73
2.29%
0.2777
USD173.45
HSB018

滙豐中國A股匯聚證券投資信託基金-美元

TW000T0453B6
0.22%
0.0009
USD183.72
ABI040

聯博中國A股基金-A2類型(美元)

TW000T1817B1
0.26%
0.0500
USD38.94
FTS039

富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金-美元

TW000T4515B8
0.95%
0.0900
USD270.83
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
2.45%
8.6237
USD1,035.58
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.30%
0.0600
USD373.02
Pru032

保德信中國品牌證券投資信託基金-美元

TW000T0832B1
0.00%
0.0000
USD145.66
064041

歐義銳榮中國股票基金 R2

LU0299359710
1.76%
2.5600
USD92.05
008024

景順中國基金A-年配息股 美元

LU1775965582
1.79%
1.2700
USD589.96
JPM031

摩根中國A股證券投資信託基金-美元

TW000T1142B4
0.16%
0.0200
USD479.69
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
1.13%
0.7800
USD3,988.09
CIT008

群益華夏盛世基金-美元

TW000T1611B8
0.25%
0.0277
USD116.88
HUA018

華南永昌中國A股證券投資信託基金-美元

TW000T1238B0
0.83%
0.0700
USD38.27
JIH033

日盛中國戰略A股證券投資信託基金(美元)

TW000T2055C5
0.09%
0.0100
USD50.79
019025

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

LU0348825331
1.85%
1.1200
USD409.63
CIT033

群益中國新機會基金-美元

TW000T1651B4
0.17%
0.0162
USD245.34
CSI025

國泰中國新興戰略證券投資信託基金(美元)

TW000T3734U6
0.84%
0.0055
USD225.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0890C7
USD
2019-12-12
10.0235
0.20%
0.0196
20.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2128G1
USD
2019-12-12
9.9600
0.20%
0.0200
70.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1403B0
USD
2019-12-12
9.2600
0.11%
0.0100
30.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3SQGP73
USD
2019-12-13
12.4243
2.29%
0.2777
173.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0453B6
USD
2019-12-12
0.4196
0.22%
0.0009
183.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1817B1
USD
2019-12-12
18.9500
0.26%
0.0500
38.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4515B8
USD
2019-12-12
9.5700
0.95%
0.0900
270.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-12-13
361.0381
2.45%
8.6237
1,035.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-12-12
20.0600
0.30%
0.0600
373.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0832B1
USD
2019-12-12
10.9400
0.00%
0.0000
145.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299359710
USD
2019-12-12
147.7900
1.76%
2.5600
92.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775965582
USD
2019-12-13
72.3300
1.79%
1.2700
589.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1142B4
USD
2019-12-12
12.6200
0.16%
0.0200
479.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-12-13
69.6000
1.13%
0.7800
3,988.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1611B8
USD
2019-12-12
10.9983
0.25%
0.0277
116.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1238B0
USD
2019-12-12
8.4700
0.83%
0.0700
38.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2055C5
USD
2019-12-12
10.8300
0.09%
0.0100
50.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348825331
USD
2019-12-13
61.8400
1.85%
1.1200
409.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1651B4
USD
2019-12-12
9.6208
0.17%
0.0162
245.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3734U6
USD
2019-12-12
0.6582
0.84%
0.0055
225.48

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現